Magazyn dla Traderów: New City Trader

New City Trader - Darmowy Magazyn Dla Traderów

New City Trader to nowy magazyn dla traderów, zarządzających portfelami i funduszami hedgingowymi, właścicieli funduszy.

Tradycyjny handel i inwestowanie staje na głowie. Traderzy narzekają na duże zmiany, w których coraz trudniej się odnaleźć. AI, dane alternatywne, automaty, systemy hybrydowe…

W tym magazynie chcemy pomóc Ci zrozumieć to ‘nowe’, które nadchodzi. Chcemy wskazać, co będzie odbierało pieniądze traderom i funduszom. A z drugiej strony, co może przynieść nowe zyski.

Mgazyn Dla Traderów - Teraz ZA Darmo!

Pobierz Najnowszy Numer New City Trader!

Analiza techniczna i fundamentalna na forex to już za mało! Czas na analizę danych. Ogromnej ilości danych.

Autor: Redakcja

Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie. Handel na tym rynku odbywa się 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, a DZIENNY wolumen obrotu przekracza 6 miliardów dolarów. Kursy walut zależą od wielu czynników, takich jak: stopy procentowe, inflacja, wydarzenia polityczne i gospodarcze itp itd.

Na pewno słyszałeś, a może i korzystasz z analizy technicznej i fundamentalnej. Jesli nie, to w skócie analiza techniczna polega na analizie historycznych danych cenowych w celu identyfikacji trendów i formowania się punktów wejścia i wyjścia z rynku. Analiza fundamentalna polega na analizie czynników ekonomicznych, politycznych i społecznych, które mogą mieć wpływ na kursy walut.

Jednak toza mało. Obecnie informacje są dostępne w mgnieniu oka w ogromnych ilościach. Dzięki temu mogła rozwinąć się analiza danych – Big Data i Alternative Data. Analiza OGROMNYCH ilości danych.

Na Forex, gdzie transakcje odbywają się w ciągu sekund, analiza danych daje inwestorom możliwość wykorzystania ogromnej ilości informacji nawet w czasie rzeczywistym!

Wszystkie najlepsze fundusze mają bardzo rozbudowane centra analizy. Zatrudniają matematyków, fizyków, programistów, quantów, statystyków… po to, aby tworzyli systemy analizy tych ogromnych wolumenów danych – jakie mamy trendy i wzorce, ryzyko, co warto badać, jak po co, co z czym koreluje lub nie, co ma jakie wagi, co da się wykorzystać itd itd itd… Ma to służyć jeszcze trafniejszemu przewidywaniu ruchu cen. Sprawdza się.

Dostęp do ogromnej ilości danych i zaawansowanych narzędzi analizy danych umożliwia inwestorom tworzenie modeli prognostycznych, które wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Dzięki temu mogą oni identyfikować złożone zależności między różnymi czynnikami, co może prowadzić do bardziej trafnych prognoz rynkowych.

Analiza danych może być wykorzystywana do analizy różnych rodzajów danych, takich jak:

  • dane historyczne cen,
  • dane makroekonomiczne,
  • dane finansowe,
  • dane społeczne,
  • dane z mediów społecznościowych
  • a nawet… zdjęcia parkingów przed fabrykami Tesli, czy zdjęcia satelitarne pól uprawnych.

Więcej o tym, z przykładami, znajdziesz w New City Trader!

Dane alternatywne możesz znaleźć sam, ale bez odpowiedniego zaplecza i wiedzy, raczej nie zrobisz z nich użytku. Jako traderzy detaliczni, musimy jeszcze trochę poczkać aż będą dostępne w bardziej przyjaznej “obrobionej” formie. To kwestia bardzo krótkiego czasu i… pieniędzy 🙂

Jeśli chcesz wykorzystać analizę danych do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku forex, musisz mieć dostęp do dużych zbiorów danych, posiadać umiejętności analityczne, umieć interpretować wyniki analizy danych, umieć zarządzać ryzykiem.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie przygotowanie mają zespoły tradingowe w funduszach (a to ich masz po drugiej stronie), tutaj parę ogłoszeń o pracę:

Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

Mgazyn Dla Traderów - Teraz ZA Darmo!

Pobierz Najnowszy Numer New City Trader!

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…

Rozmowa w Forbes: Dla AI w inwestycjach liczy się tylko jedno: zwycięstwo.

