SUBSKRYBUJ!
SUBSKRYBUJ!
Trading, Giełda, Inwestycje
Home Trading, Giełda, Inwestycje Page 6

Category: Trading, Giełda, Inwestycje

Nowy model handlu zdominował rynki i odbiera pieniądze traderom (Parkiet)

WWedług badań LCH Investments (fundusz, który inwestuje wyłącznie w inne fundusze) 20 największych funduszy zarobiło w zeszłym roku 22 mld USD. W tym jeden z nich, Citadel prowadzony przez Kena Griffina, aż 16 mld USD.

Cały tekst przeczytasz tutaj: https://www.parkiet.com/felietony/art39210731-nowy-model-handlu-zdominowal-rynki-i-odbiera-pieniadze-traderom

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…
Read More

Już jest NOWY numer magazynu New City Trader!

Jednym z najważniejszych wyzwań dla traderów i funduszy jest utrata przewagi. W obiecanym artykule „Najniżej wiszący owoc 2” opisuję jak myśleć o utrzymaniu i rozbudowie przewagi w niewielkim funduszu. To w tej chwili jeden z najgorętszych tematów w tradingu detalicznym i funduszowym. Bierze się z konieczności, traderzy coraz częściej zauważają, że ich systemy przestają działać, nie działają jak kiedyś, nie ma płynności (to znaczy wejście w pozycję wywołuje silne ruchy przeciwne). Rozwiązaniem tego problemu jest strategia stosowana przez największe i najbogatsze fundusze: budowa przewagi wzdłuż całego procesu inwestycyjnego. Napiszę o tym więcej w przyszłości, bo automatyzacja tradingu i zwiększone użycie narzędzi AI będzie jeszcze powiększało ten problem.

Na marginesie dodam tylko, że jakby niepostrzeżenie zmienił się model zyskownego funduszu i traderom detalicznym przybyła potężna konkurencja. Fundusz, który stosuje nowe rozwiązania w ubiegłym roku zarobił 16 miliardów dolarów na ciężkim rynku, gdy 20 najbardziej zyskownych funduszy zarobiło 22 miliardy. To nie pomyłka, jeden fundusz z dwudziestu (Citadel) zarobił ponad 72% tego co zarobiło 20 najlepszych. Artykuł o tym przygotuję wkrótce, to jest coś co zostanie z nami na dłużej.

Po sukcesie modelu Citadel cała branża inwestycyjna zacznie go naśladować. W ciągu czterech – pięciu lat nowy model może pojawić się w 40 -50% funduszy. Ten model wygrywa wyścig o gotówkę klientów. Daje stabilne, duże zyski przy mniejszym ryzyku. Nowe zespoły mają lepsze strategie, pełniejszy obraz rynku, potrafią szybciej znaleźć i wykorzystać do maksimum najlepsze sygnały. W efekcie dla pozostałych graczy rynkowych zostaje niewiele płynności do wykorzystania.

Najgorętszym tematem na świecie jest aktualnie ChatGPT. Zrobiłem z nim wywiad na temat w jaki sposób możemy go wykorzystać w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. To pierwsze ogólnodostępne AI, z którym można prowadzić konwersacje. Prawdziwy przełom, na miarę poprzednich trzech rewolucji przemysłowych.

 

Dziś, nie do końca jeszcze mamy świadomość, jak bardzo ten wynalazek zmieni nas, biznes, finanse, nasze społeczeństwa i państwa. AI przejdzie przez kilka faz rozwoju (będzie o tym dużo w przyszłych magazynach): pierwsza faza to AI, jako narzędzie (obecna), druga to AI jako współpracownik. W duchu tego drugiego podejścia jest zrobiony wywiad, zaczynajmy się przyzwyczajać.

ChatGPT pojawił się trochę z zaskoczenia. Nie sądziłem że nadejdzie tak szybko. Zachęcam do zabawy nim, nie na co dzień ma się do czynienia z zabawką za dziesięć miliardów dolarów.

W niecałą godzinę udzielił mi wywiadu na blisko 30 stron (nie wszystkie weszły do magazynu, całość jest w osobnym dodatku).

Z Chat-em jest też związany kolejny artykuł „ChatGPT: W USA zaczyna się nowa gorączka złota i Polacy mogą z niej skorzystać”. Opisuję w niej historię tego, jak zupełnym przypadkiem wziąłem udział w konkursie na projekt amerykańskiej agencji DARPA.

Konsekwencje tego co obecnie dzieje się w USA są potężne: zmienią sposób w jaki będziemy się uczyć, kształcić i dokształcać do nowej pracy. Sam projekt to budowa zupełnie nowego serwisu szkolenia pracowników przy wykorzystaniu narzędzi AI. To coś, co aktualnie powstaje i o czym będzie głośno za kilka lat. Miałem unikalną możliwość towarzyszyć pomysłowi i projektowi od samego początku.

– dr Dariusz Świerk, Naczelny

Pobierz najnowszy numer za darmo! Pobierz TUTAJ!

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…
Read More

⚠⚡Wywiad z ChatGPT o Tradingu

W

ywiad ChatGPT-4 na temat tradingu, dla uproszczenia, ma formę rozmowy z żywą osobą. Rozwój AI przejdzie przez kilka etapów, z których dwa pierwsze to: traktowanie AI jako narzędzia i traktowanie AI jako współpracownika. To drugie rozumiemy – traktowanie jako asystenta lub współpracownika w pracy. W tym duchu prowadzona jest rozmowa, to nas czeka w niedalekiej przyszłości praktycznie w każdej dziedzinie pracy i życia osobistego.

Podczas rozmowy wielokrotnie zadaję pytania dotyczące interesujących mnie pojęć. Trzeba wziąć pod uwagę, że czasami odpowiedzi mogą być nieprawdziwe (zdarza się), a żeby skorzystać z kodu (jest przykład kodu, który podał) nie wystarczy go skopiować. Aby to zadziałało trzeba dużo wiedzieć o architekturze programów i samym programowaniu.

A teraz rozmowa...

W jaki sposób można ChatGPT-4 wykorzystać w przygotowaniu lub podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynkach akcji i walut?

ChatGPT-4, będący zaawansowanym modelem językowym opartym na architekturze GPT-4, może być wykorzystany w różnych aspektach przygotowania i podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach akcji i walut.

1. Analiza sentymentu: ChatGPT-4 może analizować wiadomości, artykuły i posty w mediach społecznościowych, aby określić ogólny sentyment rynkowy w stosunku do poszczególnych spółek, sektorów lub walut, co może pomóc inwestorom w wyborze odpowiednich instrumentów do inwestowania.
2. Prognozowanie cen: Model może być wykorzystany do analizy historycznych danych cenowych, wskazując możliwe trendy i kierunki cen na przyszłość, co może być użyteczne dla inwestorów przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach krótko- i długoterminowych.
3. Analiza fundamentalna: ChatGPT-4 może pomóc inwestorom w analizie raportów finansowych spółek, wyciągając kluczowe wskaźniki i informacje, które mogą wpłynąć na wartość akcji danej spółki.
4. Identyfikacja wydarzeń rynkowych: Model może monitorować wiadomości, aby wykryć istotne wydarzenia rynkowe, takie jak fuzje i przejęcia, zmiany stóp procentowych czy doniesienia o konfliktach geopolitycznych, które mogą wpłynąć na rynki akcji i walut.
5. Analiza techniczna: ChatGPT-4 może pomóc inwestorom w identyfikacji istotnych poziomów wsparcia i oporu na wykresach cenowych, co może być kluczowe w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych opartych na analizie technicznej.
6. Optymalizacja portfela: Model może być wykorzystany do oceny dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, sugerując zmiany, które mogą zmniejszyć ryzyko lub zwiększyć oczekiwane zwroty.
7. Sugerowanie strategii inwestycyjnych: ChatGPT-4 może przedstawić różne strategie inwestycyjne, takie jak inwestycje wartościowe, wzrostowe, czy długoterminowe, dopasowane do indywidualnych preferencji inwestora.
8. Generowanie pomysłów inwestycyjnych: Model może generować pomysły inwestycyjne, analizując dane rynkowe, wyniki spółek, sytuację makroekonomiczną i wiele innych czynników.
9. Ewaluacja ryzyka: ChatGPT-4 może pomóc inwestor

Rozwiń na 5 akapitów punkt pierwszy. W jaki sposób można wykorzystać ChatGTP-4?

Pierwszy punkt dotyczy wykorzystania ChatGPT-4 do analizy sentymentu na rynkach akcji i walut. Rozważmy to zagadnienie szerzej, prezentując pięć aspektów, w których model może być użyteczny.

1. Identyfikacja źródeł informacji: Wykorzystanie ChatGPT-4 w analizie sentymentu na rynkach akcji i walut może rozpocząć się od identyfikacji odpowiednich źródeł informacji.
Model może przeszukiwać strony internetowe, fora dyskusyjne, blogi, a także media społecznościowe, aby zidentyfikować miejsca, w których inwestorzy i analitycy publikują swoje opinie na temat spółek, sektorów czy walut. W ten sposób, inwestor może uzyskać dostęp do bogatej bazy danych zawierającej różnorodne i aktualne informacje na temat rynków finansowych.
2. Ekstrakcja danych: Następnie, ChatGPT-4 może być użyty do ekstrakcji danych z zebranych źródeł. Model może analizować teksty, wyciągając z nich kluczowe informacje, takie jak pozytywne lub negatywne opinie na temat spółek czy walut, komentarze na temat sytuacji makroekonomicznej, czy prognozy cenowe. Ponadto, ChatGPT-4 może rozpoznawać język emocjonalny w analizowanych tekstach, co może dodatkowo dostarczyć informacji na temat sentymentu rynkowego.
3. Klasyfikacja sentymentu: Po ekstrakcji danych, ChatGPT-4 może zostać użyty do klasyfikacji sentymentu. Model może przypisywać oceny sentymentu do analizowanych informacji na podstawie użytego języka, określając, czy dana opinia jest pozytywna, negatywna, czy neutralna. W ten sposób, inwestor otrzymuje spójny obraz sentymentu rynkowego, który może być wykorzystany do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
4. Agregacja i wizualizacja wyników: Gdy sentyment zostanie sklasyfikowany, ChatGPT-4 może pomóc w agregacji wyników, tworząc syntetyczne wskaźniki sentymentu dla poszczególnych spółek, sektorów czy walut. Model może przedstawić te wskaźniki w formie czytelnych wykresów, tabel czy raportów, co ułatwi inwestorom interpretację wyników analizy sentymentu.
5. Wykorzystanie wyników w strategiach inwestycyjnych: Na podstawie analizy sentymentu przeprowadzonej przez ChatGPT-4, inwestorzy mogą dostosowywać swoje strategie inwestycyjne. Przykładowo, inwestor może zdecydować się na kupno akcji spółki o wysokim pozytywnym sentymencie, licząc na kontynuację trendu wzrostowego.

