trading | Forex Institute: AI w Tradingu, Szkolenia Forex, Psychologia Tradingu

Jak zostać zyskownym traderem na Forex?

Autor: Redakcja

Handel na Forex może być zyskownym sposobem na zarabianie pieniędzy, ale musisz pamiętać, że jest to ryzykowna profesja. Aby odnieść sukces, musisz mieć solidne zrozumienie rynku, a także mental taughness (bo bez tego nie utrzymasz dyscypliny) i umiejętności zarządzania ryzykiem, aby podejmować rozsądne decyzje handlowe, a nie poddawać się emocjom.

Kilka wskazówek dla początkujących, jak stać się zyskownym traderem na Forex

Zrób rozeznanie. Przed wejściem w trading dowiedz się jak najwięcej o rynku. Silne zrozumienie rynku forex jest niezbędne. Obejmuje to zrozumienie podstawowych pojęć, analizy technicznej i fundamentalnej, strategii handlowych i zarządzania ryzykiem.

Doświadczenie. Zdobywanie doświadczenia na rynku forex jest ważne. Poznanie różnych warunków rynkowych, obserwowanie trendów i analizowanie sygnałów handlowych pomoże ci doskonalić swoje umiejętności i podejmować lepsze decyzje handlowe. Zacznij od konta demo. Jest to świetny sposób na zdobycie doświadczenia bez ryzykowania prawdziwych pieniędzy. Możesz użyć takiego konta, aby przećwiczyć różne strategie handlowe i poznać rynek, nie tracąc pieniędzy, gdy jeszcze nic nie potrafisz.

Opracuj plan tradingowy. Na początku pomoże ci to zachować dyscyplinę i uniknąć podejmowania emocjonalnych decyzji handlowych. Twój plan powinien obejmować tolerancję na ryzyko, cele tradingowe i strategię itd.

Zacznij od małych kwot. Nie ryzykuj więcej niż możesz stracić! Pomoże Ci to zminimalizować straty w przypadku błędu.

Nie trade’uj pod wpływem emocji! Emocje mogą zaciemniać osąd i prowadzić do złych decyzji. Bądź cierpliwy. Osiągnięcie sukcesu w tradingu wymaga czasu. Nie oczekuj szybkiego wzbogacenia się. Trading to zawód, a nie weekendowa rozrywka. Skup się na doskonaleniu swoich umiejętności.

Psychologia tradingu, mental taughness i dyscyplina. Zyskowny inwestor na rynku Forex musi być zdyscyplinowany i trzymać się swojego planu handlowego. Oznacza to konsekwentne stosowanie ustalonych zasad, zarządzanie ryzykiem i kontrolowanie emocji. Handel na Forex może być wymagającym psychicznie zajęciem. Ważne jest, aby mieć odporność psychiczną, aby pozostać skupionym i zdyscyplinowanym, nawet gdy rynek jest niestabilny. Kontrolowanie swoich emocji jest ważne dla osiągnięcia sukcesu w handlu na rynku Forex. Obejmuje to unikanie chciwości, strachu i niecierpliwości.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem jest kluczem. Obejmuje to ustawianie stop lossów (!), mądre ustawianie pozycji i korzystanie z proporcjonalnego kapitału.

Ucz się na błędach. Każdy popełnia błędy. Ważne jest, aby uczyć się na błędach i nie popełniać tego samego błędu dwa razy. Pomoże Ci w tym dziennik tradera – absolutnie niezbędny element zyskownego tradingu!

Szczęście, bo nawet jeśli masz wszystkie inne czynniki na swoim miejscu, nadal będziesz potrzebował trochę szczęścia, aby odnieść tu sukces.

Jeśli zastosujesz się do tych wskazówek, będziesz na dobrej drodze do zostania zyskownym traderem nie tylko na forex. Bycie zyskownym inwestorem nie jest łatwe, ale jest możliwe mjąc odpowiednie predyspozycje i dzięki ciężkiej pracy.

Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

PLN karta / PayPal: https://bit.ly/3ND408u

DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Rozmowa w Forbes: Dla AI w inwestycjach liczy się tylko jedno: zwycięstwo.

Dariuszem Świerkiem, wydawcą londyńskiego magazynu dla zawodowych traderów „New City Trader”, rozmawiamy o sztucznej inteligencji w świecie inwestycji. Co potrafi dzisiaj? W czym niedługo pomoże zarządzającym aktywami, a w czym ich wyręczy? Kiedy ich całkowicie zastąpi? Jak AI zmieni reguły rynków kapitałowych?”

Całą rozmowę przeczytasz tutaj: Forbes.pl Zapraszam!

DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…

AI w tradingu: zalety i wyzwania

Autor: Redakcja & ChatGPT

Poprosiliśmy ChatGPT, aby opowiedział nam o wykorzystaniu AI w tradingu tak, aby zrozumiał to początkujący i średniozaawansowany trader detaliczny. Chat wie, co mówi! Zapraszamy.

Trading na rynkach finansowych, takich jak forex, giełda akcji i inne giełdy, może być niezwykle ekscytujący, ale jednocześnie wymagający.