Z

Dariuszem Świerkiem, wydawcą londyńskiego magazynu dla zawodowych traderów „New City Trader”, rozmawiamy o sztucznej inteligencji w świecie inwestycji. Co potrafi dzisiaj? W czym niedługo pomoże zarządzającym aktywami, a w czym ich wyręczy? Kiedy ich całkowicie zastąpi? Jak AI zmieni reguły rynków kapitałowych?”

Całą rozmowę przeczytasz tutaj: Forbes.pl Zapraszam!

DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…

AI w tradingu: zalety i wyzwania

Autor: Redakcja & ChatGPT

Poprosiliśmy ChatGPT, aby opowiedział nam o wykorzystaniu AI w tradingu tak, aby zrozumiał to początkujący i średniozaawansowany trader detaliczny. Chat wie, co mówi! Zapraszamy.

Trading na rynkach finansowych, takich jak forex, giełda akcji i inne giełdy, może być niezwykle ekscytujący, ale jednocześnie wymagający.

Traderzy indywidualni, zwani również retail traderami, często szukają sposobów, aby zwiększyć swoje szanse na sukces i zminimalizować ryzyko. W ostatnich latach sztuczna inteligencja (SI) zyskała na popularności jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Automatyzacja tradingu przy użyciu SI może być cennym narzędziem dla zarówno początkujących, jak i średniozaawansowanych traderów. W tym artykule przyjrzymy się zaletom i wyzwaniom związanym z wykorzystaniem SI w tradingu.

Zalety automatyzacji tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji są liczne. Pierwszą z nich jest możliwość analizy ogromnych ilości danych w bardzo krótkim czasie. SI może przetwarzać i analizować dane historyczne, wskaźniki techniczne, wiadomości finansowe i inne informacje z rynku, co jest niemożliwe do osiągnięcia przez człowieka w tak krótkim czasie. Dzięki temu traderzy mogą otrzymać sygnały tradingowe i reagować na zmiany rynkowe w czasie rzeczywistym.

Kolejną zaletą jest możliwość wyeliminowania emocji z procesu podejmowania decyzji. Traderzy często padają ofiarą emocji, takich jak strach i chciwość, które mogą prowadzić do podejmowania irracjonalnych decyzji inwestycyjnych. SI działa na podstawie logicznych i obiektywnych algorytmów, które nie są podatne na emocje. Dzięki temu traderzy mogą uniknąć impulsywnych reakcji i podejmować decyzje na podstawie faktów i danych.

Kolejną zaletą jest możliwość ciągłego monitorowania rynków i wykonania wielu zleceń jednocześnie. SI może być zaprogramowana do analizy rynków 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co jest niemożliwe dla człowieka. Dzięki temu traderzy mogą wykorzystać każdą okazję tradingową i zminimalizować ryzyko utraty potencjalnych zysków.

Jednak automatyzacja tradingu przy użyciu SI nie jest pozbawiona wyzwań. Jednym z głównych wyzwań jest zaprogramowanie skutecznych strategii tradingowych.

Dobrze zaprojektowana strategia tradingowa jest kluczowa dla sukcesu automatyzacji tradingu. Wymaga to dogłębnego zrozumienia rynków finansowych, analizy technicznej i zastosowania odpowiednich wskaźników. Ponadto, strategia musi być stale dostosowywana do zmieniających się warunków rynkowych, co może być trudne.

Kolejnym wyzwaniem jest potrzeba ciągłego monitorowania i aktualizacji systemu. Mimo że SI jest w stanie analizować rynki i podejmować decyzje samodzielnie, nadzór człowieka jest nadal niezbędny. Traderzy muszą stale monitorować działanie systemu, sprawdzać wyniki i wprowadzać niezbędne zmiany w przypadku zmieniających się warunków rynkowych.

Wreszcie, istnieje ryzyko nadmiernej optymalizacji strategii tradingowych. Traderzy mogą spędzić wiele czasu na optymalizacji parametrów swojego systemu, co może prowadzić do nadmiernego dopasowania do danych historycznych. Jeśli strategia jest zbyt mocno dopasowana do danych historycznych, może być mniej skuteczna w realnych warunkach rynkowych.