Z drugiej strony, inwestor może unikać spółek o negatywnym sentymencie, które mogą być narażone na spadki wartości. W przypadku rynków walutowych, analiza sentymentu może pomóc inwestorom w identyfikacji walut o silnych perspektywach wzrostowych, a także sygnalizować potencjalne zagrożenia związane z walutami o negatywnym sentymencie. W ten sposób, analiza sentymentu wspierana przez ChatGPT-4 może stać się istotnym elementem zarówno strategii inwestycyjnych krótko-, jak i długoterminowych.

Czy jesteś w stanie aktualnie przeanalizować na Twitterze np. sentyment wokół spółki Apple?

Jako model języka AI, nie mogę bezpośrednio przeszukiwać Internetu ani mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym. Moje zdolności opierają się na wiedzy zgromadzonej podczas treningu, który został zakończony we wrześniu 2021 r. W związku z tym nie jestem w stanie dostarczyć aktualnych informacji na temat sentymentu wokół spółki Apple na Twitterze.

Aby przeanalizować sentyment wokół Apple na Twitterze, sugeruję skorzystanie z narzędzi analitycznych dedykowanych do analizy sentymentu w mediach społecznościowych. Można również zaprogramować własne narzędzie, wykorzystując API Twittera oraz model języka, taki jak ChatGPT-4, do analizy i klasyfikacji tweetów. Tego rodzaju analiza może dostarczyć aktualnych informacji na temat sentymentu wokół spółki i pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Czego należałoby ci dostarczyć, żebyś w czasie rzeczywistym przeanalizował sentyment wokół Apple na Twitterze?

Jako model języka AI, nie jestem w stanie bezpośrednio przeprowadzać analiz w czasie rzeczywistym. Aby jednak umożliwić analizę sentymentu wokół Apple na Twitterze, możesz podjąć następujące kroki:

1. Uzyskaj dostęp do API Twittera: Aby pobrać dane z Twittera, będziesz musiał się zarejestrować jako deweloper i uzyskać dostęp do API serwisu. API Twittera pozwoli Ci na pozyskanie tweetów związanych z Apple, na podstawie słów kluczowych, hashtagów czy wzmianek o spółce.
2. Zbierz dane: Korzystając z API Twittera, pobierz odpowiednie tweety dotyczące Apple. Możesz ograniczyć wyniki wyszukiwania, wykorzystując filtry czasowe, językowe czy geolokalizacyjne, aby uzyskać jak najbardziej istotne dane.
3. Przygotuj dane: Przetwórz zebrane tweety, oczyszczając je z niepotrzebnych elementów, takich jak linki, znaki specjalne czy emotikony. Upewnij się, że dane są w odpowiednim formacie, który może być przetwarzany przez model języka AI.
4. Wykorzystaj model języka AI: Integruj ChatGPT-4 lub inny model języka AI z pozyskanymi danymi. Wykorzystaj model do analizy tweetów, identyfikując pozytywne, negatywne czy neutralne opinie na temat Apple.
5. Analiza i wizualizacja wyników: Po przetworzeniu danych przez model języka AI, przeanalizuj wyniki, agregując sentyment na poziomie ogólnym oraz w wybranych kategoriach (np. produktach, usługach czy wydarzeniach związanych z Apple). Wizualizuj wyniki w postaci wykresów czy tabel, aby ułatwić interpretację i wyciąganie wniosków.

Warto zauważyć, że analiza danych w czasie rzeczywistym będzie wymagać ciągłego monitorowania i aktualizowania danych wejściowych. W związku z tym może być konieczne zastosowanie odpowiednich technik przetwarzania danych strumieniowych oraz utrzymanie infrastruktury do obsługi analizy w czasie rzeczywistym.

Odnośnie punktu 3, czy jesteś w stanie sam oczyścić te dane?

Tak, jako model języka AI, mogę pomóc w oczyszczeniu danych tekstowych. Można mnie wykorzystać do usuwania niepotrzebnych elementów, takich jak linki, znaki specjalne czy emotikony, a także do przekształcania tekstu do odpowiedniego formatu, który może być przetwarzany przez model języka AI podczas analizy sentymentu.

Oto przykład, jak mógłbym oczyścić dane:

Wejście: “Sprawdź nowy iPhone 13! 📱😍 https://apple.example.com #Apple #iPhone13”
Wynik: “Sprawdź nowy iPhone 13”
Warto jednak pamiętać, że jako model języka AI, działam w oparciu o dane tekstowe, które mi dostarczysz. Nie jestem w stanie samodzielnie pobrać tweetów z Twittera czy interaktywnie przetwarzać danych. W związku z tym będziesz musiał samodzielnie zebrać dane z Twittera, a następnie dostarczyć mi je jako tekst, aby mogłem pomóc w oczyszczaniu tych danych.

Czy jesteś w stanie krótko wytłumaczyć jakie możemy uzyskać wyniki i jakie wartościowe informacje na temat Apple z nich otrzymać?

Analiza sentymentu wokół spółki Apple na Twitterze może dostarczyć wartościowych informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych lub zrozumieniu ogólnego odbioru firmy i jej produktów. Oto kilka przykładów wyników, które możemy uzyskać z takiej analizy:

1. Ogólny sentyment: Analiza może pokazać, czy ogólny sentyment wobec Apple jest pozytywny, negatywny czy neutralny. To może pomóc w ocenie siły marki i zrozumieniu, czy inwestorzy i klienci mają pozytywne oczekiwania wobec firmy.
2. Sentyment dotyczący produktów i usług: Analiza może identyfikować pozytywne i negatywne opinie dotyczące konkretnych produktów lub usług Apple, takich jak iPhone, iPad czy usługi iCloud. To może pomóc w identyfikacji silnych i słabych stron oferty firmy oraz prognozowaniu popytu na poszczególne produkty.
3. Reakcje na wydarzenia i ogłoszenia: Analiza sentymentu może ujawnić reakcje na konkretne wydarzenia, takie jak premiery produktów, konferencje czy wyniki finansowe. To pozwala na ocenę, jak rynki i klienci odbierają te informacje oraz jak mogą wpłynąć na wartość spółki.
4. Porównanie z konkurencją: Analiza sentymentu może dostarczyć informacji na temat tego, jak Apple radzi sobie w porównaniu z konkurentami, takimi jak Samsung, Google czy Microsoft. Porównanie sentymentu pozwala na ocenę pozycji Apple na rynku oraz identyfikację ewentualnych zagrożeń.
5. Wykrywanie trendów: Systematyczne analizowanie sentymentu może pozwolić na wykrycie zmian w odbiorze Apple, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Wykrywanie trendów pozwala na wczesne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i dostosowanie strategii inwestycyjnych.

Wyniki analizy sentymentu, w połączeniu z innymi danymi rynkowymi i finansowymi, mogą dostarczyć wartościowych informacji, które pomogą inwestorom w podejmowaniu decyzji, a także pozwolą firmom lepiej zrozumieć odbiór swoich działań, produktów i usług.

Przejdźmy do punktu drugiego: “Prognozowanie cen: Model może być wykorzystany do analizy historycznych danych cenowych, wskazując możliwe trendy i kierunki cen na przyszłość, …”

W jaki sposób Chat może to zrobić?

ChatGPT-4 może być wykorzystany do prognozowania cen akcji i walut, jednak warto zaznaczyć, że jako model języka, jego głównym celem jest analiza i generowanie tekstów, a nie analiza numeryczna czy statystyczna.

Mimo to, można zastosować ChatGPT-4 do analizy historycznych danych cenowych, wskazując możliwe trendy i kierunki cen na przyszłość. Oto sposób, w jaki Chat może to zrobić:

1. Przetwarzanie danych historycznych: Pierwszym krokiem jest dostarczenie modelowi odpowiednich danych historycznych dotyczących cen akcji lub walut. Dane te powinny obejmować informacje o cenach otwarcia, zamknięcia, najwyższych, najniższych oraz wolumenach obrotów.
2. Wstępna analiza danych: ChatGPT-4 może być użyty do identyfikacji istotnych wydarzeń, które wpłynęły na ceny akcji lub walut w przeszłości. Model może przeszukiwać swoją wiedzę na temat wydarzeń gospodarczych, politycznych czy technologicznych, które mogły wpłynąć na ceny w analizowanym okresie.
3. Identyfikacja wzorców i trendów: ChatGPT-4 może być użyty do analizy danych cenowych w celu identyfikacji wzorców i trendów, takich jak wzrosty, spadki, konsolidacje czy odwrócenia trendów. Model może również sugerować, jak te wzorce wpłynęły na ceny w przeszłości i jak mogą wpłynąć na nie w przyszłości.
4. Prognozowanie na podstawie analizy: Na podstawie analizy historycznych danych, ChatGPT-4 może próbować prognozować przyszłe kierunki cen. Warto jednak pamiętać, że prognozy te będą oparte na wiedzy zgromadzonej przez model podczas treningu, a nie na rzeczywistych obliczeniach statystycznych czy ekonometrycznych. Dlatego prognozy te powinny być traktowane jako wstępne i uzupełniające do bardziej zaawansowanych metod analizy finansowej.
5. Weryfikacja i aktualizacja prognoz: W miarę jak nowe dane są dostępne, ChatGPT-4 może być użyty do aktualizacji prognoz, uwzględniając nowe informacje. Model może również pomóc w ocenie, na ile prognozy były trafne, identyfikując ewentualne błędy i dostosowując swoje prognozy na przyszłość.

