SUBSKRYBUJ!
SUBSKRYBUJ!
forex Tag
Home forex Page 2

Już jest NOWY numer magazynu New City Trader!

Jednym z najważniejszych wyzwań dla traderów i funduszy jest utrata przewagi. W obiecanym artykule „Najniżej wiszący owoc 2” opisuję jak myśleć o utrzymaniu i rozbudowie przewagi w niewielkim funduszu. To w tej chwili jeden z najgorętszych tematów w tradingu detalicznym i funduszowym. Bierze się z konieczności, traderzy coraz częściej zauważają, że ich systemy przestają działać, nie działają jak kiedyś, nie ma płynności (to znaczy wejście w pozycję wywołuje silne ruchy przeciwne). Rozwiązaniem tego problemu jest strategia stosowana przez największe i najbogatsze fundusze: budowa przewagi wzdłuż całego procesu inwestycyjnego. Napiszę o tym więcej w przyszłości, bo automatyzacja tradingu i zwiększone użycie narzędzi AI będzie jeszcze powiększało ten problem.

Na marginesie dodam tylko, że jakby niepostrzeżenie zmienił się model zyskownego funduszu i traderom detalicznym przybyła potężna konkurencja. Fundusz, który stosuje nowe rozwiązania w ubiegłym roku zarobił 16 miliardów dolarów na ciężkim rynku, gdy 20 najbardziej zyskownych funduszy zarobiło 22 miliardy. To nie pomyłka, jeden fundusz z dwudziestu (Citadel) zarobił ponad 72% tego co zarobiło 20 najlepszych. Artykuł o tym przygotuję wkrótce, to jest coś co zostanie z nami na dłużej.

Po sukcesie modelu Citadel cała branża inwestycyjna zacznie go naśladować. W ciągu czterech – pięciu lat nowy model może pojawić się w 40 -50% funduszy. Ten model wygrywa wyścig o gotówkę klientów. Daje stabilne, duże zyski przy mniejszym ryzyku. Nowe zespoły mają lepsze strategie, pełniejszy obraz rynku, potrafią szybciej znaleźć i wykorzystać do maksimum najlepsze sygnały. W efekcie dla pozostałych graczy rynkowych zostaje niewiele płynności do wykorzystania.

Najgorętszym tematem na świecie jest aktualnie ChatGPT. Zrobiłem z nim wywiad na temat w jaki sposób możemy go wykorzystać w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. To pierwsze ogólnodostępne AI, z którym można prowadzić konwersacje. Prawdziwy przełom, na miarę poprzednich trzech rewolucji przemysłowych.

 

Dziś, nie do końca jeszcze mamy świadomość, jak bardzo ten wynalazek zmieni nas, biznes, finanse, nasze społeczeństwa i państwa. AI przejdzie przez kilka faz rozwoju (będzie o tym dużo w przyszłych magazynach): pierwsza faza to AI, jako narzędzie (obecna), druga to AI jako współpracownik. W duchu tego drugiego podejścia jest zrobiony wywiad, zaczynajmy się przyzwyczajać.

ChatGPT pojawił się trochę z zaskoczenia. Nie sądziłem że nadejdzie tak szybko. Zachęcam do zabawy nim, nie na co dzień ma się do czynienia z zabawką za dziesięć miliardów dolarów.

W niecałą godzinę udzielił mi wywiadu na blisko 30 stron (nie wszystkie weszły do magazynu, całość jest w osobnym dodatku).

Z Chat-em jest też związany kolejny artykuł „ChatGPT: W USA zaczyna się nowa gorączka złota i Polacy mogą z niej skorzystać”. Opisuję w niej historię tego, jak zupełnym przypadkiem wziąłem udział w konkursie na projekt amerykańskiej agencji DARPA.

Konsekwencje tego co obecnie dzieje się w USA są potężne: zmienią sposób w jaki będziemy się uczyć, kształcić i dokształcać do nowej pracy. Sam projekt to budowa zupełnie nowego serwisu szkolenia pracowników przy wykorzystaniu narzędzi AI. To coś, co aktualnie powstaje i o czym będzie głośno za kilka lat. Miałem unikalną możliwość towarzyszyć pomysłowi i projektowi od samego początku.

– dr Dariusz Świerk, Naczelny

Pobierz najnowszy numer za darmo! Pobierz TUTAJ!

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…
Read More

⚠⚡Wywiad z ChatGPT o Tradingu

W

ywiad ChatGPT-4 na temat tradingu, dla uproszczenia, ma formę rozmowy z żywą osobą. Rozwój AI przejdzie przez kilka etapów, z których dwa pierwsze to: traktowanie AI jako narzędzia i traktowanie AI jako współpracownika. To drugie rozumiemy – traktowanie jako asystenta lub współpracownika w pracy. W tym duchu prowadzona jest rozmowa, to nas czeka w niedalekiej przyszłości praktycznie w każdej dziedzinie pracy i życia osobistego.

Podczas rozmowy wielokrotnie zadaję pytania dotyczące interesujących mnie pojęć. Trzeba wziąć pod uwagę, że czasami odpowiedzi mogą być nieprawdziwe (zdarza się), a żeby skorzystać z kodu (jest przykład kodu, który podał) nie wystarczy go skopiować. Aby to zadziałało trzeba dużo wiedzieć o architekturze programów i samym programowaniu.

A teraz rozmowa...

W jaki sposób można ChatGPT-4 wykorzystać w przygotowaniu lub podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynkach akcji i walut?

ChatGPT-4, będący zaawansowanym modelem językowym opartym na architekturze GPT-4, może być wykorzystany w różnych aspektach przygotowania i podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach akcji i walut.