Traderzy indywidualni, zwani również retail traderami, często szukają sposobów, aby zwiększyć swoje szanse na sukces i zminimalizować ryzyko. W ostatnich latach sztuczna inteligencja (SI) zyskała na popularności jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Automatyzacja tradingu przy użyciu SI może być cennym narzędziem dla zarówno początkujących, jak i średniozaawansowanych traderów. W tym artykule przyjrzymy się zaletom i wyzwaniom związanym z wykorzystaniem SI w tradingu.

Zalety automatyzacji tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji są liczne. Pierwszą z nich jest możliwość analizy ogromnych ilości danych w bardzo krótkim czasie. SI może przetwarzać i analizować dane historyczne, wskaźniki techniczne, wiadomości finansowe i inne informacje z rynku, co jest niemożliwe do osiągnięcia przez człowieka w tak krótkim czasie. Dzięki temu traderzy mogą otrzymać sygnały tradingowe i reagować na zmiany rynkowe w czasie rzeczywistym.

Kolejną zaletą jest możliwość wyeliminowania emocji z procesu podejmowania decyzji. Traderzy często padają ofiarą emocji, takich jak strach i chciwość, które mogą prowadzić do podejmowania irracjonalnych decyzji inwestycyjnych. SI działa na podstawie logicznych i obiektywnych algorytmów, które nie są podatne na emocje. Dzięki temu traderzy mogą uniknąć impulsywnych reakcji i podejmować decyzje na podstawie faktów i danych.

Kolejną zaletą jest możliwość ciągłego monitorowania rynków i wykonania wielu zleceń jednocześnie. SI może być zaprogramowana do analizy rynków 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co jest niemożliwe dla człowieka. Dzięki temu traderzy mogą wykorzystać każdą okazję tradingową i zminimalizować ryzyko utraty potencjalnych zysków.

Jednak automatyzacja tradingu przy użyciu SI nie jest pozbawiona wyzwań. Jednym z głównych wyzwań jest zaprogramowanie skutecznych strategii tradingowych.

Dobrze zaprojektowana strategia tradingowa jest kluczowa dla sukcesu automatyzacji tradingu. Wymaga to dogłębnego zrozumienia rynków finansowych, analizy technicznej i zastosowania odpowiednich wskaźników. Ponadto, strategia musi być stale dostosowywana do zmieniających się warunków rynkowych, co może być trudne.

Kolejnym wyzwaniem jest potrzeba ciągłego monitorowania i aktualizacji systemu. Mimo że SI jest w stanie analizować rynki i podejmować decyzje samodzielnie, nadzór człowieka jest nadal niezbędny. Traderzy muszą stale monitorować działanie systemu, sprawdzać wyniki i wprowadzać niezbędne zmiany w przypadku zmieniających się warunków rynkowych.

Wreszcie, istnieje ryzyko nadmiernej optymalizacji strategii tradingowych. Traderzy mogą spędzić wiele czasu na optymalizacji parametrów swojego systemu, co może prowadzić do nadmiernego dopasowania do danych historycznych. Jeśli strategia jest zbyt mocno dopasowana do danych historycznych, może być mniej skuteczna w realnych warunkach rynkowych.

Podsumowując, automatyzacja tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji oferuje wiele zalet dla początkujących i średniozaawansowanych traderów. Może pomóc w analizie ogromnych ilości danych, eliminować emocje z procesu podejmowania decyzji, ciągle monitorować rynki i wykonywać wiele zleceń jednocześnie. Jednak należy pamiętać o wyzwaniach związanych z zaprogramowaniem skutecznych strategii, monitorowaniem systemu oraz ryzyku nadmiernej optymalizacji.

Automatyzacja tradingu przy użyciu SI może być wartościowym narzędziem, ale wymaga odpowiedniego przygotowania i nadzoru ze strony tradera. Zawsze należy pamiętać o konieczności odpowiedniego zrozumienia rynków i systematycznego monitorowania działania systemu.

Przykłady praktyczne zastosowań automatyzacji tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji

Systemy oparte na algorytmach uczenia maszynowego: W tym przypadku, sztuczna inteligencja jest używana do analizy danych historycznych i identyfikacji wzorców, na podstawie których podejmowane są decyzje tradingowe. Na przykład, system może nauczyć się rozpoznawać określone formacje cenowe lub sygnały techniczne i podejmować odpowiednie działania, takie jak kupno lub sprzedaż danej akcji.
Trading oparty na analizie sentymentu: Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do analizy sentymentu na rynkach finansowych poprzez analizę wiadomości, komentarzy na portalach społecznościowych, artykułów prasowych itp. Na podstawie tego analizy, system może identyfikować nastroje inwestorów i podejmować decyzje tradingowe.
Trading oparty na analizie fundamentalnej: Sztuczna inteligencja może pomóc w analizie fundamentalnej, czyli ocenie wartości inwestycji na podstawie fundamentalnych czynników, takich jak wyniki finansowe, wskaźniki makroekonomiczne, trendy branżowe itp. System może automatycznie analizować ogromne ilości danych i generować rekomendacje dotyczące kupna lub sprzedaży akcji.
Roboty tradingowe (trading bots): Sztuczna inteligencja może być wykorzystana do stworzenia zaawansowanych robotów tradingowych, które samodzielnie analizują rynki, podejmują decyzje tradingowe i wykonują zlecenia na podstawie zaprogramowanych strategii. Roboty tradingowe mogą działać 24/7 i reagować na zmieniające się warunki rynkowe w czasie rzeczywistym.
Optymalizacja portfela: Sztuczna inteligencja może pomóc w optymalizacji portfela inwestycyjnego poprzez analizę różnych kombinacji aktywów i alokację kapitału w sposób maksymalizujący oczekiwane zyski przy określonym poziomie ryzyka. System może uwzględniać czynniki, takie jak korelacje między aktywami, warunki rynkowe i preferencje inwestora.
Predykcja ruchów cenowych: Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do predykcji ruchów cenowych na podstawie analizy historycznych danych rynkowych. System może nauczyć się rozpoznawać wzorce i trendy na rynkach, co może pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących kupna lub sprzedaży aktywów w odpowiednim momencie.

Te przykłady pokazują różnorodność zastosowań automatyzacji tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji. W praktyce, traderzy mogą dostosowywać te systemy do swoich indywidualnych preferencji i strategii inwestycyjnych, aby osiągnąć lepsze wyniki tradingowe.

Jak fundusze inwestycyjne wykorzystują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w tradingu

Fundusze hedge: Fundusze hedge często wykorzystują zaawansowane algorytmy oparte na sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Mogą stosować różne strategie, takie jak arbitraż statystyczny, trading wysokoczęstotliwościowy, analiza sentymentu i wiele innych. Automatyzacja tradingu pozwala im na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe i wykorzystanie krótkoterminowych oportunii.
Fundusze indeksowe: Fundusze indeksowe, które śledzą wskaźniki rynkowe, również mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję w procesie tradingowym. Automatyzacja tradingu pozwala im na efektywne i precyzyjne replikowanie składu indeksu oraz wykonywanie operacji na podstawie zaprogramowanych reguł tradingowych.
Fundusze zarządzane przez sieci neuronowe: Niektóre fundusze inwestycyjne korzystają z zaawansowanych technik sztucznej inteligencji, takich jak sieci neuronowe, w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Sieci neuronowe mogą analizować duże ilości danych finansowych i uczyć się zależności między nimi, co pomaga w generowaniu sygnałów tradingowych.
Fundusze kwantowe: Fundusze kwantowe wykorzystują zaawansowane modele matematyczne i statystyczne w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Sztuczna inteligencja często odgrywa kluczową rolę w tych modelach, umożliwiając szybkie analizowanie danych i identyfikowanie wzorców na rynkach finansowych.

Warto zauważyć, że nie wszystkie fundusze inwestycyjne korzystają z automatyzacji tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji. Wykorzystanie tych technologii zależy od strategii i preferencji danego funduszu. Jednak coraz więcej funduszy wdraża rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, aby zwiększyć swoją konkurencyjność i poprawić wyniki inwestycyjne.

Na czym polega przewaga takich funduszy nad traderami indywidualnymi?

Fundusze inwestycyjne korzystające z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji mogą mieć kilka przewag w porównaniu do traderów indywidualnych. Oto kilka zasadniczych korzyści:

Dostęp do zaawansowanych narzędzi i technologii: Fundusze inwestycyjne mają zwykle dostęp do zaawansowanych narzędzi i technologii, które mogą kosztować dużo dla pojedynczych traderów. Mają możliwość korzystania z profesjonalnych systemów tradingowych, zaawansowanych platform analitycznych i narzędzi do automatyzacji tradingu. To daje im przewagę w analizie rynków, podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i wykonywaniu transakcji.
Skala i dostęp do kapitału: Fundusze inwestycyjne często dysponują większym kapitałem niż traderzy indywidualni. Mają możliwość gromadzenia większych portfeli inwestycyjnych i podejmowania bardziej zdywersyfikowanych inwestycji. Skala działalności funduszy pozwala im również na lepsze warunki tradingowe, takie jak niższe prowizje transakcyjne i dostęp do rynków, które mogą być ograniczone dla pojedynczych traderów.
Zespół ekspertów i wiedza specjalistyczna: Fundusze inwestycyjne mają zazwyczaj zespół ekspertów finansowych, analityków i programistów, którzy mają wiedzę specjalistyczną z zakresu sztucznej inteligencji i tradingu. To pozwala im na lepszą analizę rynków, opracowywanie zaawansowanych strategii inwestycyjnych i ciągłą optymalizację systemów. Traderzy indywidualni często nie mają takiego dostępu do zasobów ludzkich i wiedzy specjalistycznej.
Emocjonalna dyscyplina: Sztuczna inteligencja w funduszach inwestycyjnych eliminuje czynnik emocjonalny z procesu podejmowania decyzji tradingowych. Traderzy indywidualni często są podatni na emocje, takie jak strach, chciwość czy panika, które mogą prowadzić do irracjonalnych decyzji inwestycyjnych. Systemy oparte na sztucznej inteligencji działają na podstawie logicznych i obiektywnych algorytmów, co pozwala na bardziej dyscyplinowane podejmowanie decyzji.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie fundusze inwestycyjne osiągają lepsze wyniki od traderów indywidualnych. W rezultacie, niektórzy traderzy indywidualni z doświadczeniem i dobrze opracowanymi strategiami inwestycyjnymi mogą nadal osiągać sukces na rynkach finansowych. Istnieje wiele czynników, które wpływają na sukces inwestycyjny, takich jak wiedza, doświadczenie, strategia, dyscyplina i zdolność do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