Chociaż ChatGPT-4 może być użyty do prognozowania cen akcji i walut, warto zauważyć, że istnieją bardziej zaawansowane metody analizy finansowej, takie jak modele ekonometryczne, analiza techniczna czy algorytmy uczenia masz

A w jaki sposób to fizycznie zrobić? Mógłbym np dostarczyć ci dane na temat dwustu ostatnich wartości OHLC dla eurodolara i na tej podstawie coś możesz powiedzieć?

Chociaż ChatGPT-4 może być użyty do analizy danych tekstowych, nie jest on zoptymalizowany do analizy danych numerycznych, takich jak dane OHLC. Fizyczne wykonanie takiej analizy za pomocą ChatGPT-4 byłoby ograniczone, a wyniki mogą być nieprecyzyjne.

Zamiast tego, bardziej odpowiednie są modele statystyczne i algorytmy uczenia maszynowego opracowane specjalnie do analizy finansowej.

Jednak, gdybyś chciał użyć ChatGPT-4 do analizy danych OHLC dla eurodolara, moglibyśmy spróbować podejścia opartego na tekstowej reprezentacji danych. Oto jak to może wyglądać:

1. Przekształć dane numeryczne na format tekstowy: Aby umożliwić analizę przez ChatGPT-4, dane OHLC muszą zostać przekształcone na tekst. Można to zrobić, przedstawiając dane w formie tabeli tekstowej lub opisując każdy punkt danych za pomocą zdania.
2. Przykład: “Data: 2023-04-07, Otwarcie: 1.1000, Najwyższy: 1.1100, Najniższy: 1.0900, Zamknięcie: 1.1050.”
3. Dostarcz dane modelowi: Następnie, wprowadź przekształcone dane tekstowe do ChatGPT-4, dając jasne instrukcje dotyczące analizy danych OHLC i oczekiwanych wniosków.
4. Analiza danych przez model: ChatGPT-4 przeprowadzi ograniczoną analizę danych tekstowych, identyfikując potencjalne trendy i wzorce na podstawie swojej wcześniejszej wiedzy na temat rynków walutowych. Należy jednak pamiętać, że wyniki takiej analizy mogą nie być precyzyjne ani wiarygodne, gdyż model nie jest zoptymalizowany do analizy danych numerycznych.

Alternatywnie, aby uzyskać bardziej precyzyjne prognozy, zalecałbym zastosowanie dedykowanych narzędzi analizy finansowej, takich jak modele statystyczne, analiza techniczna czy algorytmy uczenia maszynowego. Na przykład, możesz użyć regresji liniowej, modeli ARIMA, LSTM, czy XGBoost, które są lepiej przystosowane do analizy szeregów czasowych i prognozowania cen.

Warto pamiętać, że ChatGPT-4 może być użyteczny w kontekście analizy rynków walutowych jako wsparcie w identyfikacji potencjalnych wydarzeń gospodarczych, politycznych czy technologicznych, które mogą wpłynąć na kurs eurodolara.

Ta informacja może być przydatna w połączeniu z bardziej zaawansowanymi metodami analizy finansowej.

Czy w takim razie jesteś w stanie stworzyć i uruchomić taki zaawansowany model: przekaże ci dane rynkowe (OHLC plus wolumen) oraz listę wydarzeń (na podstawie newsów z tego okresu), Co będziesz w stanie zbudować na podstawie takich grup informacji?

Jako model języka AI, ChatGPT-4 nie jest w stanie bezpośrednio tworzyć ani uruchamiać zaawansowanych modeli analizy finansowej ani uczenia maszynowego. Moim głównym zadaniem jest analiza i generowanie tekstów, a nie tworzenie i uruchamianie modeli numerycznych. Niemniej jednak, mogę pomóc w opracowaniu strategii analizy danych, które dostarczysz, oraz wskazać metody, które mogą być użyte do analizy tych danych przez specjalistów lub dedykowane narzędzia.

Na podstawie dostarczonych danych rynkowych (OHLC plus wolumen) oraz listy wydarzeń (newsów) z tego okresu, oto co można zrobić:

1. Przeprowadzenie analizy technicznej: Na podstawie danych OHLC i wolumenu, specjaliści mogą zastosować różne metody analizy technicznej, takie jak wskaźniki (np. RSI, MACD, średnie kroczące) oraz analiza formacji wykresów (np. trójkąty, głowa i ramiona) w celu prognozowania przyszłych ruchów cen.
2. Przeprowadzenie analizy fundamentalnej: Lista wydarzeń i newsów może być użyta do analizy fundamentalnej, która pozwoli ocenić wpływ tych informacji na wartość akcji lub waluty. Analiza fundamentalna może obejmować ocenę kondycji gospodarczej, politycznej i technologicznej oraz ich wpływ na wartość analizowanego instrumentu.
3. Wykorzystanie modeli statystycznych i uczenia maszynowego: Na podstawie danych rynkowych oraz informacji o wydarzeniach, można zastosować różne modele statystyczne i uczenia maszynowego, takie jak regresja liniowa, modele ARIMA, sieci neuronowe (np. LSTM) czy XGBoost, aby prognozować przyszłe ruchy cen. Wydarzenia z listy newsów mogą być uwzględnione jako zmienne objaśniające w tych modelach.
4. Integracja różnych metod analizy: W celu uzyskania bardziej precyzyjnych prognoz, można połączyć analizę techniczną, fundamentalną oraz modele statystyczne i uczenia maszynowego. Taka zintegrowana analiza może uwzględniać zarówno informacje historyczne z danych rynkowych, jak i wpływ wydarzeń gospodarczych, politycznych czy technologicznych na wartość instrumentu finansowego.

Warto jednak pamiętać, że jako ChatGPT-4, nie mogę bezpośrednio stworzyć ani uruchomić takich modeli. Moja rola polega na dostarczaniu wiedzy i wskazówek dotyczących tego, jak te metody mogą być stosowane do analizy danych. W rzeczywistości, będziesz potrzebować specjalistów ds. analizy finansowej

Ale jeślibym chciał, żebyś napisał mi kod w Pythonie do budowy takiego modelu to jesteś w stanie to zrobić?

Tak, mogę pomóc Ci w napisaniu podstawowego kodu w Pythonie, który może służyć jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju i dostosowania do Twoich potrzeb. Oto przykład prostego modelu predykcyjnego opartego na regresji liniowej, który może być użyty do analizy danych OHLC:

python
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection
import train_test_split
from sklearn.linear_model
import LinearRegression
from sklearn.metrics
import mean_squared_error

# Załadowanie danych (zakładając, że dane są zapisane w pliku CSV)
data = pd.read_csv("twoje_dane.csv")

# Wstępne przetwarzanie danych
data["Date"] = pd.to_datetime(data["Date"])
data.set_index("Date", inplace=True)

# Tworzenie cech (features) i zmiennej celu (target)
X = data.drop("Close", axis=1) 

# Usuń kolumnę "Close", aby pozostałe kolumny służyły jako cechy
y = data["Close"] 

# Użyj kolumny "Close" jako zmiennej celu
# Podział danych na zbiory treningowy i testowy
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# Tworzenie i uczenie modelu regresji liniowej
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# Prognozowanie na zbiorze testowym
y_pred = model.predict(X_test)

# Obliczenie błędu średniokwadratowego (RMSE)
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))
print("RMSE:", rmse)

Powyższy kod wczytuje dane z pliku CSV, przetwarza je, tworzy cechy i zmienną celu, a następnie dzieli dane na zbiory treningowy i testowy. Następnie tworzy i uczy model regresji liniowej, prognozuje wartości na zbiorze testowym i oblicza błąd średniokwadratowy (RMSE) jako miarę jakości modelu.

Warto zauważyć, że ten kod służy jako przykład prostego modelu i może wymagać dalszego dostosowania oraz optymalizacji.

W przypadku bardziej zaawansowanych modeli, takich jak sieci neuronowe (LSTM) czy XGBoost, kod będzie znacznie bardziej złożony. W takich przypadkach, zalecam skonsultowanie się ze specjalistami ds. analizy danych lub uczenia maszynowego w celu uzyskania bardziej zaawansowanego rozwiązania.

Koniec części 1. Część druga w dodatku do magazynu New City Trader.

ChatGPT to model językowy stworzony przez OpenAI. www.Chat.OpenAI.com

Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

PLN karta / PayPal: https://bit.ly/3ND408u
Read More

Magazyn dla Traderów: New City Trader

New City Trader - Darmowy Magazyn Dla Traderów

New City Trader to nowy magazyn dla traderów, zarządzających portfelami i funduszami hedgingowymi, właścicieli funduszy.

Tradycyjny handel i inwestowanie staje na głowie. Traderzy narzekają na duże zmiany, w których coraz trudniej się odnaleźć. AI, dane alternatywne, automaty, systemy hybrydowe…

W tym magazynie chcemy pomóc Ci zrozumieć to ‘nowe’, które nadchodzi. Chcemy wskazać, co będzie odbierało pieniądze traderom i funduszom. A z drugiej strony, co może przynieść nowe zyski.

Mgazyn Dla Traderów - Teraz ZA Darmo!

Pobierz Najnowszy Numer New City Trader!

Read More

Jak zostać zyskownym traderem na Forex?