Podsumowując, automatyzacja tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji oferuje wiele zalet dla początkujących i średniozaawansowanych traderów. Może pomóc w analizie ogromnych ilości danych, eliminować emocje z procesu podejmowania decyzji, ciągle monitorować rynki i wykonywać wiele zleceń jednocześnie. Jednak należy pamiętać o wyzwaniach związanych z zaprogramowaniem skutecznych strategii, monitorowaniem systemu oraz ryzyku nadmiernej optymalizacji.

Automatyzacja tradingu przy użyciu SI może być wartościowym narzędziem, ale wymaga odpowiedniego przygotowania i nadzoru ze strony tradera. Zawsze należy pamiętać o konieczności odpowiedniego zrozumienia rynków i systematycznego monitorowania działania systemu.

Przykłady praktyczne zastosowań automatyzacji tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji

  1. Systemy oparte na algorytmach uczenia maszynowego: W tym przypadku, sztuczna inteligencja jest używana do analizy danych historycznych i identyfikacji wzorców, na podstawie których podejmowane są decyzje tradingowe. Na przykład, system może nauczyć się rozpoznawać określone formacje cenowe lub sygnały techniczne i podejmować odpowiednie działania, takie jak kupno lub sprzedaż danej akcji.
  2. Trading oparty na analizie sentymentu: Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do analizy sentymentu na rynkach finansowych poprzez analizę wiadomości, komentarzy na portalach społecznościowych, artykułów prasowych itp. Na podstawie tego analizy, system może identyfikować nastroje inwestorów i podejmować decyzje tradingowe.
  3. Trading oparty na analizie fundamentalnej: Sztuczna inteligencja może pomóc w analizie fundamentalnej, czyli ocenie wartości inwestycji na podstawie fundamentalnych czynników, takich jak wyniki finansowe, wskaźniki makroekonomiczne, trendy branżowe itp. System może automatycznie analizować ogromne ilości danych i generować rekomendacje dotyczące kupna lub sprzedaży akcji.
  4. Roboty tradingowe (trading bots): Sztuczna inteligencja może być wykorzystana do stworzenia zaawansowanych robotów tradingowych, które samodzielnie analizują rynki, podejmują decyzje tradingowe i wykonują zlecenia na podstawie zaprogramowanych strategii. Roboty tradingowe mogą działać 24/7 i reagować na zmieniające się warunki rynkowe w czasie rzeczywistym.
  5. Optymalizacja portfela: Sztuczna inteligencja może pomóc w optymalizacji portfela inwestycyjnego poprzez analizę różnych kombinacji aktywów i alokację kapitału w sposób maksymalizujący oczekiwane zyski przy określonym poziomie ryzyka. System może uwzględniać czynniki, takie jak korelacje między aktywami, warunki rynkowe i preferencje inwestora.
  6. Predykcja ruchów cenowych: Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do predykcji ruchów cenowych na podstawie analizy historycznych danych rynkowych. System może nauczyć się rozpoznawać wzorce i trendy na rynkach, co może pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących kupna lub sprzedaży aktywów w odpowiednim momencie.

Te przykłady pokazują różnorodność zastosowań automatyzacji tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji. W praktyce, traderzy mogą dostosowywać te systemy do swoich indywidualnych preferencji i strategii inwestycyjnych, aby osiągnąć lepsze wyniki tradingowe.

Jak fundusze inwestycyjne wykorzystują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w tradingu

  1. Fundusze hedge: Fundusze hedge często wykorzystują zaawansowane algorytmy oparte na sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Mogą stosować różne strategie, takie jak arbitraż statystyczny, trading wysokoczęstotliwościowy, analiza sentymentu i wiele innych. Automatyzacja tradingu pozwala im na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe i wykorzystanie krótkoterminowych oportunii.
  2. Fundusze indeksowe: Fundusze indeksowe, które śledzą wskaźniki rynkowe, również mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję w procesie tradingowym. Automatyzacja tradingu pozwala im na efektywne i precyzyjne replikowanie składu indeksu oraz wykonywanie operacji na podstawie zaprogramowanych reguł tradingowych.
  3. Fundusze zarządzane przez sieci neuronowe: Niektóre fundusze inwestycyjne korzystają z zaawansowanych technik sztucznej inteligencji, takich jak sieci neuronowe, w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Sieci neuronowe mogą analizować duże ilości danych finansowych i uczyć się zależności między nimi, co pomaga w generowaniu sygnałów tradingowych.
  4. Fundusze kwantowe: Fundusze kwantowe wykorzystują zaawansowane modele matematyczne i statystyczne w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Sztuczna inteligencja często odgrywa kluczową rolę w tych modelach, umożliwiając szybkie analizowanie danych i identyfikowanie wzorców na rynkach finansowych.