W ostatnim mnumerze New City Trader ukazał się dodatek z bardzo obszernym wywiadem z Chatem na temat tradingu. Efekt rozmowy jest dość niesamowity! Polecamy. Subskrybuj poniżej:

Mgazyn Dla Traderów - Teraz ZA Darmo!

Pobierz Najnowszy Numer New City Trader!

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

ChatGPT: W USA rozpoczyna się nowa gorączka złota

Zupełnym przypadkiem wziąłem udział w jednym z konkursów projektowych amerykańskiej agencji DARPA. Konsekwencje tego, czego się nauczyłem, są potężne. Zaczęło się zupełnie niewinnie. Kliknąłem w reklamę na FB, mam polubiony profil DARPA, więc pewnie dlatego reklama ich projektu do mnie trafiła. Chodziło o nowy projekt edukacyjny, nad którym obecnie pracuje DARPA. Szukali osób i firm, które mogłyby go dla nich zrealizować.

Warunkiem jest bycie obywatelem USA lub rezydentem amerykańskim, ja takowego nie posiadam, ale pomyślałem, że co mnie to obchodzi, pewnie nauczę się czegoś ciekawego.

To, czego się dowiedziałem, przerosło moje najśmielsze oczekiwania.

Otóż DARPA chce stworzyć projekt cywilny. Ramy projektu są zdefiniowane przez dwa elementy: jeden to potrzeba, a drugi to szansa.

Potrzeba została najlepiej zdefiniowana w dokumencie Światowego Forum Ekonomicznego: do 2025 r. około połowa wszystkich pracowników na całym świecie będzie wymagać przekwalifikowania, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku pracy. Dzisiejsze gospodarki szybko się zmieniają, a do tego dochodzą przyspieszone zmiany wywołane przez sztuczną inteligencję. To gigantyczna potrzeba i gigantyczny rynek.

Drugim elementem jest szansa. Tą szansą są pierwsze działające SI (dowolna wersja ChatGPT). W ramach projektu Amerykanie opisali problem, który do tej pory nie został rozwiązany w ten sposób:

Najskuteczniejszą formą nauczania są korepetycje w obecności nauczyciela. Jest to jednak kosztowne rozwiązanie. Wykorzystanie AI w roli nauczyciela obniży koszty i skróci czas od powstania potrzeby do przygotowania pracowników do nowego zawodu.

Po tym wstępie napiszę wprost, co budują Amerykanie: budują firmę szkoleniową, która w ciągu kilku lat, wykorzystując AI, będzie w stanie przeszkolić nawet kilkaset milionów osób. Taka firma powstanie już od maja.

Ze spotkań odniosłem wrażenie, że inicjatorem projektu jest DARPA, a realizować go będzie firma cywilna. Nie do końca mam odpowiedź na pytanie, dlaczego to robią. Jedyne, co naturalnie przychodzi mi do głowy, to fakt, że problem, który próbują rozwiązać, jest po prostu gigantyczny, tak duży, że jest w stanie wstrząsnąć porządkiem społecznym w USA.

Ogromne zmiany, które już zachodzą, stworzą ogromne potrzeby, a to otwiera przed nami możliwość budowania nowych firm. Myślę, że jesteśmy na wczesnym etapie gorączki podobnej do ery dot-comów 20 lat temu. W krótkim czasie powstaną nowe firmy i ogromne aktywa.

W czym tkwi szansa? Ano w tym, że zazwyczaj “wszyscy inni” dowiadują się o takich projektach, gdy już wystartują i zdobędą dużą liczbę klientów. Tym razem, szczęśliwym zbiegiem okoliczności, wiemy o tym jeszcze zanim Amerykanie coś przygotują. To szansa na wykorzystanie naturalnej przewagi bycia pierwszym na rynku (na przykład w Polsce) – szansa, która jest marzeniem każdego założyciela firmy.

Ten projekt jest przykładem tego, co wydarzy się w ciągu najbliższych kilku lat. Pojawią się nowe projekty oparte na narzędziach takich jak ChatGPT.

W naszym przypadku jest to całkowita zmiana reguł gry rynkowej. Do tej pory mieliśmy dostęp do usług szkoleniowych zawierających wcześniej nagrane filmy. Czyli coś w rodzaju nudnego wykładu bez możliwości zadawania pytań prowadzącemu. Korzystałem wielokrotnie, z czasem można się przyzwyczaić, ale chętnie zmieniłbym na coś lepszego.