Autor: Redakcja 

Handel na Forex może być zyskownym sposobem na zarabianie pieniędzy, ale musisz pamiętać, że jest to ryzykowna profesja. Aby odnieść sukces, musisz mieć solidne zrozumienie rynku, a także mental taughness (bo bez tego nie utrzymasz dyscypliny) i umiejętności zarządzania ryzykiem, aby podejmować rozsądne decyzje handlowe, a nie poddawać się emocjom.

Kilka wskazówek dla początkujących, jak stać się zyskownym traderem na Forex

Zrób rozeznanie. Przed wejściem w trading dowiedz się jak najwięcej o rynku. Silne zrozumienie rynku forex jest niezbędne. Obejmuje to zrozumienie podstawowych pojęć, analizy technicznej i fundamentalnej, strategii handlowych i zarządzania ryzykiem.

Doświadczenie. Zdobywanie doświadczenia na rynku forex jest ważne. Poznanie różnych warunków rynkowych, obserwowanie trendów i analizowanie sygnałów handlowych pomoże ci doskonalić swoje umiejętności i podejmować lepsze decyzje handlowe. Zacznij od konta demo. Jest to świetny sposób na zdobycie doświadczenia bez ryzykowania prawdziwych pieniędzy. Możesz użyć takiego konta, aby przećwiczyć różne strategie handlowe i poznać rynek, nie tracąc pieniędzy, gdy jeszcze nic nie potrafisz.

Opracuj plan tradingowy. Na początku pomoże ci to zachować dyscyplinę i uniknąć podejmowania emocjonalnych decyzji handlowych. Twój plan powinien obejmować tolerancję na ryzyko, cele tradingowe i strategię itd.

Zacznij od małych kwot. Nie ryzykuj więcej niż możesz stracić! Pomoże Ci to zminimalizować straty w przypadku błędu.

Nie trade’uj pod wpływem emocji! Emocje mogą zaciemniać osąd i prowadzić do złych decyzji. Bądź cierpliwy. Osiągnięcie sukcesu w tradingu wymaga czasu. Nie oczekuj szybkiego wzbogacenia się. Trading to zawód, a nie weekendowa rozrywka. Skup się na doskonaleniu swoich umiejętności.

Psychologia tradingu, mental taughness i dyscyplina. Zyskowny inwestor na rynku Forex musi być zdyscyplinowany i trzymać się swojego planu handlowego. Oznacza to konsekwentne stosowanie ustalonych zasad, zarządzanie ryzykiem i kontrolowanie emocji. Handel na Forex może być wymagającym psychicznie zajęciem. Ważne jest, aby mieć odporność psychiczną, aby pozostać skupionym i zdyscyplinowanym, nawet gdy rynek jest niestabilny. Kontrolowanie swoich emocji jest ważne dla osiągnięcia sukcesu w handlu na rynku Forex. Obejmuje to unikanie chciwości, strachu i niecierpliwości.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem jest kluczem. Obejmuje to ustawianie stop lossów (!), mądre ustawianie pozycji i korzystanie z proporcjonalnego kapitału.

Ucz się na błędach. Każdy popełnia błędy. Ważne jest, aby uczyć się na błędach i nie popełniać tego samego błędu dwa razy. Pomoże Ci w tym dziennik tradera – absolutnie niezbędny element zyskownego tradingu!

Szczęście, bo nawet jeśli masz wszystkie inne czynniki na swoim miejscu, nadal będziesz potrzebował trochę szczęścia, aby odnieść tu sukces.

Jeśli zastosujesz się do tych wskazówek, będziesz na dobrej drodze do zostania zyskownym traderem nie tylko na forex. Bycie zyskownym inwestorem nie jest łatwe, ale jest możliwe mjąc odpowiednie predyspozycje i dzięki ciężkiej pracy.

Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

PLN karta / PayPal: https://bit.ly/3ND408u
DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Read More

Rozmowa w Forbes: Dla AI w inwestycjach liczy się tylko jedno: zwycięstwo.

Z

Dariuszem Świerkiem, wydawcą londyńskiego magazynu dla zawodowych traderów „New City Trader”, rozmawiamy o sztucznej inteligencji w świecie inwestycji. Co potrafi dzisiaj? W czym niedługo pomoże zarządzającym aktywami, a w czym ich wyręczy? Kiedy ich całkowicie zastąpi? Jak AI zmieni reguły rynków kapitałowych?”

Całą rozmowę przeczytasz tutaj: Forbes.pl Zapraszam!

DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…
Read More
People, human concept. Abstract color background. Vector ilustra

Stres w tradingu: Zarządzaj stanem swojego umysłu

Dobre przygotowanie, dobra kompleksowa znajomość systemu i przećwiczenie go w wielu równych sytuacjach to najlepsza recepta na dobre wyniki i niski poziom stresu. Ponieważ będziesz bardzo, bardzo, bardzo dobrze przygotowany.

Stres, straty i ich konsekwencje

W tej lekcji rozpoczniemy temat stresu i jego wpływu na wyniki handlowe – w krótkim i długim okresie. Ponadto otrzymasz pierwsze zadania/ćwiczenia, które doprowadzą do długoterminowej redukcji poziomu stresu.

W krótkim okresie – wysoki poziom emocji i stresu powoduje obniżenie zdolności intelektualnych. Niższe zdolności intelektualne, innymi słowy, to mniej wydajne myślenie. Jest to powód, dla którego generalnie gorzej radzimy sobie na egzaminach, np. zapominamy o najprostszych i najbardziej oczywistych rzeczach.

W dłuższej perspektywie – ciągły stres może prowadzić do drażliwości, bólów głowy, migren, arytmii serca, wrzodów żołądka i nie tylko! Niektórzy uważają, że reakcje biochemiczne, które powoduje stres w naszym organizmie, mogą powodować zawały serca, udary mózgu i mogą być jedną z przyczyn powstawania i rozwoju raka.

Próby rozładowania stresujących sytuacji za pomocą alkoholu mogą prowadzić prosto do alkoholizmu. Niewiele osób wie, że William Griffith Wilson, założyciel Anonimowych Alkoholików, był zawodowym maklerem na Wall Street, a jakiś czas temu odniósł nawet sukces.

Stres związany z tradingiem to nie tylko strata na rynku! Ma on szerszy wpływ na Twoje życie. Znam traderów, którzy z powodu wysokiego poziomu stresu nie są w stanie wykonywać swojego zawodu – musieli przestać handlować. Jest to więc poważna sprawa. Wszyscy aktywni traderzy, których znam, mają swoje własne rozwiązania radzenia sobie ze stresem i jego skutkami.

Ponieważ naszym celem w tym kursie jest długoterminowa rentowność – zajmiemy się wszystkimi źródłami stresu jeden po drugim. Jesteś gotowy? 😉 Zaczynamy!

Przyczyny stresu w handlu

Utrata pieniędzy na rynku może być źródłem stresu. Zwłaszcza jeśli jest to dla Ciebie znacząca suma. Dla każdego suma ta może być inna, ale istnieje dla każdego. Jest to tak zwany szklany sufit, którym zajmiemy się w kolejnych lekcjach.

Co ciekawe, zysk może być również powodem silnej reakcji stresowej. Im większy zysk, tym większe prawdopodobieństwo stresu. Znam traderów, u których duże zyski wywołały traumatyczne reakcje (szok psychologiczny). W jednym z ekstremalnych przypadków trader, który w ciągu jednego dnia zarobił ogromną sumę na opcjach, doznał tak silnego szoku psychicznego, że przez rok (!) nie był w stanie pojawić się w swoim biurze.

Samo przebywanie na rynku może wywołać reakcję stresową. W pewnym momencie wiąże się ona w psychice tradera w taki sposób, że później reakcja stresowa pojawia się stale. Wkrótce dowiesz się, jak to się dzieje i jak zmienić to na pozytywne reakcje.

Wyjście z rynku może być stresujące, zwłaszcza jeśli czekasz na sygnał przez długi czas. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której wychodzisz z rynku, np. pod wpływem emocji, a rynek kontynuował silny ruch w twoim kierunku, więc gdybyś był na pozycji, zarobiłbyś bardzo dobre pieniądze. Innym przykładem stresującej sytuacji jest stracona okazja, wyraźny sygnał, który przegapiłeś.

Niepewność jest kolejnym źródłem stresu, wskazywanym przez praktycznie wszystkich badaczy. Trading to przede wszystkim umiejętność zarządzania niepewnością i ryzykiem – wchodzisz na rynek z pieniędzmi nie wiedząc “jak to się skończy”. Do takiej sytuacji należy się przyzwyczaić. Doświadczeni traderzy praktycznie nie zwracają uwagi na “niepewność” – wiedzą, że wynik pojedynczego zlecenia jest nieznany, ale mimo to na koniec miesiąca, po serii zleceń, będą na plusie.

Dwa podstawowe źródła stresu: bodźce zewnętrzne i wyobraźnia

Prześledźmy trochę materiału i zwróćmy uwagę na jedną ważną rzecz – zauważmy, że mamy 2 rodzaje źródeł stresu. Pierwszym jest sytuacja, w której się znajdujemy, na przykład: z otwartą pozycją na rynku. Drugim źródłem są nasze myśli i wyobraźnia, którą tworzymy.

Kilkukrotnie wspominałem o tym, że nasz umysł nie do końca odróżnia rzeczywistość od wyobrażeń. Oznacza to, że wspomnienie stresującej sytuacji może wygenerować taką samą reakcję jak zdarzenie.

Przykład:

Przerwij na chwilę czytanie i przywołaj w myślach jakąś stresującą sytuację: egzamin, wypadek, trudna rozmowa np. o pracę… Wkrótce możesz odczuć początek stresu w swoim ciele.

Tak właśnie działa zamartwianie się i niekontrolowane wyobrażanie sobie negatywnych scenariuszy – powoduje stres i pozbawia sił.

Dwa podstawowe źródła stresu: bodźce zewnętrzne i wyobraźnia

Na koniec tego krótkiego wprowadzenia powiem więcej o innej ważnej kwestii: jeśli masz inne stresujące sytuacje, poza inwestowaniem i handlem, twój poziom stresu będzie zazwyczaj sumą tych stresów.