1. Analiza sentymentu: ChatGPT-4 może analizować wiadomości, artykuły i posty w mediach społecznościowych, aby określić ogólny sentyment rynkowy w stosunku do poszczególnych spółek, sektorów lub walut, co może pomóc inwestorom w wyborze odpowiednich instrumentów do inwestowania.
2. Prognozowanie cen: Model może być wykorzystany do analizy historycznych danych cenowych, wskazując możliwe trendy i kierunki cen na przyszłość, co może być użyteczne dla inwestorów przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach krótko- i długoterminowych.
3. Analiza fundamentalna: ChatGPT-4 może pomóc inwestorom w analizie raportów finansowych spółek, wyciągając kluczowe wskaźniki i informacje, które mogą wpłynąć na wartość akcji danej spółki.
4. Identyfikacja wydarzeń rynkowych: Model może monitorować wiadomości, aby wykryć istotne wydarzenia rynkowe, takie jak fuzje i przejęcia, zmiany stóp procentowych czy doniesienia o konfliktach geopolitycznych, które mogą wpłynąć na rynki akcji i walut.
5. Analiza techniczna: ChatGPT-4 może pomóc inwestorom w identyfikacji istotnych poziomów wsparcia i oporu na wykresach cenowych, co może być kluczowe w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych opartych na analizie technicznej.
6. Optymalizacja portfela: Model może być wykorzystany do oceny dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, sugerując zmiany, które mogą zmniejszyć ryzyko lub zwiększyć oczekiwane zwroty.
7. Sugerowanie strategii inwestycyjnych: ChatGPT-4 może przedstawić różne strategie inwestycyjne, takie jak inwestycje wartościowe, wzrostowe, czy długoterminowe, dopasowane do indywidualnych preferencji inwestora.
8. Generowanie pomysłów inwestycyjnych: Model może generować pomysły inwestycyjne, analizując dane rynkowe, wyniki spółek, sytuację makroekonomiczną i wiele innych czynników.
9. Ewaluacja ryzyka: ChatGPT-4 może pomóc inwestor

Rozwiń na 5 akapitów punkt pierwszy. W jaki sposób można wykorzystać ChatGTP-4?

Pierwszy punkt dotyczy wykorzystania ChatGPT-4 do analizy sentymentu na rynkach akcji i walut. Rozważmy to zagadnienie szerzej, prezentując pięć aspektów, w których model może być użyteczny.

1. Identyfikacja źródeł informacji: Wykorzystanie ChatGPT-4 w analizie sentymentu na rynkach akcji i walut może rozpocząć się od identyfikacji odpowiednich źródeł informacji.
Model może przeszukiwać strony internetowe, fora dyskusyjne, blogi, a także media społecznościowe, aby zidentyfikować miejsca, w których inwestorzy i analitycy publikują swoje opinie na temat spółek, sektorów czy walut. W ten sposób, inwestor może uzyskać dostęp do bogatej bazy danych zawierającej różnorodne i aktualne informacje na temat rynków finansowych.
2. Ekstrakcja danych: Następnie, ChatGPT-4 może być użyty do ekstrakcji danych z zebranych źródeł. Model może analizować teksty, wyciągając z nich kluczowe informacje, takie jak pozytywne lub negatywne opinie na temat spółek czy walut, komentarze na temat sytuacji makroekonomicznej, czy prognozy cenowe. Ponadto, ChatGPT-4 może rozpoznawać język emocjonalny w analizowanych tekstach, co może dodatkowo dostarczyć informacji na temat sentymentu rynkowego.
3. Klasyfikacja sentymentu: Po ekstrakcji danych, ChatGPT-4 może zostać użyty do klasyfikacji sentymentu. Model może przypisywać oceny sentymentu do analizowanych informacji na podstawie użytego języka, określając, czy dana opinia jest pozytywna, negatywna, czy neutralna. W ten sposób, inwestor otrzymuje spójny obraz sentymentu rynkowego, który może być wykorzystany do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
4. Agregacja i wizualizacja wyników: Gdy sentyment zostanie sklasyfikowany, ChatGPT-4 może pomóc w agregacji wyników, tworząc syntetyczne wskaźniki sentymentu dla poszczególnych spółek, sektorów czy walut. Model może przedstawić te wskaźniki w formie czytelnych wykresów, tabel czy raportów, co ułatwi inwestorom interpretację wyników analizy sentymentu.
5. Wykorzystanie wyników w strategiach inwestycyjnych: Na podstawie analizy sentymentu przeprowadzonej przez ChatGPT-4, inwestorzy mogą dostosowywać swoje strategie inwestycyjne. Przykładowo, inwestor może zdecydować się na kupno akcji spółki o wysokim pozytywnym sentymencie, licząc na kontynuację trendu wzrostowego.

Z drugiej strony, inwestor może unikać spółek o negatywnym sentymencie, które mogą być narażone na spadki wartości. W przypadku rynków walutowych, analiza sentymentu może pomóc inwestorom w identyfikacji walut o silnych perspektywach wzrostowych, a także sygnalizować potencjalne zagrożenia związane z walutami o negatywnym sentymencie. W ten sposób, analiza sentymentu wspierana przez ChatGPT-4 może stać się istotnym elementem zarówno strategii inwestycyjnych krótko-, jak i długoterminowych.

Czy jesteś w stanie aktualnie przeanalizować na Twitterze np. sentyment wokół spółki Apple?

Jako model języka AI, nie mogę bezpośrednio przeszukiwać Internetu ani mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym. Moje zdolności opierają się na wiedzy zgromadzonej podczas treningu, który został zakończony we wrześniu 2021 r. W związku z tym nie jestem w stanie dostarczyć aktualnych informacji na temat sentymentu wokół spółki Apple na Twitterze.

Aby przeanalizować sentyment wokół Apple na Twitterze, sugeruję skorzystanie z narzędzi analitycznych dedykowanych do analizy sentymentu w mediach społecznościowych. Można również zaprogramować własne narzędzie, wykorzystując API Twittera oraz model języka, taki jak ChatGPT-4, do analizy i klasyfikacji tweetów. Tego rodzaju analiza może dostarczyć aktualnych informacji na temat sentymentu wokół spółki i pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Czego należałoby ci dostarczyć, żebyś w czasie rzeczywistym przeanalizował sentyment wokół Apple na Twitterze?