W naszym przypadku po pierwsze wideo nie musi być nudne (pierwszy wyróżnik na tle konkurencji), a do tego mamy możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania od kogoś na poziomie Uniwersytetu Harvarda.

Jeśli dodamy do tego skupienie się na kursach w obszarach, na które jest popyt na rynku, a także na tym, co było bestsellerami w innych miejscach, mamy dobrą strategię produktową. Do tego można dodać kolejny wyróżnik konkurencyjny – kontynuację po szkoleniu, która jest również łatwa do przygotowania.

Zgaduję, że ta amerykańska usługa może zdobyć około 20 milionów klientów w ciągu kilku 4-5 lat, co sprawi, że jej wycena (w oparciu o wycenę dzisiejszych usług szkoleniowych) wyniesie około miliarda dolarów. I może to być wynik mocno zaniżony. Realny mógłby oscylować w okolicach powyżej 8-10 miliardów. ChatGPT zyskał 100 milionów użytkowników w niecałe trzy miesiące i jest obecnie wyceniany na 30 miliardów dolarów.

Zupełnie inna firma, założona przez (…)

To tylko fragment dłuższego artykułu. Całość można przeczytać w magazynie. Wystarczy zasubskrybować poniżej!

Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

PLN karta / PayPal: https://bit.ly/3ND408u

Mgazyn Dla Traderów - Teraz ZA Darmo!

Pobierz Najnowszy Numer New City Trader!

Jak zdjęcie stworzone przez AI wywołało panikę na rynkach S&P

Autor: Redakcja

Kiedy zobaczyć to za mało, aby uwierzyć…

Pod koniec 23 maja 2023 w godzinach przedpołudniowych (EDT) sfałszowane zdjęcie eksplozji w pobliżu Pentagonu szeroko rozprzestrzeniło się na mediach społecznościowych, powodując chwilowe spadki na giełdzie i być może stanowiąc pierwszy przypadek, w którym sztuczna inteligencja miała wpływ na ruch na rynku.

Zdjęcie fałszywej eksplozji pojawiło się po raz pierwszy na Facebooku, następnie rozprzestrzeniło się na Twitterze w tym rosyjskiej kontrolowanej przez państwo sieci RT i strony informacyjnej ZeroHedge (konto zweryfikowane).

Ekspertom szybko udało się zidentyfikować zdjęcie jako fałszywe, prawdopodobnie generowane przez AI, i rynki szybko się stabilizowały. Pentagon i Departament Policji w Arlington, zdementowały informacje o eksplozji. Jednak incydent ten ilustruje jedno z głównych obaw związanych z potrzebą regulacji AI: że technologia ta może być wykorzystywana do wywoływania paniki i rozpowszechniania dezinformacji, co może mieć potencjalnie katastrofalne skutki.

Sam Altman – dyrektor generalny OpenAI i dwóch najważniejszych współpracowników ostrzegli, że w ciągu dekady te systemy mogą osiągnąć “superinteligencję”. Rządy na całym świecie powinny rozważyć utworzenie regulatora, podobnego do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, który może w razie konieczności ograniczać systemy, które przekraczają określony poziom zdolności.

Warto jednak zauważyć, że sztuczna inteligencja nie zawsze jest negatywna dla rynków. Inwestorzy podnoszą kapitalizację rynkową firm związanych z tą technologią, w tym Alphabet, Meta, Microsoft i producentem układów scalonych Nvidia. Jak podkreśla Morgan Stanley Wealth Management, siedem spółek odpowiedzialnych za 85% wzrostów w S&P 500 w tym roku, z czego sześć jest silnie związanych z A.I.

Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

PLN karta / PayPal: https://bit.ly/3ND408u

DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Nowy, cyfrowy szeryf nasłuchuje z chmur

szystko, co ukryte, zostanie odkryte, a każdy sekret będzie znany. Kiedy manipulacje rynkowe, naruszenia przepisów lub jawne oszustwa wychodzą na jaw, grzywny dla banków mogą sięgać setek milionów dolarów. Aby chronić się przed nowymi i coraz sprytniejszymi metodami, banki wykorzystują coraz nowsze technologie. Znamy już audyty, systemy monitorowania transakcji, komunikatory internetowe i systemy monitorowania poczty elektronicznej (język pisany).

Ostatnio doszły dwie kolejne metody, pierwsza to Behavioral Analytics: monitorowanie i analizowanie zachowań traderów w celu wyławiania anomalii, przy czym jedną z anomalii wskazujących, że “coś jest nie tak” może być… szybkość zawierania transakcji.

Drugim jest analiza połączeń głosowych traderów w czasie rzeczywistym. Nadal duża część komunikacji międzybankowej odbywa się przez telefon. System sztucznej inteligencji oparty na uczeniu maszynowym jest hostowany w chmurze i słucha rozmów o transakcjach.