Oznacza to, że inne stresujące wydarzenia życiowe, np. kłótnia, wypadek, choroba, kradzież, stres w ruchu ulicznym, jet-lag… … … mogą również mieć negatywny wpływ na wyniki rynkowe.

Warto wiedzieć, że źródłem stresu może być również silny hałas lub tłum ludzi. Amerykańska giełda, gdzie traderzy wykrzykują oferty jeden po drugim i gdzie panuje tłum i hałas, stała się ikoną stresującego środowiska.

Każdy z nas inaczej reaguje na potencjalnie stresujące wydarzenie

Są osoby, które w większości takich sytuacji nie doświadczą reakcji stresowej. Jak twierdzą naukowcy, ich wysoka odporność na stres może być związana z brakiem kilku czynników, które przyczyniają się do stresu: wewnętrzny sabotaż, wewnętrzne konflikty, strach przed sukcesem, wpływ wyników na samoocenę.

W następnej lekcji nauczysz się kolejnego ćwiczenia, które buduje silną, pozytywną samoocenę, aby usunąć jeden z podstępnych i potężnych czynników stresu.

Naszym celem, poprzez wszystkie lekcje poświęcone stresowi, będzie zrozumienie, jak stres wpływa na ciebie, jak może negatywnie wpływać na twoje wyniki i oczywiście, co możesz zrobić, aby zapobiec takiej sytuacji lub jak ją odwrócić.

Nie obędzie się tutaj bez konkretnych technik, nie tylko bezpośrednio wpływających na poziom stresu w tradingu i w życiu, ale także poprawiających perspektywy życiowe, budujących optymizm, siłę i wewnętrzną odporność. Techniki te mają na celu pomóc ci stać się bardziej zrelaksowaną i szczęśliwą osobą, realizującą swoje cele poprzez handel na rynkach przy jak najmniejszym poziomie stresu i emocji.

Wysoka i niska wrażliwość na stres i wyniki w różnych TF

Stres rozwija się w wyniku naszej reakcji na wydarzenia zewnętrzne, możemy go również generować sami – po prostu myśląc… Ludzie, którzy się martwią, mają podwyższony poziom stresu.

W skrajnych przypadkach osoby, które nadmiernie się martwią, mogą wywoływać ciągłe uczucie wysokiego stresu. Często osoby te postrzegają jako stresujące praktycznie każde wydarzenie.

W takim przypadku będą one miały problemy w handlu. Nie tylko z powodu radzenia sobie z nowymi stresującymi czynnikami, ale także dlatego, że ogólny poziom stresu może szybko wymknąć się spod kontroli. Wysoki poziom stresu to: gorsze postrzeganie rynku, gorsza jakość analizy, złe decyzje, straty.

Po drugiej stronie mamy osoby, które potrafią przejść przez wiele stresujących sytuacji bez specjalnych problemów.

Patrząc z perspektywy i lekko generalizując możemy powiedzieć, że osoby z wyższym poziomem stresu mogą osiągać lepsze wyniki na wyższych timeframe’ach (tygodniowy, dzienny, 4-godzinny), a gorsze przy spekulacji na niższych TF:
1-godzinnym, 15-minutowym, 5-minutowym, minutowym.

Wskazówka

Rozumiem sytuację wielu inwestorów, którzy chcą wystartować z małym kapitałem i “szybko się wzbogacić”. Zwykle wymaga to wielu transakcji w krótkim okresie w celu zbudowania kapitału.

Jeśli jesteś osobą mniej odporną na stres – rozważ dwie fazy swojej gry.

Pierwszy – gdy akceptujesz wyższy poziom stresu i aktywnie stosujesz ćwiczenia i wskazówki, które przedstawię Ci w kolejnych lekcjach, dbając o to, by nie przekraczać swojego poziomu stresu.
Druga – gdy świadomie przejdziesz na wyższy TF, gdzie obciążenie dla Twojej psychiki będzie mniejsze.
Chodzi o to, by nie przeceniać zbytnio poziomu swojego obciążenia psychicznego, ponieważ wielu traderów musiało z tego powodu opuścić rynek i nigdy na niego nie powrócić, ponieważ nie było nikogo, kto mógłby im pomóc.

Kolejna ważna rzecz: jeśli masz wysoki poziom stresu w swoim życiu, zastanów się, jak to zmienić, zanim zajmiesz się poważnymi inwestycjami lub handlem. To bardzo ważne, ponieważ nie jesteś w stanie wytrzymać tego wszystkiego psychicznie.

Poziom stresu zmniejsza się wraz ze wzrostem doświadczenia i umiejętności.

Oczywiście możliwe jest również, że poziom emocji i stresu z czasem ulega obniżeniu. Pamiętajmy, że to jak jest po kursie na prawo jazdy i jak jest po pewnym czasie jazdy – nie jest już stresujące i często staje się przyjemnością. Z handlem może być podobnie. Im większe będą Twoje kompetencje, obycie z systemem i rynkiem – tym mniej stresu będziesz odczuwał.

Oczywiście nadal pozostaje kwestia szklanego sufitu, gdy stres nagle narasta, ale ten temat zostanie poruszony w przyszłych lekcjach.

Jak rozpoznać reakcję na stres

Kiedy coś dzieje się nagle, jesteś atakowany na ulicy, samochód ma cię potrącić itp. – Twoje ciało reaguje automatycznie. Nazywa się to “walką lub ucieczką”, czyli “walcz lub uciekaj”. Działania te zachodzą automatycznie:

    • Mięśnie napinają się w oczekiwaniu na działanie
    • Oddech przyspiesza i pogłębia się. Wstrzymanie oddechu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia może zająć chwilę.
    • Częstotliwość uderzeń serca, objętość krwi wyrzucanej przy każdym skurczu, ciśnienie krwi wzrasta.
    • Gruczoły wstrzykują hormony do krwi, które przyspieszają tętno, częstość oddechów, aktywność mięśni, dystrybucję składników odżywczych potrzebnych mięśniom.
    • Kanały płucne rozszerzają się, naczynia krwionośne rozszerzają się w mięśniach i mózgu.Źrenice rozszerzają się, a wrażliwość słuchowa wzrasta.
    • Ciało przygotowuje się do działania: walki, obrony lub ucieczki. Jest to reakcja odziedziczona po przodkach, pomagająca człowiekowi w chwili zagrożenia.

Podstawowym działaniem zapobiegającym reakcji stresowej, które zastosujemy, będzie kontrolowanie napięcia mięśniowego i oddechu w sytuacjach stresowych.

Pierwszą metodę opiszę w dzisiejszym zadaniu pod koniec lekcji. Takich metod jest cały pakiet: podstawowa zadziała zawsze, inna wywoła podobne efekty nieco szybciej.

Ucz się wolniej, aby szybciej osiągnąć sukces

Na początku mamy wiele rzeczy do przeanalizowania NA RYNKU, ale z czasem staje się to łatwe, a następnie często intuicyjne.

Symulacja i “bardzo powolny handel” początkowo dają naszemu mózgowi czas na poznanie realiów rynku i systemu. Zupełnie inaczej będzie uczyć się poddawać stresowi handlując na rachunku rzeczywistym (co zazwyczaj kończy się serią strat). W tym przypadku wolniej naprawdę znaczy szybciej.

Zanim zaryzykujesz swoje pieniądze na rynku, bądź bardzo dobrze przygotowany. Jeśli znasz siebie i rynek, masz szansę wygrać. Zawsze bądź gotowy do walki.

Medytuj nad klasycznym cytatem:

“Bitwy wygrywa się przed ich rozpoczęciem” – Sun Tzu “The Art of War”

Zaproszenie

Jest to fragment kursu “Top Investor”. W pełnej wersji szkolenia odpowiadam szczegółowo na pytanie „Jaki system wybrać?”, jakie mamy możliwości do wyboru, od jakiego systemu nie wolno zaczynać (!), co z TP i SL, konieczność optymalizacji. Sprawdź szczegóły.
Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

PLN karta / PayPal: https://bit.ly/3ND408u
Read More

Jak zatrzymać spadki cen? Jak wywołać wzrosty?

Afera FTX wywołała prawdziwą burzę na całym świecie i silne spadki na BTC. W ostatnim czasie rynki powróciły do wzrostów, jednak po bliższym przyjrzeniu się, wzrosty nie są tak silne jak poprzednie spadki. Pytanie, czy jest to prawdziwe odwrócenie, czy tylko chwilowa korekta wzrostowa pozostaje otwarte.

Tym bardziej warto przyjrzeć się czynnikom makro, które powodują zmiany cen na BTC oraz czynnikom, które mogą doprowadzić do dalszych spadków. Bo tych ostatnich jest niestety całkiem sporo.

Na razie nie mam dobrych wiadomości, przed nami potencjalnie trzy grupy problemów zagrażających cenie Bitcoina. W poniższym artykule omówię najpierw cztery najgroźniejsze problemy, jakie dostrzegam, a następnie pokażę, jak je rozwiązać (a przynajmniej w jakim kierunku szukać rozwiązania), by wzrosty cen powróciły. Uważam, że nadrzędnym celem podejmowanych działań powinno być doprowadzenie wzrostów ceny BTC do poziomów 500 000+, co jest celem rajdowym, bardzo ambitnym i wymagającym uruchomienia wielu silnych mechanizmów.

Problemy #1 i #2: Tsunami negatywnych wiadomości pomnożone przez dwa

Wydarzenia związane z FTX ujawniły wiele słabości i patologii, które istnieją w branży kryptowalut. Wiele firm, które trzymały pieniądze w FTX, jest zagrożonych, a niektóre z nich prawdopodobnie zbankrutują. Każde z tych wydarzeń znajduje natychmiastowe odzwierciedlenie w spadkach cen Bitcoina.