Warto zauważyć, że nie wszystkie fundusze inwestycyjne korzystają z automatyzacji tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji. Wykorzystanie tych technologii zależy od strategii i preferencji danego funduszu. Jednak coraz więcej funduszy wdraża rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, aby zwiększyć swoją konkurencyjność i poprawić wyniki inwestycyjne.

Na czym polega przewaga takich funduszy nad traderami indywidualnymi?

Fundusze inwestycyjne korzystające z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji mogą mieć kilka przewag w porównaniu do traderów indywidualnych. Oto kilka zasadniczych korzyści:

  1. Dostęp do zaawansowanych narzędzi i technologii: Fundusze inwestycyjne mają zwykle dostęp do zaawansowanych narzędzi i technologii, które mogą kosztować dużo dla pojedynczych traderów. Mają możliwość korzystania z profesjonalnych systemów tradingowych, zaawansowanych platform analitycznych i narzędzi do automatyzacji tradingu. To daje im przewagę w analizie rynków, podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i wykonywaniu transakcji.
  2. Skala i dostęp do kapitału: Fundusze inwestycyjne często dysponują większym kapitałem niż traderzy indywidualni. Mają możliwość gromadzenia większych portfeli inwestycyjnych i podejmowania bardziej zdywersyfikowanych inwestycji. Skala działalności funduszy pozwala im również na lepsze warunki tradingowe, takie jak niższe prowizje transakcyjne i dostęp do rynków, które mogą być ograniczone dla pojedynczych traderów.
  3. Zespół ekspertów i wiedza specjalistyczna: Fundusze inwestycyjne mają zazwyczaj zespół ekspertów finansowych, analityków i programistów, którzy mają wiedzę specjalistyczną z zakresu sztucznej inteligencji i tradingu. To pozwala im na lepszą analizę rynków, opracowywanie zaawansowanych strategii inwestycyjnych i ciągłą optymalizację systemów. Traderzy indywidualni często nie mają takiego dostępu do zasobów ludzkich i wiedzy specjalistycznej.
  4. Emocjonalna dyscyplina: Sztuczna inteligencja w funduszach inwestycyjnych eliminuje czynnik emocjonalny z procesu podejmowania decyzji tradingowych. Traderzy indywidualni często są podatni na emocje, takie jak strach, chciwość czy panika, które mogą prowadzić do irracjonalnych decyzji inwestycyjnych. Systemy oparte na sztucznej inteligencji działają na podstawie logicznych i obiektywnych algorytmów, co pozwala na bardziej dyscyplinowane podejmowanie decyzji.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie fundusze inwestycyjne osiągają lepsze wyniki od traderów indywidualnych. W rezultacie, niektórzy traderzy indywidualni z doświadczeniem i dobrze opracowanymi strategiami inwestycyjnymi mogą nadal osiągać sukces na rynkach finansowych. Istnieje wiele czynników, które wpływają na sukces inwestycyjny, takich jak wiedza, doświadczenie, strategia, dyscyplina i zdolność do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

W ostatnim mnumerze New City Trader ukazał się  dodatek z bardzo obszernym wywiadem z Chatem na temat tradingu. Efekt rozmowy jest dość niesamowity! Polecamy. Subskrybuj poniżej:

Mgazyn Dla Traderów - Teraz ZA Darmo!

Pobierz Najnowszy Numer New City Trader!

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…

ChatGPT: W USA rozpoczyna się nowa gorączka złota

Zupełnym przypadkiem wziąłem udział w jednym z konkursów projektowych amerykańskiej agencji DARPA. Konsekwencje tego, czego się nauczyłem, są potężne. Zaczęło się zupełnie niewinnie. Kliknąłem w reklamę na FB, mam polubiony profil DARPA, więc pewnie dlatego reklama ich projektu do mnie trafiła. Chodziło o nowy projekt edukacyjny, nad którym obecnie pracuje DARPA. Szukali osób i firm, które mogłyby go dla nich zrealizować.

Warunkiem jest bycie obywatelem USA lub rezydentem amerykańskim, ja takowego nie posiadam, ale pomyślałem, że co mnie to obchodzi, pewnie nauczę się czegoś ciekawego.