Możliwości są znacznie większe, nie sądzę, aby w najbliższym czasie zostały zastosowane (kwestie prywatności), ale na przykład istnieją już systemy do analizy mimiki twarzy w celu wybrania prawdopodobnych emocji. Są też systemy analizujące nie tylko treść, ale i tembr głosu, algorytm jest w stanie wyłapać emocje towarzyszące mowie i np. określić z dużym prawdopodobieństwem, czy ktoś kłamie (rozwiązania są znane i stosowane od co najmniej kilkunastu lat, pionierem były służby izraelskie).

Podsumowując, powstaje coraz szczelniejszy system śledzenia i wyłapywania anomalii, co jest efektem ubocznym postępującego zastosowania AI. Systemy AI stają się coraz bardziej “inteligentne” i są w stanie wyłapywać coraz bardziej złożone zachowania. I to nie tylko same zachowania – tworzone są coraz lepsze profile użytkowników w oparciu o głębszy wgląd w podejrzane zachowania.

Efektem ubocznym analizy zleceń głosowych jest również niewielkie opóźnienie w rejestrowaniu rzeczywistego wolumenu obrotu na rynkach, co do tej pory było niemożliwe, ponieważ transakcje głosowe były podsumowywane dopiero pod koniec dnia. Istnieje jedna firma, która agreguje tego typu dane, a jej przedstawiciele twierdzą, że docelowo chcą zminimalizować opóźnienie w prezentacji wolumenu do kilku minut.

Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

PLN karta / PayPal: https://bit.ly/3ND408u

Koniec części 1. Część druga w magazynie New City Trader. Kliknij i pobierz za darmo!

O co tak właściwie chodzi z tym AI w tradingu?

Dzisiaj artykuł dla osób początkujących w temacie AI w tradingu. Prosto i krótko zarysujemy ten temat.

Czym jest AI w tradingu?

AI to teraz wielkie słowa, wydaje się, że jest to jakieś-niesamowite-coś, ale nie-wiadomo-co, które potrafi wszystko i niczym SkyNET w Terminatorze dąży do unicestwienia ludzkości… No nie. Trochę tu do tego brakuje 🙂

W najprostszej deficji jest to program komputerowy. Program, który potrafi precyzyjnie przeanalizować ogromne ilości różnych danych (tzw. big data), odrębnie lub w kombinacji z innymi, i wyciągnąć z nich rozwiązania na zawołanie (lub niemal na zawołanie).

Im więcej jakościowych danych ma, tym lepsze rozwiązania może proponować. Jest to możliwe, bo jednocześnie dysponujemy bardzo wydajnymi komputerami i ogromnymi cyfrowymi bazami danych na przeróżne tematy.

Z systemów opartych o AI korzystają duzi gracze (np. fundusze) z racjii tego, że ich na to stać i to się im opłaca. To, co dostępne jest dla tradingu detalicznego to zaledwie malutki zalążek możliwości. Wielokrotnie można spotkać z „AI” w nazwie czy opisie, a faktycznie z AI ma niewiele wspólnego.

Pojęcia z jakimi możesz się spotkać to AI, SI, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, uczenie głębokie, NLP, trading algorytmiczny, trading predykcyjny (Predictive Trading), High-Frequency Trading (HFT) itp. Do tradingu detalicznego (w zaciszu domowym) nie musisz wiedzieć, co to dokładnie jest. Dla uproszczenia, dalej będziemy korzystać z pojęcia AI. Przy czym, pisząc „system” mamy na myśli cały zestaw rozwiązań i narzędzi, a nie system tradingowy.

Dlaczego opłaca się inwestować miliony $ w tradingowe systemy AI?

Korzystanie z AI w tradingu pozwala na bardziej efektywne działanie – analizy są szybsze (na zawołanie!) i mogą dotyczyć ogromnej ilości danych (coś, co do niedawna wcale nie było możliwe), a za tym mogą być dokładniejsze. Podejmowane decyzje są oparte o konkrety i stają się dużo trafniejsze. Część decyzji jest podejmowana „automatycznie” przez AI, więc i szybkość tradingu rośnie.

Kolejnym plusem jest zmniejszenie ryzyka. Jedno, że decyzje są trafniejsze, a drugie że systemy AI analizują ryzyko w czasie rzeczywistym, więc trader może reagować natychmiast. A w bardziej rozbudowanych opcjach – to sam system podejmuje i wdraża decyzje tradingowe.

Tu dotykamy kolejnej zalety AI w tradingu: obniżenie ryzyka związanego bezpośrednio z psychologią cżłowieka. Można znacząco (a czasem całkowicie) wyelimonować problem emocji i blokad psychicznych. Systemy tradingowe oparte o AI działają niezależnie od ludzkich emocji, podejmują decyzje wyłącznie na podstawie danych i algorytmów. Wyobraź sobie, że wszystkie analizy, które wykonujesz w tradingu „robią się same”. Tobie pozostaje tylko kliknąć TAK lub NIE – robimy coś albo nie. Czymś takim dysponują fundusze. I to ich masz po drugiej stronie rynku.