Jako model języka AI, nie jestem w stanie bezpośrednio przeprowadzać analiz w czasie rzeczywistym. Aby jednak umożliwić analizę sentymentu wokół Apple na Twitterze, możesz podjąć następujące kroki:

1. Uzyskaj dostęp do API Twittera: Aby pobrać dane z Twittera, będziesz musiał się zarejestrować jako deweloper i uzyskać dostęp do API serwisu. API Twittera pozwoli Ci na pozyskanie tweetów związanych z Apple, na podstawie słów kluczowych, hashtagów czy wzmianek o spółce.
2. Zbierz dane: Korzystając z API Twittera, pobierz odpowiednie tweety dotyczące Apple. Możesz ograniczyć wyniki wyszukiwania, wykorzystując filtry czasowe, językowe czy geolokalizacyjne, aby uzyskać jak najbardziej istotne dane.
3. Przygotuj dane: Przetwórz zebrane tweety, oczyszczając je z niepotrzebnych elementów, takich jak linki, znaki specjalne czy emotikony. Upewnij się, że dane są w odpowiednim formacie, który może być przetwarzany przez model języka AI.
4. Wykorzystaj model języka AI: Integruj ChatGPT-4 lub inny model języka AI z pozyskanymi danymi. Wykorzystaj model do analizy tweetów, identyfikując pozytywne, negatywne czy neutralne opinie na temat Apple.
5. Analiza i wizualizacja wyników: Po przetworzeniu danych przez model języka AI, przeanalizuj wyniki, agregując sentyment na poziomie ogólnym oraz w wybranych kategoriach (np. produktach, usługach czy wydarzeniach związanych z Apple). Wizualizuj wyniki w postaci wykresów czy tabel, aby ułatwić interpretację i wyciąganie wniosków.

Warto zauważyć, że analiza danych w czasie rzeczywistym będzie wymagać ciągłego monitorowania i aktualizowania danych wejściowych. W związku z tym może być konieczne zastosowanie odpowiednich technik przetwarzania danych strumieniowych oraz utrzymanie infrastruktury do obsługi analizy w czasie rzeczywistym.

Odnośnie punktu 3, czy jesteś w stanie sam oczyścić te dane?

Tak, jako model języka AI, mogę pomóc w oczyszczeniu danych tekstowych. Można mnie wykorzystać do usuwania niepotrzebnych elementów, takich jak linki, znaki specjalne czy emotikony, a także do przekształcania tekstu do odpowiedniego formatu, który może być przetwarzany przez model języka AI podczas analizy sentymentu.

Oto przykład, jak mógłbym oczyścić dane:

Wejście: “Sprawdź nowy iPhone 13! 📱😍 https://apple.example.com #Apple #iPhone13”
Wynik: “Sprawdź nowy iPhone 13”
Warto jednak pamiętać, że jako model języka AI, działam w oparciu o dane tekstowe, które mi dostarczysz. Nie jestem w stanie samodzielnie pobrać tweetów z Twittera czy interaktywnie przetwarzać danych. W związku z tym będziesz musiał samodzielnie zebrać dane z Twittera, a następnie dostarczyć mi je jako tekst, aby mogłem pomóc w oczyszczaniu tych danych.

Czy jesteś w stanie krótko wytłumaczyć jakie możemy uzyskać wyniki i jakie wartościowe informacje na temat Apple z nich otrzymać?

Analiza sentymentu wokół spółki Apple na Twitterze może dostarczyć wartościowych informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych lub zrozumieniu ogólnego odbioru firmy i jej produktów. Oto kilka przykładów wyników, które możemy uzyskać z takiej analizy:

1. Ogólny sentyment: Analiza może pokazać, czy ogólny sentyment wobec Apple jest pozytywny, negatywny czy neutralny. To może pomóc w ocenie siły marki i zrozumieniu, czy inwestorzy i klienci mają pozytywne oczekiwania wobec firmy.
2. Sentyment dotyczący produktów i usług: Analiza może identyfikować pozytywne i negatywne opinie dotyczące konkretnych produktów lub usług Apple, takich jak iPhone, iPad czy usługi iCloud. To może pomóc w identyfikacji silnych i słabych stron oferty firmy oraz prognozowaniu popytu na poszczególne produkty.
3. Reakcje na wydarzenia i ogłoszenia: Analiza sentymentu może ujawnić reakcje na konkretne wydarzenia, takie jak premiery produktów, konferencje czy wyniki finansowe. To pozwala na ocenę, jak rynki i klienci odbierają te informacje oraz jak mogą wpłynąć na wartość spółki.
4. Porównanie z konkurencją: Analiza sentymentu może dostarczyć informacji na temat tego, jak Apple radzi sobie w porównaniu z konkurentami, takimi jak Samsung, Google czy Microsoft. Porównanie sentymentu pozwala na ocenę pozycji Apple na rynku oraz identyfikację ewentualnych zagrożeń.
5. Wykrywanie trendów: Systematyczne analizowanie sentymentu może pozwolić na wykrycie zmian w odbiorze Apple, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Wykrywanie trendów pozwala na wczesne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i dostosowanie strategii inwestycyjnych.

Wyniki analizy sentymentu, w połączeniu z innymi danymi rynkowymi i finansowymi, mogą dostarczyć wartościowych informacji, które pomogą inwestorom w podejmowaniu decyzji, a także pozwolą firmom lepiej zrozumieć odbiór swoich działań, produktów i usług.

Przejdźmy do punktu drugiego: “Prognozowanie cen: Model może być wykorzystany do analizy historycznych danych cenowych, wskazując możliwe trendy i kierunki cen na przyszłość, …”

W jaki sposób Chat może to zrobić?