Słowa kluczowe, które się pojawią to: oszustwo, defraudacja, kradzież miliardów dolarów, kupowanie rezydencji za pieniądze klientów. Tego typu wiadomości zazwyczaj przerażają inwestorów detalicznych, następuje odpływ niewielkiego kapitału z rynku.

Obecnie nastąpiły wzrosty, ale… przed nami proces Elona Muska, najbogatszego człowieka na świecie. Proces Musk – Johnson o wartość Doge przyciągnie uwagę mediów z całego świata. Wielu dziennikarzy uważnie przeczyta dwa pozwy (są już dwa, podstawowy i rozszerzony) i znajdzie dziesiątki cytatów różnych wpływowych osób. Wszystkie z nich są negatywne.

Znani inwestorzy, szefowie dużych funduszy, dyrektorzy banków centralnych, jest nawet laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Znajdą wiele negatywnych słów kluczowych: piramida finansowa, Bitcoin i kryptowaluty są bezwartościowe, oszustwo, oszustwo, schemat Ponziego, bańka spekulacyjna wkrótce pęknie. Takie treści zatrują cykle informacyjne na wiele tygodni.

I znowu.

Na tej fali negatywnych informacji ponownie uaktywnią się przeciwnicy kryptowalut. Szczególnie niebezpieczni są politycy, szefowie banków centralnych, dla których bitcoin i kryptowaluty są konkurencją, bo są poza ich kontrolą. W rezultacie będzie to dobra pożywka dla najbardziej niebezpiecznego zjawiska dla całej branży: negatywnych regulacji, ograniczających lub całkowicie zakazujących Bitcoina i innych.

Zakaz Bitcoina jest obecnie najbardziej realny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Problem nr 3: Możliwy całkowity zakaz BTC w USA, Kanadzie i UE.

Od dawna wiadomo, że kopanie i transakcje są energochłonne. Roczne zużycie energii przez wszystkie kryptowaluty jest często porównywane do krajów średniej wielkości: Australii, Argentyny. Około 80% z tego zużywa bitcoin.

Obecnie kryptowaluty w USA zużywają od 0,9 do 1,7% rocznego zużycia energii. Dla rządu USA emisje gazów cieplarnianych są bardzo ważne. Jedna transakcja BTC jest równa 1 712 000 transakcji Visa. Lub zużyciu energii przez przeciętne gospodarstwo domowe przez 47,49 dni. To ogromna ilość energii. Wraz z rosnącymi cenami energii, temat ten staje się polityczny zarówno w USA, jak i w Europie. We wrześniu tego roku ukazał się raport Białego Domu na temat wpływu wydobycia kryptowalut na klimat i energię (Climate and Energy Implications of Crypto-Assets in the United States), w którym wymieniono pięć najpoważniejszych problemów związanych z wydobyciem kryptowalut:

– zużycie energii (dane przytoczone powyżej pochodzą z raportu),
– nadmierne obciążenie sieci energetycznych
– wysoka emisja gazów cieplarnianych,
– przyczynianie się do wzrostu cen energii,
– pogorszenie sytuacji finansowej i energetycznej najsłabszych społeczności.

W efekcie mamy coraz bardziej napiętą sytuację polityczną wokół kryptowalut, w szczególności BTC. Rozwiązaniem, które jest realnie rozważane, jest zakaz kryptowalut typu proof-of-work (takich jak BTC). Bez względu na to, jak bardzo społeczność BTC/crypto oburza się i protestuje przeciwko agresywnym rozwiązaniom politycznym, rząd USA może po prostu odciąć prąd. Oznacza to paniczną wyprzedaż dla wielu (być może nawet większości) górników – koniec rentowności i perspektywę bankructwa.

To samo stanie się w Europie. Mieszkam w Wielkiej Brytanii, koszty energii elektrycznej wzrosły ponad dwukrotnie. Jeśli w USA będą negatywne regulacje, to praktycznie w ciągu miesiąca będziemy mieli podobne rozwiązania w całej Europie. Dla BTC będzie to katastrofa. To perspektywa panicznej wyprzedaży, panicznej ucieczki z rynków. Ujmując to w jednym zdaniu: jeśli USA wprowadzą zakaz, niemal na pewno Europa zrobi to samo.

Nastąpi efekt domina – zablokowanie wydobycia i transakcji. Katastrofa. Będziemy mieli szczęście, jeśli BTC zatrzyma się gdzieś w okolicach 2000 USD. Ale jeśli zacznie się panika, może spaść jeszcze niżej. Ci, którzy dziś mają 1 milion dolarów w BTC, będą mieli 100 000 dolarów. Albo mniej.

Problem numer 4: Wall Street i londyńskie City

Jakby tego wszystkiego było mało, mamy jeszcze trzeci czynnik. BTC stał się zbyt ryzykowny dla inwestorów z Big City i Wall Street, przez co następuje odpływ kapitału z branży. Zacznijmy od bardzo prostej prawdy w inwestowaniu: napływ kapitału powoduje wzrost cen (np. akcji lub BTC), a odpływ powoduje spadki. Najwięcej kapitału posiadają różnego rodzaju inwestorzy instytucjonalni: banki inwestycyjne, fundusze hedgingowe, biura rodzinne. Duzi gracze czytają analizy głównych banków inwestycyjnych i biorą pod uwagę ich rekomendacje przy podejmowaniu decyzji.

Przyjrzyjmy się jednej z takich analiz, wydanej przez Goldman Sachs: Insights: “Piękno nie jest w oku patrzącego”. Należy zauważyć, że nie rozróżniają oni BTC i Altcoinów, nazywając je wszystkimi kryptowalutami.

“Nie uważamy kryptowalut za aktywa strategiczne, które dodają wartość do portfeli naszych klientów”, mówi.

“Po przeanalizowaniu sześciu różnych podejść uważamy, że praktycznie niemożliwe jest zbudowanie przekonujących ram wyceny kryptowalut”.

“Uważamy, że aktywa, których wzrost wartości zależy głównie od tego, czy ktoś inny jest skłonny zapłacić za nie wyższą cenę, nie są odpowiednią inwestycją dla naszych klientów”.

Na temat wyceny: “Korzystając z tej samej metody wyceny, którą rynek wykorzystuje do wyceny innych systemów płatności kartami kredytowymi, cenę Bitcoina szacuje się na około 22 USD”. Mój komentarz: to nie pomyłka, wyceniają BTC nie na 22 000 USD, ale na 22 USD (dwadzieścia dwa dolary).

Nie wdając się w głębszą analizę tego, czy te wyliczenia są słuszne, czy nie (moim zdaniem łatwe do podważenia), zastanówmy się, jak takie dokumenty wpływają na inwestorów głównego nurtu. Inwestorzy najpierw czytają, że BTC nie ma wartości, nie ma modelu wyceny, Bitcoin buduje swoją cenę wyłącznie na efekcie psychologicznym, politycy myślą o delegalizacji BTC, a następnie widzą wyceny na poziomie: $22. Jak myślicie, czy po przeczytaniu tych analiz ktokolwiek będzie miał ochotę zainwestować np. pół miliarda dolarów w Bitcoina? Jeśli odpowiedziałeś nie – masz rację.

Oczywiście główni inwestorzy również czytają prasę i raporty rządowe i wiedzą o możliwości wprowadzenia zakazu. Jest to czynnik ryzyka, którego z pewnością nie pomijają, a być może nawet wykorzystują – grając na spadki. Podsumowując, nie mamy jednego powodu krachu, ale trzy (lub nawet cztery), jeden gorszy od drugiego, które nieszczęśliwie zbiegają się w tym samym czasie.

Rozwiązanie: czas się zorganizować

Biorąc pod uwagę intensywność i zakres problemów, powinno istnieć jakieś rozwiązanie instytucjonalne. Czyli jakaś organizacja, najlepiej fundacja, która będzie rozwiązywać problemy, przeciwdziałać negatywnym informacjom, próbować powstrzymać negatywne regulacje. A do tego uruchomi projekty budujące wartość BTC

Tradycyjne waluty mają za sobą aparat państwowy, a BTC nie ma nikogo. To musi się zmienić, moim zdaniem powinna istnieć taka organizacja, która realnie dba o interesy branży. I żeby ci, którzy dziś mają aktywa warte miliony dolarów w BTC, nie obudzili się za kilka miesięcy z aktywami wartymi…. 1/10 tego, co dziś.

Dziś trzeba zbierać argumenty, ludzi, przygotowywać strategie działania, potem je realizować i w razie potrzeby powtarzać. To praca dla kilkunastu, może kilkudziesięciu osób. Myślę, że całą branżę czeka szeroka dyskusja o przyszłości i zbieranie sensownych pomysłów na to, co dalej.

Oczywiście do dyskusji powinni zostać zaproszeni najwięksi inwestorzy z Wall Street i londyńskiego City. Z ich strony może paść wiele bardzo ciekawych pomysłów. Przede wszystkim jednak o zdanie należy zapytać samych hodlerów. Poniżej przedstawię kilka uwag na temat tego, co można i należy zrobić z każdym z opisanych powyżej problemów.

Tsunami negatywnych wiadomości

Potrzebna jest grupa ludzi, którzy będą aktywnie przeciwstawiać się argumentom przeciwko BTC (a także Doge). Teraz i w przyszłości.

Branża potrzebuje ludzi, których zadaniem będzie codzienne śledzenie, komentowanie, przedstawianie kontrargumentów tam, gdzie to konieczne: w prasie, radiu, telewizji. Telewizja i media głównego nurtu są obecnie kontrolowane przez osoby o tradycyjnych poglądach i nadszedł czas, aby to zmienić.

Nadszedł czas, aby przedstawić argumenty sprzeczne z poglądami W. Buffeta, Krugmana, analityków Goldman Sachs, szefów banków centralnych i im podobnych. Nie jest to łatwe, to ogromne zadanie, ale jest możliwe. Lista kontrargumentów jest w przygotowaniu.