Czy zatem traderzy staną się zbędni? Jeszcze nie teraz. Najbliższa przyszłość to systemy hybrydowe (więcej na ten temat w New City Trader tutaj).

Z jakich danych korzystają systemy AI w tradingu?

Wszelkich, są to m.in. informacje rynkowe, wskaźniki ekonomiczne, newsy, a nawet dane z mediów społecznościowych i… dane satelitarne (jest to przykład danych alternatywnych, więcej o tym w New City Trader tutaj). Łączy się dane historyczne i rzeczywiste do identyfikowania wzorców, prognozowania i wykonywania transakcji.

Jakość analiz zależy od jakości algorytmów i jakości posiadanych danych. Im lepsze, tym potężniejszym narzędziem dysponujemy.

Zbyt piękny by było możliwe?

Jasne, są ograniczenia. Co ciekawe – te same, co zawsze: sprzęt, jakość danych i odpowiedni specjaliści. Na mało wydajnym sprzęcie program nie będzie działał efektywnie. Kiepskie dane dadzą niskiej jakości analizy. Brak specjalistów nie pozwoli chociażby na zaprojektowanie algorytmów. Itd.

Przyszłość AI w tradingu

W kolejnych kilku latach, Ci, których stać będą rozwijać kolejne technologie. Jednocześnie coraz więcej rozwiązań zacznie pojawiać się na rynku detalicznym (np. w modelu subskrybcyjnym albo jako narzędzia udostępniane przez brokerów, roboty i automaty do platform). Niewątpliwie zaczną pojawiać się nowe regulacje prawne związane z wykorzystaniem AI w tradingu.

Dodatkowe żródła:

Kategoria ‘AI w Tradingu’: forexinstitute.pl/ai-w-tradingu/
New City Trading (polskojęzyczna wersja): newcitytrader.com/najnowszy-numer
Newsletter – będziesz na bieżąco: zapisz się w formularu poniżej “Jak rozpoznać, że system jest dobry?” ⇓ Poza materiałem o systemie będziesz dostawać też newsletter m.in. o AI w tradingu ⇓

Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

PLN karta / PayPal: https://bit.ly/3ND408u

DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Pierwsza transakcja zarejestrowana w City of London

Każdego dnia handlowego przez serwery banków i funduszy londyńskiego City przepływają dziesiątki miliardów funtów. Większość transakcji odbywa się wyłącznie cyfrowo. Londyn (a właściwie City) zawsze był silnym centrum handlowym w Wielkiej Brytanii, a nawet w całej Europie. Nie zmieniła tego ani wojna, ani Brexit.

Kilkanaście lat temu podczas wykopalisk archeologicznych pod nową siedzibę Bloomberga przy Queen Victoria Street odkryto drewnianą tabliczkę zawierającą zapis pierwszej transakcji handlowej w City. Miała ona miejsce około 2000 lat temu. Zachowały się na niej ślady słów wygrawerowanych metalowym trzpieniem na czarnym wosku (który nie przetrwał). Zapis został sporządzony 8 stycznia 57 roku naszej ery. Jest to korespondencja między dwoma uwolnionymi niewolnikami dotycząca bliżej nieokreślonej sprzedaży o wartości 105 denarów. W tamtym czasie było to około połowy rocznego wynagrodzenia rzymskiego legionisty.

Dr Roger Tomlin z Uniwersytetu Oksfordzkiego przetłumaczył tekst z łaciny w następujący sposób:

Podczas konsulatu Nerona Klaudiusza Cezara Augusta Germanicusa po raz drugi i Lucjusza Kalpurniusza Piso, 6 dnia przed Idami Styczniowymi (8 stycznia AD 57). Ja, Tibullus wyzwoleniec Venustusa, napisałem i oświadczam, że jestem winien Gratusowi wyzwolicielowi Spuriusa 105 denarów z ceny sprzedanych i dostarczonych towarów. Pieniądze te jestem winien zwrócić jemu lub osobie, której sprawa dotyczy…

Dziś terabajty danych o transakcjach wartych setki miliardów funtów przepływają tam, gdzie ktoś zgubił tabliczkę.

Więcej w magazynie New City Trader, kliknij i pobierz za darmo!

Może Cię Zainteresować:

Mini Szkolenia Forex: Zestaw krótkich szkoleń wideo + kosultacja email. Sprawdź!

Wideo: Dyscyplina NIE JEST Najważniejsza w Tradingu

Coś DUŻEGO i NOWEGO

Dzisiaj obiecane drugie wideo, ale zanim podam Ci link, przeczytaj tekst niżej, bo jest BARDZO ważny dla dyscypliny w tradingu. Praktycznie wszyscy eksperci zgadzają się, że dyscyplina jest najważniejszą cechą tradera. Wszyscy, za wyjątkiem mnie.

Bliższe przyjrzenie się tej popularnej opinii pokazało, że jest błędna. Istnieje cecha znacznie ważniejsza niż dyscyplina i jest ona szczególnie widoczna u najlepszych traderów.