ChatGPT-4 może być wykorzystany do prognozowania cen akcji i walut, jednak warto zaznaczyć, że jako model języka, jego głównym celem jest analiza i generowanie tekstów, a nie analiza numeryczna czy statystyczna.

Mimo to, można zastosować ChatGPT-4 do analizy historycznych danych cenowych, wskazując możliwe trendy i kierunki cen na przyszłość. Oto sposób, w jaki Chat może to zrobić:

1. Przetwarzanie danych historycznych: Pierwszym krokiem jest dostarczenie modelowi odpowiednich danych historycznych dotyczących cen akcji lub walut. Dane te powinny obejmować informacje o cenach otwarcia, zamknięcia, najwyższych, najniższych oraz wolumenach obrotów.
2. Wstępna analiza danych: ChatGPT-4 może być użyty do identyfikacji istotnych wydarzeń, które wpłynęły na ceny akcji lub walut w przeszłości. Model może przeszukiwać swoją wiedzę na temat wydarzeń gospodarczych, politycznych czy technologicznych, które mogły wpłynąć na ceny w analizowanym okresie.
3. Identyfikacja wzorców i trendów: ChatGPT-4 może być użyty do analizy danych cenowych w celu identyfikacji wzorców i trendów, takich jak wzrosty, spadki, konsolidacje czy odwrócenia trendów. Model może również sugerować, jak te wzorce wpłynęły na ceny w przeszłości i jak mogą wpłynąć na nie w przyszłości.
4. Prognozowanie na podstawie analizy: Na podstawie analizy historycznych danych, ChatGPT-4 może próbować prognozować przyszłe kierunki cen. Warto jednak pamiętać, że prognozy te będą oparte na wiedzy zgromadzonej przez model podczas treningu, a nie na rzeczywistych obliczeniach statystycznych czy ekonometrycznych. Dlatego prognozy te powinny być traktowane jako wstępne i uzupełniające do bardziej zaawansowanych metod analizy finansowej.
5. Weryfikacja i aktualizacja prognoz: W miarę jak nowe dane są dostępne, ChatGPT-4 może być użyty do aktualizacji prognoz, uwzględniając nowe informacje. Model może również pomóc w ocenie, na ile prognozy były trafne, identyfikując ewentualne błędy i dostosowując swoje prognozy na przyszłość.

Chociaż ChatGPT-4 może być użyty do prognozowania cen akcji i walut, warto zauważyć, że istnieją bardziej zaawansowane metody analizy finansowej, takie jak modele ekonometryczne, analiza techniczna czy algorytmy uczenia masz

A w jaki sposób to fizycznie zrobić? Mógłbym np dostarczyć ci dane na temat dwustu ostatnich wartości OHLC dla eurodolara i na tej podstawie coś możesz powiedzieć?

Chociaż ChatGPT-4 może być użyty do analizy danych tekstowych, nie jest on zoptymalizowany do analizy danych numerycznych, takich jak dane OHLC. Fizyczne wykonanie takiej analizy za pomocą ChatGPT-4 byłoby ograniczone, a wyniki mogą być nieprecyzyjne.

Zamiast tego, bardziej odpowiednie są modele statystyczne i algorytmy uczenia maszynowego opracowane specjalnie do analizy finansowej.

Jednak, gdybyś chciał użyć ChatGPT-4 do analizy danych OHLC dla eurodolara, moglibyśmy spróbować podejścia opartego na tekstowej reprezentacji danych. Oto jak to może wyglądać:

1. Przekształć dane numeryczne na format tekstowy: Aby umożliwić analizę przez ChatGPT-4, dane OHLC muszą zostać przekształcone na tekst. Można to zrobić, przedstawiając dane w formie tabeli tekstowej lub opisując każdy punkt danych za pomocą zdania.
2. Przykład: “Data: 2023-04-07, Otwarcie: 1.1000, Najwyższy: 1.1100, Najniższy: 1.0900, Zamknięcie: 1.1050.”
3. Dostarcz dane modelowi: Następnie, wprowadź przekształcone dane tekstowe do ChatGPT-4, dając jasne instrukcje dotyczące analizy danych OHLC i oczekiwanych wniosków.
4. Analiza danych przez model: ChatGPT-4 przeprowadzi ograniczoną analizę danych tekstowych, identyfikując potencjalne trendy i wzorce na podstawie swojej wcześniejszej wiedzy na temat rynków walutowych. Należy jednak pamiętać, że wyniki takiej analizy mogą nie być precyzyjne ani wiarygodne, gdyż model nie jest zoptymalizowany do analizy danych numerycznych.

Alternatywnie, aby uzyskać bardziej precyzyjne prognozy, zalecałbym zastosowanie dedykowanych narzędzi analizy finansowej, takich jak modele statystyczne, analiza techniczna czy algorytmy uczenia maszynowego. Na przykład, możesz użyć regresji liniowej, modeli ARIMA, LSTM, czy XGBoost, które są lepiej przystosowane do analizy szeregów czasowych i prognozowania cen.

Warto pamiętać, że ChatGPT-4 może być użyteczny w kontekście analizy rynków walutowych jako wsparcie w identyfikacji potencjalnych wydarzeń gospodarczych, politycznych czy technologicznych, które mogą wpłynąć na kurs eurodolara.

Ta informacja może być przydatna w połączeniu z bardziej zaawansowanymi metodami analizy finansowej.

Czy w takim razie jesteś w stanie stworzyć i uruchomić taki zaawansowany model: przekaże ci dane rynkowe (OHLC plus wolumen) oraz listę wydarzeń (na podstawie newsów z tego okresu), Co będziesz w stanie zbudować na podstawie takich grup informacji?

Jako model języka AI, ChatGPT-4 nie jest w stanie bezpośrednio tworzyć ani uruchamiać zaawansowanych modeli analizy finansowej ani uczenia maszynowego. Moim głównym zadaniem jest analiza i generowanie tekstów, a nie tworzenie i uruchamianie modeli numerycznych. Niemniej jednak, mogę pomóc w opracowaniu strategii analizy danych, które dostarczysz, oraz wskazać metody, które mogą być użyte do analizy tych danych przez specjalistów lub dedykowane narzędzia.

