Sposób na szybki postęp w tradingu: 4 (nie)oczywiste elementy
Z matematycznego punktu widzenia wynik systemu w dłuższym okresie czasu to wartość oczekiwana. Dlatego jesteśmy zainteresowani sposobem na szybki postęp w tradingu – wejściami jak najbardziej prawdopodobnymi i jak najdłuższymi oraz chcemy by straty były jak najmniej prawdopodobne i jak najmniejsze.
Tyle mówi matematyka.
I to właśnie z niej wynika Twoje zadanie. Jego rozwiązywanie pokazuje wyraźny kierunek ulepszenia systemu.
Zadanie polega na głębszym zastanowieniu się co sprawia, że Twoje wejścia będą lepsze. Oczywiste? To dlaczego tak niewielu z tego korzysta? : )
Sposób na szybki postęp w tradingu #1: jakie czynniki sprawiają, że Twoje wejścia są prawdopodobne?
Zastanów się, jakie czynniki sprawią, że Twoje wejścia mogą być bardziej prawdopodobne. Po pierwsze opieraj się na analizie post-trade – co faktycznie działało powtarzalnie? Jakie sytuacje, narzędzia, dni/godziny, pary,… … … Spisz i powtarzaj, czyli rób to, co działa. Po drugie szukaj nowych możliwości – co jeszcze może się przydać. Testuj na demo. Bardzo, bardzo rzetelnie, wręcz na dziesiatkach a najlepiej setkach wejść.
Przykład:
Wejścia w silnych trendach na akcjach. Do tej pory patrzyliśmy tylko na stronę techniczną (siłę ruchu, momentum) ale teraz zaczynamy się zastanawiać czy nie przyglądać się fundamentom i macro.
Sposób na szybki postęp w tradingu #2: jakie czynniki sprawią, że wejścia mogą być dłuższe?
Po pierwsze, czy jest sposób, by już teraz skupić się TYLKO na tych najdłuższych i najlepszych wejściach? Porzucić te słabe. Wiedz, że usunięcie gorszych zagrań da ten sam rezultat, co powiększenie ilości najlepszych wejść.
A naj, naj, najlepiej zrobić obie te rzeczy – wyrzucić słabsze i skupić się tylko na najlepszych z najlepszych.
Podobnie zrób w przypadku strat…
Sposób na szybki postęp w tradingu #3: jakie czynniki sprawiają, że będziesz miał jak najmniej strat?
Może straty jakie ponosisz mają coś wspólnego ze sobą?
Może np. przestawiasz SL i powiększasz straty, kiedy powinieneś je bezlitośnie przyciąć?
To przykład jak psychika pogarsza wyniki systemu budząc w nas krótkotrwałą a toksyczną nadzieję, że rynek się odwróci. Nie ma sensu, jeśli trade przestaje spełniać założenia to lepiej dla ogólnego wyniku uciec z pozycji i nie kodować sobie w psychice, że „można poczekać bo rynek czasem się odwraca.
I nawet będzie tak, że 5 razy się odwróci ale za szóstym razem nie i stracimy 30-40% konta.
Po stronie strat mamy dwa czynniki:
- Prawdopodobieństwo straty powinno być jak najmniejsze.
- Wielkość straty powinna być jak najmniejsza.
Analizując czynniki jakie służą tym dwóm rzeczom – to ciekawy kierunek ulepszania wyników systemu.
Sposób na szybki postęp w tradingu #4: najlepsi traderzy mają jeszcze jeden sposób ulepszania wyników – piramidowanie
Piramidowanie to inaczej “dodawanie” do zyskownej pozycji.
W ten sposób można powiększać i rozbudowywać zyskowną pozycję.
W przyszłości opiszę najlepsze praktyki w piramidowaniu i omówię, w jaki sposób AI wykorzysta te możliwości. Śledź nasz dział z artykułami.
Przykład:
Wejście w sytuacji gdy ruch jest jeszcze mało prawdopodobny będzie niewielkie i testowe. W miarę gdy pojawi się zysk automat będzie dodawał do pozycji. Wiele funduszy pominie te ruchy ale to jedna z ciekawych nisz jakie powstaną.
W takiej ciekawej niszy jest jeden z najsprawniejszych funduszy – Medallion. Jego system ma tylko 51 % wejść zyskownych (tak twierdzą przedstawiciele, ja muszę przyznać, że mam kilka różnych zdań na ten temat).
To dość skutecznie zniechęca innych ale sam Medalion zarabia około 7 miliardów rocznie przy kapitale własnym 10 miliardów.
Dlatego sądzę, że nisza o której wspomniałem jest ciekawa i długo będzie dawała przewagę nad traderami i funduszami, które myślą klasycznymi kategoriami tradingu dyskretnego.
DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo
Jak rozpoznać, że system jest dobry?
Szkolenia dla Traderów
Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.
5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…
Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…
Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…
➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…