To, czego się dowiedziałem, przerosło moje najśmielsze oczekiwania.

Otóż DARPA chce stworzyć projekt cywilny. Ramy projektu są zdefiniowane przez dwa elementy: jeden to potrzeba, a drugi to szansa.

Potrzeba została najlepiej zdefiniowana w dokumencie Światowego Forum Ekonomicznego: do 2025 r. około połowa wszystkich pracowników na całym świecie będzie wymagać przekwalifikowania, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku pracy. Dzisiejsze gospodarki szybko się zmieniają, a do tego dochodzą przyspieszone zmiany wywołane przez sztuczną inteligencję. To gigantyczna potrzeba i gigantyczny rynek.

Drugim elementem jest szansa. Tą szansą są pierwsze działające SI (dowolna wersja ChatGPT). W ramach projektu Amerykanie opisali problem, który do tej pory nie został rozwiązany w ten sposób:

Najskuteczniejszą formą nauczania są korepetycje w obecności nauczyciela. Jest to jednak kosztowne rozwiązanie. Wykorzystanie AI w roli nauczyciela obniży koszty i skróci czas od powstania potrzeby do przygotowania pracowników do nowego zawodu.

Po tym wstępie napiszę wprost, co budują Amerykanie: budują firmę szkoleniową, która w ciągu kilku lat, wykorzystując AI, będzie w stanie przeszkolić nawet kilkaset milionów osób. Taka firma powstanie już od maja.

Ze spotkań odniosłem wrażenie, że inicjatorem projektu jest DARPA, a realizować go będzie firma cywilna. Nie do końca mam odpowiedź na pytanie, dlaczego to robią. Jedyne, co naturalnie przychodzi mi do głowy, to fakt, że problem, który próbują rozwiązać, jest po prostu gigantyczny, tak duży, że jest w stanie wstrząsnąć porządkiem społecznym w USA.

Ogromne zmiany, które już zachodzą, stworzą ogromne potrzeby, a to otwiera przed nami możliwość budowania nowych firm. Myślę, że jesteśmy na wczesnym etapie gorączki podobnej do ery dot-comów 20 lat temu. W krótkim czasie powstaną nowe firmy i ogromne aktywa.

W czym tkwi szansa? Ano w tym, że zazwyczaj “wszyscy inni” dowiadują się o takich projektach, gdy już wystartują i zdobędą dużą liczbę klientów. Tym razem, szczęśliwym zbiegiem okoliczności, wiemy o tym jeszcze zanim Amerykanie coś przygotują. To szansa na wykorzystanie naturalnej przewagi bycia pierwszym na rynku (na przykład w Polsce) – szansa, która jest marzeniem każdego założyciela firmy.

Ten projekt jest przykładem tego, co wydarzy się w ciągu najbliższych kilku lat. Pojawią się nowe projekty oparte na narzędziach takich jak ChatGPT.

W naszym przypadku jest to całkowita zmiana reguł gry rynkowej. Do tej pory mieliśmy dostęp do usług szkoleniowych zawierających wcześniej nagrane filmy. Czyli coś w rodzaju nudnego wykładu bez możliwości zadawania pytań prowadzącemu. Korzystałem wielokrotnie, z czasem można się przyzwyczaić, ale chętnie zmieniłbym na coś lepszego.

W naszym przypadku po pierwsze wideo nie musi być nudne (pierwszy wyróżnik na tle konkurencji), a do tego mamy możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania od kogoś na poziomie Uniwersytetu Harvarda.

Jeśli dodamy do tego skupienie się na kursach w obszarach, na które jest popyt na rynku, a także na tym, co było bestsellerami w innych miejscach, mamy dobrą strategię produktową. Do tego można dodać kolejny wyróżnik konkurencyjny – kontynuację po szkoleniu, która jest również łatwa do przygotowania.

Zgaduję, że ta amerykańska usługa może zdobyć około 20 milionów klientów w ciągu kilku 4-5 lat, co sprawi, że jej wycena (w oparciu o wycenę dzisiejszych usług szkoleniowych) wyniesie około miliarda dolarów. I może to być wynik mocno zaniżony. Realny mógłby oscylować w okolicach powyżej 8-10 miliardów. ChatGPT zyskał 100 milionów użytkowników w niecałe trzy miesiące i jest obecnie wyceniany na 30 miliardów dolarów.