Na podstawie dostarczonych danych rynkowych (OHLC plus wolumen) oraz listy wydarzeń (newsów) z tego okresu, oto co można zrobić:

1. Przeprowadzenie analizy technicznej: Na podstawie danych OHLC i wolumenu, specjaliści mogą zastosować różne metody analizy technicznej, takie jak wskaźniki (np. RSI, MACD, średnie kroczące) oraz analiza formacji wykresów (np. trójkąty, głowa i ramiona) w celu prognozowania przyszłych ruchów cen.
2. Przeprowadzenie analizy fundamentalnej: Lista wydarzeń i newsów może być użyta do analizy fundamentalnej, która pozwoli ocenić wpływ tych informacji na wartość akcji lub waluty. Analiza fundamentalna może obejmować ocenę kondycji gospodarczej, politycznej i technologicznej oraz ich wpływ na wartość analizowanego instrumentu.
3. Wykorzystanie modeli statystycznych i uczenia maszynowego: Na podstawie danych rynkowych oraz informacji o wydarzeniach, można zastosować różne modele statystyczne i uczenia maszynowego, takie jak regresja liniowa, modele ARIMA, sieci neuronowe (np. LSTM) czy XGBoost, aby prognozować przyszłe ruchy cen. Wydarzenia z listy newsów mogą być uwzględnione jako zmienne objaśniające w tych modelach.
4. Integracja różnych metod analizy: W celu uzyskania bardziej precyzyjnych prognoz, można połączyć analizę techniczną, fundamentalną oraz modele statystyczne i uczenia maszynowego. Taka zintegrowana analiza może uwzględniać zarówno informacje historyczne z danych rynkowych, jak i wpływ wydarzeń gospodarczych, politycznych czy technologicznych na wartość instrumentu finansowego.

Warto jednak pamiętać, że jako ChatGPT-4, nie mogę bezpośrednio stworzyć ani uruchomić takich modeli. Moja rola polega na dostarczaniu wiedzy i wskazówek dotyczących tego, jak te metody mogą być stosowane do analizy danych. W rzeczywistości, będziesz potrzebować specjalistów ds. analizy finansowej

Ale jeślibym chciał, żebyś napisał mi kod w Pythonie do budowy takiego modelu to jesteś w stanie to zrobić?

Tak, mogę pomóc Ci w napisaniu podstawowego kodu w Pythonie, który może służyć jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju i dostosowania do Twoich potrzeb. Oto przykład prostego modelu predykcyjnego opartego na regresji liniowej, który może być użyty do analizy danych OHLC:

python
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection
import train_test_split
from sklearn.linear_model
import LinearRegression
from sklearn.metrics
import mean_squared_error

# Załadowanie danych (zakładając, że dane są zapisane w pliku CSV)
data = pd.read_csv("twoje_dane.csv")

# Wstępne przetwarzanie danych
data["Date"] = pd.to_datetime(data["Date"])
data.set_index("Date", inplace=True)

# Tworzenie cech (features) i zmiennej celu (target)
X = data.drop("Close", axis=1) 

# Usuń kolumnę "Close", aby pozostałe kolumny służyły jako cechy
y = data["Close"] 

# Użyj kolumny "Close" jako zmiennej celu
# Podział danych na zbiory treningowy i testowy
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# Tworzenie i uczenie modelu regresji liniowej
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# Prognozowanie na zbiorze testowym
y_pred = model.predict(X_test)

# Obliczenie błędu średniokwadratowego (RMSE)
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))
print("RMSE:", rmse)

Powyższy kod wczytuje dane z pliku CSV, przetwarza je, tworzy cechy i zmienną celu, a następnie dzieli dane na zbiory treningowy i testowy. Następnie tworzy i uczy model regresji liniowej, prognozuje wartości na zbiorze testowym i oblicza błąd średniokwadratowy (RMSE) jako miarę jakości modelu.

Warto zauważyć, że ten kod służy jako przykład prostego modelu i może wymagać dalszego dostosowania oraz optymalizacji.

W przypadku bardziej zaawansowanych modeli, takich jak sieci neuronowe (LSTM) czy XGBoost, kod będzie znacznie bardziej złożony. W takich przypadkach, zalecam skonsultowanie się ze specjalistami ds. analizy danych lub uczenia maszynowego w celu uzyskania bardziej zaawansowanego rozwiązania.

Koniec części 1. Część druga w dodatku do magazynu New City Trader.

ChatGPT to model językowy stworzony przez OpenAI. www.Chat.OpenAI.com

Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

PLN karta / PayPal: https://bit.ly/3ND408u
Read More

Analiza techniczna i fundamentalna na forex to już za mało! Czas na analizę danych. Ogromnej ilości danych.

Autor: Redakcja

Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie. Handel na tym rynku odbywa się 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, a DZIENNY wolumen obrotu przekracza 6 miliardów dolarów. Kursy walut zależą od wielu czynników, takich jak: stopy procentowe, inflacja, wydarzenia polityczne i gospodarcze itp itd.

Na pewno słyszałeś, a może i korzystasz z analizy technicznej i fundamentalnej. Jesli nie, to w skócie analiza techniczna polega na analizie historycznych danych cenowych w celu identyfikacji trendów i formowania się punktów wejścia i wyjścia z rynku. Analiza fundamentalna polega na analizie czynników ekonomicznych, politycznych i społecznych, które mogą mieć wpływ na kursy walut.

Jednak toza mało. Obecnie informacje są dostępne w mgnieniu oka w ogromnych ilościach. Dzięki temu mogła rozwinąć się analiza danych – Big Data i Alternative Data. Analiza OGROMNYCH ilości danych.

Na Forex, gdzie transakcje odbywają się w ciągu sekund, analiza danych daje inwestorom możliwość wykorzystania ogromnej ilości informacji nawet w czasie rzeczywistym!