Podobnie z mediami pisanymi i dziennikarzami głównego nurtu, trzeba dotrzeć do tych, którzy będą komentować proces i dostarczyć im kontrargumenty przeciwko przeciwnikom BTC. Przygotowałem listę ponad 50 kontaktów, producentów i dziennikarzy głównych programów w USA, jest to zdecydowanie coś, od czego można zacząć.

Oprócz tego warto rozważyć publikowanie artykułów o perspektywach, możliwościach w głównych sieciach informacyjnych, aby utrzymać pozytywną narrację na ten temat.

W tym obszarze warto poświęcić trochę czasu, próbując przejąć narrację i wplatać coraz więcej pozytywnych treści na temat BTC, skoro już zamierzamy powstrzymać złe rzeczy, warto jednocześnie promować dobre rzeczy z zainteresowaniem. Mam listę około 60 kontrargumentów (i pozytywnych newsów), którą będę rozwijał.

Ban

To jest najbardziej niebezpieczna kwestia. Jeśli dojdzie do zakazu i efektu domina, będzie to kwestia uratowania BTC z poziomu 2000 – 3000, jeśli będziemy mieli szczęście. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy zrobić kilka rzeczy.

Przejrzeć wszystkie argumenty techniczne, polityczne i społeczne, które przemawiają za zakazem BTC. Przygotować strategie i rozwiązania dla każdego z nich. Dlaczego dla wszystkich? Jeśli zajmiemy się wyłącznie argumentem dotyczącym zużycia energii i skutkami emisji gazów cieplarnianych, a także, na przykład, przygotujemy program przejścia na odnawialne źródła energii, może się nagle okazać, że obciążenie sieci i argumenty społeczne staną się najważniejsze. W polityce często zdarza się, że przedstawione argumenty są tylko fasadą, za którą kryje się prawdziwa decyzja.

Obawiam się, że tak może być również w naszym przypadku. A decyzja o zakazie może być korzystna dla wielu dużych graczy, którzy mają shorty na BTC i kryptowalutach. Zakaz wywoła panikę i pozwoli im wyjść z ogromnymi, wielomiliardowymi zyskami. Zbyt późno, aby zbadać, czy taka sytuacja istnieje, bezpieczniej jest założyć, że tak. I dołożyć wszelkich starań, aby politycy nie mieli możliwości “racjonalnego uzasadnienia” decyzji o zakazie. Oznacza to, że każdy argument należy traktować bardzo poważnie. Ponadto należy uważnie śledzić media głównego nurtu i reagować na komentarze wzywające do wprowadzenia zakazu lub traktujące go jako rozsądne rozwiązanie.

Agregacja wartości

BTC ma urosnąć do 100k, 200k i więcej, widzę tylko jeden sposób. Musimy znaleźć sposób, aby zrobić to razem.

Główna zasada jest taka: tylko napływ kapitału (i to dużego) do branży spowoduje wzrost ceny BTC i kryptowalut w ogóle. Pisałem o tym wyżej: konieczne jest stworzenie takiego sposobu “agregacji” wartości BTC, by nowy model wyceny został zaakceptowany przez największych inwestorów. Mam kilka propozycji, ale uważam, że lepiej wywołać szeroką dyskusję i wysłuchać najróżniejszych pomysłów, niż ograniczać się do jednego czy dwóch rozwiązań. Jeśli odniesiemy sukces, powinien istnieć sposób na “dodanie” i zbudowanie wartości BTC do poziomu $500k-$1 mln.

To powinno być naszym założeniem w tym wyzwaniu. Idealnie byłoby, gdyby cała społeczność BTC/crypto zaczęła o tym myśleć. Oprócz tych wyzwań warto dodać kilka innych, które przyspieszą rozwój BTC i kryptowalut w ogóle, umieściłem je w dwóch dodatkowych projektach.

Projekt 1: Przyspieszenie adopcji biznesowej

Aby przyspieszyć adopcję biznesową, mamy do wyboru kilka inicjatyw: informowanie i szkolenia (dotyczące rozwoju biznesu i korzystania z BTC) dla firm, które rozważają adopcję BTC, tworzenie gotowych programów dla uniwersytetów, aby pomóc wprowadzić tematy związane z nowoczesną gospodarką i BTC do programów nauczania na uniwersytetach, badanie sposobów, w jakie środowisko BTC / kryptowalut może pozytywnie wpłynąć na korporacje, aby wprowadzić płatności i rozwinąć dostęp dla swoich klientów. W każdym obszarze warto stworzyć bazę wiedzy, najlepsze praktyki, aby przyspieszyć i ułatwić adopcję w tradycyjnym biznesie.

Projekt 2: Ułatwienie przyjęcia BTC przez kraje

Aktywne strategie sieciowe dla krajów, które chcą szerzej wprowadzić BTC, bazy danych najlepszych praktyk (co zadziałało, a co nie i dlaczego), Rozszerzenie inicjatyw mających na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w górnictwie,

Dyskusja na temat ryzyka geopolitycznego (w USA obawiają się, że BTC może zagrozić pozycji dolara, zmniejszyć wpływ USA na globalną gospodarkę. Takie opinie są publikowane w kilku czasopismach poświęconych polityce zagranicznej, więc należy je traktować poważnie, aby zyskać jak najwięcej przychylności dla BTC i kryptowalut).

Podsumowanie

Wkroczyliśmy w trudny okres dla BTC i kryptowalut. Tsunami negatywnych wiadomości, ucieczka kapitału, możliwa delegalizacja – to bardzo złe wiadomości. Czas pomyśleć o stworzeniu instytucji, która będzie chronić interesy branży BTC, zajmie się powstrzymaniem zakazu, spadków cen, zajmie się budowaniem wartości inwestycyjnej dla BTC, która będzie akceptowalna dla inwestorów głównego nurtu i przyciągnie duży kapitał. Jeśli chcesz uniknąć pozostania z 10 centami z każdego BTC/krypto dolara, teraz jest czas na działanie. Stworzenie fundamentów powinno być pierwszym krokiem.

Mgazyn Dla Traderów - Teraz ZA Darmo!

Pobierz Najnowszy Numer New City Trader!

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…
Read More

AI w tradingu: zalety i wyzwania

Autor: Redakcja & ChatGPT

Poprosiliśmy ChatGPT, aby opowiedział nam o wykorzystaniu AI w tradingu tak, aby zrozumiał to początkujący i średniozaawansowany trader detaliczny. Chat wie, co mówi! Zapraszamy.

Trading na rynkach finansowych, takich jak forex, giełda akcji i inne giełdy, może być niezwykle ekscytujący, ale jednocześnie wymagający.

Traderzy indywidualni, zwani również retail traderami, często szukają sposobów, aby zwiększyć swoje szanse na sukces i zminimalizować ryzyko. W ostatnich latach sztuczna inteligencja (SI) zyskała na popularności jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Automatyzacja tradingu przy użyciu SI może być cennym narzędziem dla zarówno początkujących, jak i średniozaawansowanych traderów. W tym artykule przyjrzymy się zaletom i wyzwaniom związanym z wykorzystaniem SI w tradingu.

Zalety automatyzacji tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji są liczne. Pierwszą z nich jest możliwość analizy ogromnych ilości danych w bardzo krótkim czasie. SI może przetwarzać i analizować dane historyczne, wskaźniki techniczne, wiadomości finansowe i inne informacje z rynku, co jest niemożliwe do osiągnięcia przez człowieka w tak krótkim czasie. Dzięki temu traderzy mogą otrzymać sygnały tradingowe i reagować na zmiany rynkowe w czasie rzeczywistym.

Kolejną zaletą jest możliwość wyeliminowania emocji z procesu podejmowania decyzji. Traderzy często padają ofiarą emocji, takich jak strach i chciwość, które mogą prowadzić do podejmowania irracjonalnych decyzji inwestycyjnych. SI działa na podstawie logicznych i obiektywnych algorytmów, które nie są podatne na emocje. Dzięki temu traderzy mogą uniknąć impulsywnych reakcji i podejmować decyzje na podstawie faktów i danych.

Kolejną zaletą jest możliwość ciągłego monitorowania rynków i wykonania wielu zleceń jednocześnie. SI może być zaprogramowana do analizy rynków 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co jest niemożliwe dla człowieka. Dzięki temu traderzy mogą wykorzystać każdą okazję tradingową i zminimalizować ryzyko utraty potencjalnych zysków.

Jednak automatyzacja tradingu przy użyciu SI nie jest pozbawiona wyzwań. Jednym z głównych wyzwań jest zaprogramowanie skutecznych strategii tradingowych.

Dobrze zaprojektowana strategia tradingowa jest kluczowa dla sukcesu automatyzacji tradingu. Wymaga to dogłębnego zrozumienia rynków finansowych, analizy technicznej i zastosowania odpowiednich wskaźników. Ponadto, strategia musi być stale dostosowywana do zmieniających się warunków rynkowych, co może być trudne.

Kolejnym wyzwaniem jest potrzeba ciągłego monitorowania i aktualizacji systemu. Mimo że SI jest w stanie analizować rynki i podejmować decyzje samodzielnie, nadzór człowieka jest nadal niezbędny. Traderzy muszą stale monitorować działanie systemu, sprawdzać wyniki i wprowadzać niezbędne zmiany w przypadku zmieniających się warunków rynkowych.

Wreszcie, istnieje ryzyko nadmiernej optymalizacji strategii tradingowych. Traderzy mogą spędzić wiele czasu na optymalizacji parametrów swojego systemu, co może prowadzić do nadmiernego dopasowania do danych historycznych. Jeśli strategia jest zbyt mocno dopasowana do danych historycznych, może być mniej skuteczna w realnych warunkach rynkowych.

Podsumowując, automatyzacja tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji oferuje wiele zalet dla początkujących i średniozaawansowanych traderów. Może pomóc w analizie ogromnych ilości danych, eliminować emocje z procesu podejmowania decyzji, ciągle monitorować rynki i wykonywać wiele zleceń jednocześnie. Jednak należy pamiętać o wyzwaniach związanych z zaprogramowaniem skutecznych strategii, monitorowaniem systemu oraz ryzyku nadmiernej optymalizacji.