Na pierwszy rzut oka wydaje się oczywiste, że dyscyplina jest najważniejsza w tradingu, bo bez niej nie będzie wyników. Trader musi być zdyscyplinowany, musi umieć poprawnie i na czas wykonywać wejścia i wyjścia. Zapytaj każdego eksperta i każdego tradera o to, jaka cecha jest najważniejsza w tradingu, a 95% z nich odpowie ci, że dyscyplina.

Logicznie myśląc wzmocnienie dyscypliny powinno prowadzić do lepszych i stabilniejszy wyników. Znalazłem ćwiczenia, które w tym pomagają. Wielu traderów zaczęło je stosować, ale efekty były słabsze niż oczekiwałem. Co gorsza, bywało, że dyscyplina po prostu znikała! Pomimo odpowiedniego wysiłku i ćwiczeń. Nie rozumieliśmy dlaczego tak się dzieje.

Pod wpływem presji rynku dyscyplina rozpadała się, jak domek z kart. Wzmocnianie jej często nie przynosiło żadnej poprawy. Powoli zaczęliśmy rozumieć, że trzeba szukać dalej, głębiej, że jest coś więcej.

Konsulting nauczył mnie jednego: jeśli chcesz coś zrozumieć – zbadaj najlepszych. Dowiedz się, czym różnią się od przeciętnych i co składa się na ich sukces. A gdy się to wie – można zacząć uczyć innych.

Sprawdziłem i był to ogromny krok naprzód.

Okazało się, że najlepsi traderzy są inni. Że mają coś lepszego, większego niż tylko dyscyplina. I tego chcę Ciebie nauczyć. Zaczynamy od obiecanego wideo:

https://bit.ly/45blikf

DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

[PDF] 6 Najgroźniejszych Problemów w Tradingu

Czy TO zmiecie Cię z planszy?

Podsyłam obiecany materiał do ostatniego wideo. PDF znajdziesz tutaj: https://forexinstitute.pl/6-najgrozniejszych-problemow-w-tradingu

A jeśli nie widziałeś wideo to jest tutaj: https://bit.ly/3nMhTHt

Nie odkładaj, bo dostęp będzie zamknięty niedługo.

Są to zupełnie nowe rzeczy, których wcześniej nie publikowałem. To efekt ostatnich badań nad traderami funduszowymi (obecnie najlepsi). Mają dostęp do najlepszej wiedzy, narzędzi i dużych pieniędzy. Jednocześnie ich psychika jest ogromnie obciążona ALE radzą sobie, bo wiedzą jak.

No właśnie, JAK?

W badaniu znalazłem 6 problemów, które mogą najbardziej zagrozić Twojej zyskowności. Dla różnych osób ich natężenie będzie różne, ale na pewno będzie narastało. Nie mam żadnych wątpliwości. PRĘDZEJ niż później dotknie też Ciebie i będziesz musiał to rozwiązać.

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego to czy tamto nie działa, tu może być odpowiedź.

Nie konkurujesz już tylko z innymi inwestorami. Przeciwko sobie masz zespoły złożone z technologii (AI), traderów, naukowców i programistów – badają i ulepszają każdy element procesu inwestycyjnego. Nowe modele inwestowania odbierają pieniądze traderom i ten trend będzie narastał.

Aktualnie stoisz przed prostym wyborem…
Albo wzmocnisz psychikę i zwiększysz swoją przewagę rynkową albo czekają Cię straty i porzucenie zawodu.

Jaki masz plan, by utrzymać się na rynku? Czy zdążysz?

Pobierz całość tutaj: https://forexinstitute.pl/6-najgrozniejszych-problemow-w-tradingu/

Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

PLN karta / PayPal: https://bit.ly/3ND408u

DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Kilka wskazówek dla początkujących, jak stać się zyskownym traderem na Forex

Kawa i Ciacho:

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

Przykłady praktyczne zastosowań automatyzacji tradingu przy użyciu sztucznej inteligencji

Jak fundusze inwestycyjne wykorzystują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w tradingu

Na czym polega przewaga takich funduszy nad traderami indywidualnymi?

Pobierz Najnowszy Numer New City Trader!

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

Kawa i Ciacho:

Pobierz Najnowszy Numer New City Trader!

Kawa i Ciacho:

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Kawa i Ciacho:

Czym jest AI w tradingu?

Dlaczego opłaca się inwestować miliony $ w tradingowe systemy AI?

Z jakich danych korzystają systemy AI w tradingu?

Zbyt piękny by było możliwe?

Przyszłość AI w tradingu

Dodatkowe żródła:

Kawa i Ciacho:

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Może Cię Zainteresować:

Mini Szkolenia Forex: Zestaw krótkich szkoleń wideo + kosultacja email. Sprawdź!

Coś DUŻEGO i NOWEGO

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

Czy TO zmiecie Cię z planszy?

Kawa i Ciacho:

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Tu Uczysz Się od Najlepszych! Top5%

Tajemnice AI w Tradingu

Kontakt, Współpraca...

SKUTECZNY ROZWÓJ TRADERA