Wszystkie najlepsze fundusze mają bardzo rozbudowane centra analizy. Zatrudniają matematyków, fizyków, programistów, quantów, statystyków… po to, aby tworzyli systemy analizy tych ogromnych wolumenów danych – jakie mamy trendy i wzorce, ryzyko, co warto badać, jak po co, co z czym koreluje lub nie, co ma jakie wagi, co da się wykorzystać itd itd itd… Ma to służyć jeszcze trafniejszemu przewidywaniu ruchu cen. Sprawdza się.

Dostęp do ogromnej ilości danych i zaawansowanych narzędzi analizy danych umożliwia inwestorom tworzenie modeli prognostycznych, które wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Dzięki temu mogą oni identyfikować złożone zależności między różnymi czynnikami, co może prowadzić do bardziej trafnych prognoz rynkowych.

Analiza danych może być wykorzystywana do analizy różnych rodzajów danych, takich jak:

  • dane historyczne cen,
  • dane makroekonomiczne,
  • dane finansowe,
  • dane społeczne,
  • dane z mediów społecznościowych
  • a nawet… zdjęcia parkingów przed fabrykami Tesli, czy zdjęcia satelitarne pól uprawnych.

Więcej o tym, z przykładami, znajdziesz w New City Trader!

Dane alternatywne możesz znaleźć sam, ale bez odpowiedniego zaplecza i wiedzy, raczej nie zrobisz z nich użytku. Jako traderzy detaliczni, musimy jeszcze trochę poczkać aż będą dostępne w bardziej przyjaznej “obrobionej” formie. To kwestia bardzo krótkiego czasu i… pieniędzy 🙂

Jeśli chcesz wykorzystać analizę danych do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku forex, musisz mieć dostęp do dużych zbiorów danych, posiadać umiejętności analityczne, umieć interpretować wyniki analizy danych, umieć zarządzać ryzykiem.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie przygotowanie mają zespoły tradingowe w funduszach (a to ich masz po drugiej stronie), tutaj parę ogłoszeń o pracę:

Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

PLN karta / PayPal: https://bit.ly/3ND408u
Mgazyn Dla Traderów - Teraz ZA Darmo!

Pobierz Najnowszy Numer New City Trader!

Szkolenia dla Traderów

Książki i Szkolenia Tradingowe w Forex Institute to najlepsze przetestowane praktyki na temat sukcesu w tradingu. Oparte o doświadczenie wybitnych traderów na Świecie, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Tu uczysz się od najlepszych.

5 Prostych Zasad Wyznaczania Trendów. Tutaj masz okazję poznać 5 zasad trendowych, które pozwolą Ci określić trend bez najmniejszych wątpliwości i wybierać wyłącznie najlepsze pozycje na rynkach. Sprawdź Szczegóły…

Top Investor 2.0. Celem kursu jest, abyś został Top Inwestorem z wiedzą i narzędziami najlepszych traderów! Tu znajdziesz odpowiedź na pytanie: Jak mogę osiągnąć i utrzymać trwałe rezultaty, które będę tylko powiększać? Sprawdź Szczegóły…

Mental Toughness I. To szkolenie poprzez naukę panowania nad stresem i emocjami dopadającymi Cię na rynku i po grze, pomoże Ci ustabilizować zyski, zmniejszyć straty, szybciej stabilnie zarabiać i chronić swój komfort psychiczny. Sprawdź Szczegóły…

➤ NOWE: Mental Toughness II. Zupełnie nowe, efekt kilkuletniej pracy, badań i rozmów. Będzie szczególnie użyteczne dla średnio i zaawansowanych traderów. Jeśli chcesz ustabilizować swój tradig, wskoczyć na wyższy poziom, podkręcić wyniki w pracy – to będzie materiał dla Ciebie. Sprawdź Szczegóły…
Read More

Jak zostać zyskownym traderem na Forex?

Autor: Redakcja 

Handel na Forex może być zyskownym sposobem na zarabianie pieniędzy, ale musisz pamiętać, że jest to ryzykowna profesja. Aby odnieść sukces, musisz mieć solidne zrozumienie rynku, a także mental taughness (bo bez tego nie utrzymasz dyscypliny) i umiejętności zarządzania ryzykiem, aby podejmować rozsądne decyzje handlowe, a nie poddawać się emocjom.

Kilka wskazówek dla początkujących, jak stać się zyskownym traderem na Forex

Zrób rozeznanie. Przed wejściem w trading dowiedz się jak najwięcej o rynku. Silne zrozumienie rynku forex jest niezbędne. Obejmuje to zrozumienie podstawowych pojęć, analizy technicznej i fundamentalnej, strategii handlowych i zarządzania ryzykiem.

Doświadczenie. Zdobywanie doświadczenia na rynku forex jest ważne. Poznanie różnych warunków rynkowych, obserwowanie trendów i analizowanie sygnałów handlowych pomoże ci doskonalić swoje umiejętności i podejmować lepsze decyzje handlowe. Zacznij od konta demo. Jest to świetny sposób na zdobycie doświadczenia bez ryzykowania prawdziwych pieniędzy. Możesz użyć takiego konta, aby przećwiczyć różne strategie handlowe i poznać rynek, nie tracąc pieniędzy, gdy jeszcze nic nie potrafisz.

Opracuj plan tradingowy. Na początku pomoże ci to zachować dyscyplinę i uniknąć podejmowania emocjonalnych decyzji handlowych. Twój plan powinien obejmować tolerancję na ryzyko, cele tradingowe i strategię itd.

Zacznij od małych kwot. Nie ryzykuj więcej niż możesz stracić! Pomoże Ci to zminimalizować straty w przypadku błędu.

Nie trade’uj pod wpływem emocji! Emocje mogą zaciemniać osąd i prowadzić do złych decyzji. Bądź cierpliwy. Osiągnięcie sukcesu w tradingu wymaga czasu. Nie oczekuj szybkiego wzbogacenia się. Trading to zawód, a nie weekendowa rozrywka. Skup się na doskonaleniu swoich umiejętności.