Automatyzacja tradingu przy użyciu SI może być wartościowym narzędziem, ale wymaga odpowiedniego przygotowania i nadzoru ze strony tradera. Zawsze należy pamiętać o konieczności odpowiedniego zrozumienia rynków i systematycznego monitorowania działania systemu.

Przykłady praktyczne zastosowań automatyzacji tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji

  1. Systemy oparte na algorytmach uczenia maszynowego: W tym przypadku, sztuczna inteligencja jest używana do analizy danych historycznych i identyfikacji wzorców, na podstawie których podejmowane są decyzje tradingowe. Na przykład, system może nauczyć się rozpoznawać określone formacje cenowe lub sygnały techniczne i podejmować odpowiednie działania, takie jak kupno lub sprzedaż danej akcji.
  2. Trading oparty na analizie sentymentu: Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do analizy sentymentu na rynkach finansowych poprzez analizę wiadomości, komentarzy na portalach społecznościowych, artykułów prasowych itp. Na podstawie tego analizy, system może identyfikować nastroje inwestorów i podejmować decyzje tradingowe.
  3. Trading oparty na analizie fundamentalnej: Sztuczna inteligencja może pomóc w analizie fundamentalnej, czyli ocenie wartości inwestycji na podstawie fundamentalnych czynników, takich jak wyniki finansowe, wskaźniki makroekonomiczne, trendy branżowe itp. System może automatycznie analizować ogromne ilości danych i generować rekomendacje dotyczące kupna lub sprzedaży akcji.
  4. Roboty tradingowe (trading bots): Sztuczna inteligencja może być wykorzystana do stworzenia zaawansowanych robotów tradingowych, które samodzielnie analizują rynki, podejmują decyzje tradingowe i wykonują zlecenia na podstawie zaprogramowanych strategii. Roboty tradingowe mogą działać 24/7 i reagować na zmieniające się warunki rynkowe w czasie rzeczywistym.
  5. Optymalizacja portfela: Sztuczna inteligencja może pomóc w optymalizacji portfela inwestycyjnego poprzez analizę różnych kombinacji aktywów i alokację kapitału w sposób maksymalizujący oczekiwane zyski przy określonym poziomie ryzyka. System może uwzględniać czynniki, takie jak korelacje między aktywami, warunki rynkowe i preferencje inwestora.
  6. Predykcja ruchów cenowych: Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do predykcji ruchów cenowych na podstawie analizy historycznych danych rynkowych. System może nauczyć się rozpoznawać wzorce i trendy na rynkach, co może pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących kupna lub sprzedaży aktywów w odpowiednim momencie.

Te przykłady pokazują różnorodność zastosowań automatyzacji tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji. W praktyce, traderzy mogą dostosowywać te systemy do swoich indywidualnych preferencji i strategii inwestycyjnych, aby osiągnąć lepsze wyniki tradingowe.

Jak fundusze inwestycyjne wykorzystują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w tradingu

  1. Fundusze hedge: Fundusze hedge często wykorzystują zaawansowane algorytmy oparte na sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Mogą stosować różne strategie, takie jak arbitraż statystyczny, trading wysokoczęstotliwościowy, analiza sentymentu i wiele innych. Automatyzacja tradingu pozwala im na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe i wykorzystanie krótkoterminowych oportunii.
  2. Fundusze indeksowe: Fundusze indeksowe, które śledzą wskaźniki rynkowe, również mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję w procesie tradingowym. Automatyzacja tradingu pozwala im na efektywne i precyzyjne replikowanie składu indeksu oraz wykonywanie operacji na podstawie zaprogramowanych reguł tradingowych.
  3. Fundusze zarządzane przez sieci neuronowe: Niektóre fundusze inwestycyjne korzystają z zaawansowanych technik sztucznej inteligencji, takich jak sieci neuronowe, w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Sieci neuronowe mogą analizować duże ilości danych finansowych i uczyć się zależności między nimi, co pomaga w generowaniu sygnałów tradingowych.
  4. Fundusze kwantowe: Fundusze kwantowe wykorzystują zaawansowane modele matematyczne i statystyczne w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Sztuczna inteligencja często odgrywa kluczową rolę w tych modelach, umożliwiając szybkie analizowanie danych i identyfikowanie wzorców na rynkach finansowych.

Warto zauważyć, że nie wszystkie fundusze inwestycyjne korzystają z automatyzacji tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji. Wykorzystanie tych technologii zależy od strategii i preferencji danego funduszu. Jednak coraz więcej funduszy wdraża rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, aby zwiększyć swoją konkurencyjność i poprawić wyniki inwestycyjne.

Na czym polega przewaga takich funduszy nad traderami indywidualnymi?

Fundusze inwestycyjne korzystające z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji mogą mieć kilka przewag w porównaniu do traderów indywidualnych. Oto kilka zasadniczych korzyści:

  1. Dostęp do zaawansowanych narzędzi i technologii: Fundusze inwestycyjne mają zwykle dostęp do zaawansowanych narzędzi i technologii, które mogą kosztować dużo dla pojedynczych traderów. Mają możliwość korzystania z profesjonalnych systemów tradingowych, zaawansowanych platform analitycznych i narzędzi do automatyzacji tradingu. To daje im przewagę w analizie rynków, podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i wykonywaniu transakcji.
  2. Skala i dostęp do kapitału: Fundusze inwestycyjne często dysponują większym kapitałem niż traderzy indywidualni. Mają możliwość gromadzenia większych portfeli inwestycyjnych i podejmowania bardziej zdywersyfikowanych inwestycji. Skala działalności funduszy pozwala im również na lepsze warunki tradingowe, takie jak niższe prowizje transakcyjne i dostęp do rynków, które mogą być ograniczone dla pojedynczych traderów.
  3. Zespół ekspertów i wiedza specjalistyczna: Fundusze inwestycyjne mają zazwyczaj zespół ekspertów finansowych, analityków i programistów, którzy mają wiedzę specjalistyczną z zakresu sztucznej inteligencji i tradingu. To pozwala im na lepszą analizę rynków, opracowywanie zaawansowanych strategii inwestycyjnych i ciągłą optymalizację systemów. Traderzy indywidualni często nie mają takiego dostępu do zasobów ludzkich i wiedzy specjalistycznej.
  4. Emocjonalna dyscyplina: Sztuczna inteligencja w funduszach inwestycyjnych eliminuje czynnik emocjonalny z procesu podejmowania decyzji tradingowych. Traderzy indywidualni często są podatni na emocje, takie jak strach, chciwość czy panika, które mogą prowadzić do irracjonalnych decyzji inwestycyjnych. Systemy oparte na sztucznej inteligencji działają na podstawie logicznych i obiektywnych algorytmów, co pozwala na bardziej dyscyplinowane podejmowanie decyzji.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie fundusze inwestycyjne osiągają lepsze wyniki od traderów indywidualnych. W rezultacie, niektórzy traderzy indywidualni z doświadczeniem i dobrze opracowanymi strategiami inwestycyjnymi mogą nadal osiągać sukces na rynkach finansowych. Istnieje wiele czynników, które wpływają na sukces inwestycyjny, takich jak wiedza, doświadczenie, strategia, dyscyplina i zdolność do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

W ostatnim mnumerze New City Trader ukazał się  dodatek z bardzo obszernym wywiadem z Chatem na temat tradingu. Efekt rozmowy jest dość niesamowity! Polecamy. Subskrybuj poniżej:

Mgazyn Dla Traderów - Teraz ZA Darmo!

Pobierz Najnowszy Numer New City Trader!

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…
Read More

Jak zdjęcie stworzone przez AI wywołało panikę na rynkach S&P

Autor: Redakcja

Kiedy zobaczyć to za mało, aby uwierzyć…

Pod koniec 23 maja 2023 w godzinach przedpołudniowych (EDT) sfałszowane zdjęcie eksplozji w pobliżu Pentagonu szeroko rozprzestrzeniło się na mediach społecznościowych, powodując chwilowe spadki na giełdzie i być może stanowiąc pierwszy przypadek, w którym sztuczna inteligencja miała wpływ na ruch na rynku.

Zdjęcie fałszywej eksplozji pojawiło się po raz pierwszy na Facebooku, następnie rozprzestrzeniło się na Twitterze w tym rosyjskiej kontrolowanej przez państwo sieci RT i strony informacyjnej ZeroHedge (konto zweryfikowane).

Ekspertom szybko udało się zidentyfikować zdjęcie jako fałszywe, prawdopodobnie generowane przez AI, i rynki szybko się stabilizowały. Pentagon i Departament Policji w Arlington, zdementowały informacje o eksplozji. Jednak incydent ten ilustruje jedno z głównych obaw związanych z potrzebą regulacji AI: że technologia ta może być wykorzystywana do wywoływania paniki i rozpowszechniania dezinformacji, co może mieć potencjalnie katastrofalne skutki.

Sam Altman – dyrektor generalny OpenAI i dwóch najważniejszych współpracowników ostrzegli, że w ciągu dekady te systemy mogą osiągnąć “superinteligencję”. Rządy na całym świecie powinny rozważyć utworzenie regulatora, podobnego do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, który może w razie konieczności ograniczać systemy, które przekraczają określony poziom zdolności.

Warto jednak zauważyć, że sztuczna inteligencja nie zawsze jest negatywna dla rynków. Inwestorzy podnoszą kapitalizację rynkową firm związanych z tą technologią, w tym Alphabet, Meta, Microsoft i producentem układów scalonych Nvidia. Jak podkreśla Morgan Stanley Wealth Management, siedem spółek odpowiedzialnych za 85% wzrostów w S&P 500 w tym roku, z czego sześć jest silnie związanych z A.I.

Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

PLN karta / PayPal: https://bit.ly/3ND408u
DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Read More