Zupełnie inna firma, założona przez (…)

To tylko fragment dłuższego artykułu. Całość można przeczytać w magazynie. Wystarczy zasubskrybować poniżej!

Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

Mgazyn Dla Traderów - Teraz ZA Darmo!

Pobierz Najnowszy Numer New City Trader!

Jak zdjęcie stworzone przez AI wywołało panikę na rynkach S&P

Autor: Redakcja

Kiedy zobaczyć to za mało, aby uwierzyć…

Pod koniec 23 maja 2023 w godzinach przedpołudniowych (EDT) sfałszowane zdjęcie eksplozji w pobliżu Pentagonu szeroko rozprzestrzeniło się na mediach społecznościowych, powodując chwilowe spadki na giełdzie i być może stanowiąc pierwszy przypadek, w którym sztuczna inteligencja miała wpływ na ruch na rynku.

Zdjęcie fałszywej eksplozji pojawiło się po raz pierwszy na Facebooku, następnie rozprzestrzeniło się na Twitterze w tym rosyjskiej kontrolowanej przez państwo sieci RT i strony informacyjnej ZeroHedge (konto zweryfikowane).

Ekspertom szybko udało się zidentyfikować zdjęcie jako fałszywe, prawdopodobnie generowane przez AI, i rynki szybko się stabilizowały. Pentagon i Departament Policji w Arlington, zdementowały informacje o eksplozji. Jednak incydent ten ilustruje jedno z głównych obaw związanych z potrzebą regulacji AI: że technologia ta może być wykorzystywana do wywoływania paniki i rozpowszechniania dezinformacji, co może mieć potencjalnie katastrofalne skutki.

Sam Altman – dyrektor generalny OpenAI i dwóch najważniejszych współpracowników ostrzegli, że w ciągu dekady te systemy mogą osiągnąć “superinteligencję”. Rządy na całym świecie powinny rozważyć utworzenie regulatora, podobnego do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, który może w razie konieczności ograniczać systemy, które przekraczają określony poziom zdolności.

Warto jednak zauważyć, że sztuczna inteligencja nie zawsze jest negatywna dla rynków. Inwestorzy podnoszą kapitalizację rynkową firm związanych z tą technologią, w tym Alphabet, Meta, Microsoft i producentem układów scalonych Nvidia. Jak podkreśla Morgan Stanley Wealth Management, siedem spółek odpowiedzialnych za 85% wzrostów w S&P 500 w tym roku, z czego sześć jest silnie związanych z A.I.

Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

O co tak właściwie chodzi z tym AI w tradingu?

Dzisiaj artykuł dla osób początkujących w temacie AI w tradingu. Prosto i krótko zarysujemy ten temat.

Czym jest AI w tradingu?

AI to teraz wielkie słowa, wydaje się, że jest to jakieś-niesamowite-coś, ale nie-wiadomo-co, które potrafi wszystko i niczym SkyNET w Terminatorze dąży do unicestwienia ludzkości… No nie. Trochę tu do tego brakuje 🙂

W najprostszej deficji jest to program komputerowy. Program, który potrafi precyzyjnie przeanalizować ogromne ilości różnych danych (tzw. big data), odrębnie lub w kombinacji z innymi, i wyciągnąć z nich rozwiązania na zawołanie (lub niemal na zawołanie).

Im więcej jakościowych danych ma, tym lepsze rozwiązania może proponować. Jest to możliwe, bo jednocześnie dysponujemy bardzo wydajnymi komputerami i ogromnymi cyfrowymi bazami danych na przeróżne tematy.

Z systemów opartych o AI korzystają duzi gracze (np. fundusze) z racjii tego, że ich na to stać i to się im opłaca. To, co dostępne jest dla tradingu detalicznego to zaledwie malutki zalążek możliwości. Wielokrotnie można spotkać z „AI” w nazwie czy opisie, a faktycznie z AI ma niewiele wspólnego.

Pojęcia z jakimi możesz się spotkać to AI, SI, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, uczenie głębokie, NLP, trading algorytmiczny, trading predykcyjny (Predictive Trading), High-Frequency Trading (HFT) itp. Do tradingu detalicznego (w zaciszu domowym) nie musisz wiedzieć, co to dokładnie jest. Dla uproszczenia, dalej będziemy korzystać z pojęcia AI. Przy czym, pisząc „system” mamy na myśli cały zestaw rozwiązań i narzędzi, a nie system tradingowy.