Psychologia tradingu, mental taughness i dyscyplina. Zyskowny inwestor na rynku Forex musi być zdyscyplinowany i trzymać się swojego planu handlowego. Oznacza to konsekwentne stosowanie ustalonych zasad, zarządzanie ryzykiem i kontrolowanie emocji. Handel na Forex może być wymagającym psychicznie zajęciem. Ważne jest, aby mieć odporność psychiczną, aby pozostać skupionym i zdyscyplinowanym, nawet gdy rynek jest niestabilny. Kontrolowanie swoich emocji jest ważne dla osiągnięcia sukcesu w handlu na rynku Forex. Obejmuje to unikanie chciwości, strachu i niecierpliwości.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem jest kluczem. Obejmuje to ustawianie stop lossów (!), mądre ustawianie pozycji i korzystanie z proporcjonalnego kapitału.

Ucz się na błędach. Każdy popełnia błędy. Ważne jest, aby uczyć się na błędach i nie popełniać tego samego błędu dwa razy. Pomoże Ci w tym dziennik tradera – absolutnie niezbędny element zyskownego tradingu!

Szczęście, bo nawet jeśli masz wszystkie inne czynniki na swoim miejscu, nadal będziesz potrzebował trochę szczęścia, aby odnieść tu sukces.

Jeśli zastosujesz się do tych wskazówek, będziesz na dobrej drodze do zostania zyskownym traderem nie tylko na forex. Bycie zyskownym inwestorem nie jest łatwe, ale jest możliwe mjąc odpowiednie predyspozycje i dzięki ciężkiej pracy.

Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

PLN karta / PayPal: https://bit.ly/3ND408u
DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Read More

Nowy, cyfrowy szeryf nasłuchuje z chmur

W

szystko, co ukryte, zostanie odkryte, a każdy sekret będzie znany. Kiedy manipulacje rynkowe, naruszenia przepisów lub jawne oszustwa wychodzą na jaw, grzywny dla banków mogą sięgać setek milionów dolarów. Aby chronić się przed nowymi i coraz sprytniejszymi metodami, banki wykorzystują coraz nowsze technologie. Znamy już audyty, systemy monitorowania transakcji, komunikatory internetowe i systemy monitorowania poczty elektronicznej (język pisany).

Ostatnio doszły dwie kolejne metody, pierwsza to Behavioral Analytics: monitorowanie i analizowanie zachowań traderów w celu wyławiania anomalii, przy czym jedną z anomalii wskazujących, że “coś jest nie tak” może być… szybkość zawierania transakcji.

Drugim jest analiza połączeń głosowych traderów w czasie rzeczywistym. Nadal duża część komunikacji międzybankowej odbywa się przez telefon. System sztucznej inteligencji oparty na uczeniu maszynowym jest hostowany w chmurze i słucha rozmów o transakcjach.

Możliwości są znacznie większe, nie sądzę, aby w najbliższym czasie zostały zastosowane (kwestie prywatności), ale na przykład istnieją już systemy do analizy mimiki twarzy w celu wybrania prawdopodobnych emocji. Są też systemy analizujące nie tylko treść, ale i tembr głosu, algorytm jest w stanie wyłapać emocje towarzyszące mowie i np. określić z dużym prawdopodobieństwem, czy ktoś kłamie (rozwiązania są znane i stosowane od co najmniej kilkunastu lat, pionierem były służby izraelskie).

Podsumowując, powstaje coraz szczelniejszy system śledzenia i wyłapywania anomalii, co jest efektem ubocznym postępującego zastosowania AI. Systemy AI stają się coraz bardziej “inteligentne” i są w stanie wyłapywać coraz bardziej złożone zachowania. I to nie tylko same zachowania – tworzone są coraz lepsze profile użytkowników w oparciu o głębszy wgląd w podejrzane zachowania.

Efektem ubocznym analizy zleceń głosowych jest również niewielkie opóźnienie w rejestrowaniu rzeczywistego wolumenu obrotu na rynkach, co do tej pory było niemożliwe, ponieważ transakcje głosowe były podsumowywane dopiero pod koniec dnia. Istnieje jedna firma, która agreguje tego typu dane, a jej przedstawiciele twierdzą, że docelowo chcą zminimalizować opóźnienie w prezentacji wolumenu do kilku minut.

Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

PLN karta / PayPal: https://bit.ly/3ND408u

Koniec części 1. Część druga w magazynie New City Trader. Kliknij i pobierz za darmo!

Read More

O co tak właściwie chodzi z tym AI w tradingu?

Dzisiaj artykuł dla osób początkujących w temacie AI w tradingu. Prosto i krótko zarysujemy ten temat.

Czym jest AI w tradingu?

AI to teraz wielkie słowa, wydaje się, że jest to jakieś-niesamowite-coś, ale nie-wiadomo-co, które potrafi wszystko i niczym SkyNET w Terminatorze dąży do unicestwienia ludzkości… No nie. Trochę tu do tego brakuje 🙂

W najprostszej deficji jest to program komputerowy. Program, który potrafi precyzyjnie przeanalizować ogromne ilości różnych danych (tzw. big data), odrębnie lub w kombinacji z innymi, i wyciągnąć z nich rozwiązania na zawołanie (lub niemal na zawołanie).

Im więcej jakościowych danych ma, tym lepsze rozwiązania może proponować. Jest to możliwe, bo jednocześnie dysponujemy bardzo wydajnymi komputerami i ogromnymi cyfrowymi bazami danych na przeróżne tematy.

Z systemów opartych o AI korzystają duzi gracze (np. fundusze) z racjii tego, że ich na to stać i to się im opłaca. To, co dostępne jest dla tradingu detalicznego to zaledwie malutki zalążek możliwości. Wielokrotnie można spotkać z „AI” w nazwie czy opisie, a faktycznie z AI ma niewiele wspólnego.