Dlaczego opłaca się inwestować miliony $ w tradingowe systemy AI?

Korzystanie z AI w tradingu pozwala na bardziej efektywne działanie – analizy są szybsze (na zawołanie!) i mogą dotyczyć ogromnej ilości danych (coś, co do niedawna wcale nie było możliwe), a za tym mogą być dokładniejsze. Podejmowane decyzje są oparte o konkrety i stają się dużo trafniejsze. Część decyzji jest podejmowana „automatycznie” przez AI, więc i szybkość tradingu rośnie.

Kolejnym plusem jest zmniejszenie ryzyka. Jedno, że decyzje są trafniejsze, a drugie że systemy AI analizują ryzyko w czasie rzeczywistym, więc trader może reagować natychmiast. A w bardziej rozbudowanych opcjach – to sam system podejmuje i wdraża decyzje tradingowe.

Tu dotykamy kolejnej zalety AI w tradingu: obniżenie ryzyka związanego bezpośrednio z psychologią cżłowieka. Można znacząco (a czasem całkowicie) wyelimonować problem emocji i blokad psychicznych. Systemy tradingowe oparte o AI działają niezależnie od ludzkich emocji, podejmują decyzje wyłącznie na podstawie danych i algorytmów. Wyobraź sobie, że wszystkie analizy, które wykonujesz w tradingu „robią się same”. Tobie pozostaje tylko kliknąć TAK lub NIE – robimy coś albo nie. Czymś takim dysponują fundusze. I to ich masz po drugiej stronie rynku.

Czy zatem traderzy staną się zbędni? Jeszcze nie teraz. Najbliższa przyszłość to systemy hybrydowe (więcej na ten temat w New City Trader tutaj).

Z jakich danych korzystają systemy AI w tradingu?

Wszelkich, są to m.in. informacje rynkowe, wskaźniki ekonomiczne, newsy, a nawet dane z mediów społecznościowych i… dane satelitarne (jest to przykład danych alternatywnych, więcej o tym w New City Trader tutaj). Łączy się dane historyczne i rzeczywiste do identyfikowania wzorców, prognozowania i wykonywania transakcji.

Jakość analiz zależy od jakości algorytmów i jakości posiadanych danych. Im lepsze, tym potężniejszym narzędziem dysponujemy.

Zbyt piękny by było możliwe?

Jasne, są ograniczenia. Co ciekawe – te same, co zawsze: sprzęt, jakość danych i odpowiedni specjaliści. Na mało wydajnym sprzęcie program nie będzie działał efektywnie. Kiepskie dane dadzą niskiej jakości analizy. Brak specjalistów nie pozwoli chociażby na zaprojektowanie algorytmów. Itd.

Przyszłość AI w tradingu

W kolejnych kilku latach, Ci, których stać będą rozwijać kolejne technologie. Jednocześnie coraz więcej rozwiązań zacznie pojawiać się na rynku detalicznym (np. w modelu subskrybcyjnym albo jako narzędzia udostępniane przez brokerów, roboty i automaty do platform). Niewątpliwie zaczną pojawiać się nowe regulacje prawne związane z wykorzystaniem AI w tradingu.

Dodatkowe żródła:

  • Kategoria ‘AI w Tradingu’: forexinstitute.pl/ai-w-tradingu/
  • New City Trading (polskojęzyczna wersja): newcitytrader.com/najnowszy-numer
  • Newsletter – będziesz na bieżąco: zapisz się w formularu poniżej “Jak rozpoznać, że system jest dobry?” Poza materiałem o systemie będziesz dostawać też newsletter m.in. o AI w tradingu
Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Przyszłość sztucznej inteligencji w tradingu i inwestowaniu

Przyszłość sztucznej inteligencji w tradingu już się zaczęła. Obecne rozwiązania będą coraz sprawniejsze i szybsze. Na początku będą wspierać traderów w rozmaity sposób. Potem przejdą w rozwiązania hybrydowe, aby na końcy zupełnie tarderów zastąpić. A może nie?

Alternatywne Dane w tradingu to rewolucja. Ważniejsza niż rewolucja AI

To Dane Alternatywne dają dziś największą przewagę traderom i funduszom w tradingu, nie AI. Czas dominacji AI dopiero nadejdzie.