Pojęcia z jakimi możesz się spotkać to AI, SI, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, uczenie głębokie, NLP, trading algorytmiczny, trading predykcyjny (Predictive Trading), High-Frequency Trading (HFT) itp. Do tradingu detalicznego (w zaciszu domowym) nie musisz wiedzieć, co to dokładnie jest. Dla uproszczenia, dalej będziemy korzystać z pojęcia AI. Przy czym, pisząc „system” mamy na myśli cały zestaw rozwiązań i narzędzi, a nie system tradingowy.

Dlaczego opłaca się inwestować miliony $ w tradingowe systemy AI?

Korzystanie z AI w tradingu pozwala na bardziej efektywne działanie – analizy są szybsze (na zawołanie!) i mogą dotyczyć ogromnej ilości danych (coś, co do niedawna wcale nie było możliwe), a za tym mogą być dokładniejsze. Podejmowane decyzje są oparte o konkrety i stają się dużo trafniejsze. Część decyzji jest podejmowana „automatycznie” przez AI, więc i szybkość tradingu rośnie.

Kolejnym plusem jest zmniejszenie ryzyka. Jedno, że decyzje są trafniejsze, a drugie że systemy AI analizują ryzyko w czasie rzeczywistym, więc trader może reagować natychmiast. A w bardziej rozbudowanych opcjach – to sam system podejmuje i wdraża decyzje tradingowe.

Tu dotykamy kolejnej zalety AI w tradingu: obniżenie ryzyka związanego bezpośrednio z psychologią cżłowieka. Można znacząco (a czasem całkowicie) wyelimonować problem emocji i blokad psychicznych. Systemy tradingowe oparte o AI działają niezależnie od ludzkich emocji, podejmują decyzje wyłącznie na podstawie danych i algorytmów. Wyobraź sobie, że wszystkie analizy, które wykonujesz w tradingu „robią się same”. Tobie pozostaje tylko kliknąć TAK lub NIE – robimy coś albo nie. Czymś takim dysponują fundusze. I to ich masz po drugiej stronie rynku.

Czy zatem traderzy staną się zbędni? Jeszcze nie teraz. Najbliższa przyszłość to systemy hybrydowe (więcej na ten temat w New City Trader tutaj).

Z jakich danych korzystają systemy AI w tradingu?

Wszelkich, są to m.in. informacje rynkowe, wskaźniki ekonomiczne, newsy, a nawet dane z mediów społecznościowych i… dane satelitarne (jest to przykład danych alternatywnych, więcej o tym w New City Trader tutaj). Łączy się dane historyczne i rzeczywiste do identyfikowania wzorców, prognozowania i wykonywania transakcji.

Jakość analiz zależy od jakości algorytmów i jakości posiadanych danych. Im lepsze, tym potężniejszym narzędziem dysponujemy.

Zbyt piękny by było możliwe?

Jasne, są ograniczenia. Co ciekawe – te same, co zawsze: sprzęt, jakość danych i odpowiedni specjaliści. Na mało wydajnym sprzęcie program nie będzie działał efektywnie. Kiepskie dane dadzą niskiej jakości analizy. Brak specjalistów nie pozwoli chociażby na zaprojektowanie algorytmów. Itd.

Przyszłość AI w tradingu

W kolejnych kilku latach, Ci, których stać będą rozwijać kolejne technologie. Jednocześnie coraz więcej rozwiązań zacznie pojawiać się na rynku detalicznym (np. w modelu subskrybcyjnym albo jako narzędzia udostępniane przez brokerów, roboty i automaty do platform). Niewątpliwie zaczną pojawiać się nowe regulacje prawne związane z wykorzystaniem AI w tradingu.

Dodatkowe żródła:

  • Kategoria ‘AI w Tradingu’: forexinstitute.pl/ai-w-tradingu/
  • New City Trading (polskojęzyczna wersja): newcitytrader.com/najnowszy-numer
  • Newsletter – będziesz na bieżąco: zapisz się w formularu poniżej “Jak rozpoznać, że system jest dobry?” ⇓ Poza materiałem o systemie będziesz dostawać też newsletter m.in. o AI w tradingu ⇓
Wsparcie Polskiej Edukacji Tradingowej

Kawa i Ciacho:

PLN karta / PayPal: https://bit.ly/3ND408u
DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Read More

Wnioski z 50 lat doświadczenia w tradingu: kluczowe umiejętności i osiągnięcia

Najlepsi traderzy, jakich poznałem jako swoje główne osiągnięcie wskazywali przetrwanie na rynku. Studiując ich życiorysy możesz odnieść jedną konkretną korzyść: wzmocnisz swoją zdolność do adaptacji.

Read More

Najlepsze praktyki w tradingu: zmniejsz poziom stresu dzięki check liście

Czym są emocje w tradingu?

Możemy mieć naprawdę dobry plan, ale kiedy wykonujemy go pod wpływem dużego stresu, wszystko zaczyna się sypać. Mike Tyson podsumowuje to krótko w dzisiejszym cytacie tygodnia:

“Każdy ma plan, dopóki nie dostanie mocno w twarz.”
– Mike Tyson

Nie jesteśmy w stanie trzymać się planu, bo pod wpływem stresu nasz mózg zaczyna pracować inaczej. Stres odziedziczyliśmy po naszych przodkach – w sytuacji zagrożenia mieli niewiele wyborów, bardzo prostych wyborów i żaden z nich nie obejmował złożonych procesów intelektualnych. Były to opcje “fight, flight or freeze”. W tradingu nie mamy wyboru – musimy nauczyć się działać w stresie, szczególnie w pierwszych miesiącach gry. Dlatego sięgnijmy po takie rozwiązania, które działają właśnie przy konieczności działania w bardzo dużym stresie. Jak już zapewne wiecie w stresie, a szczególnie w dużym stresie (a do tego Was przygotowuję) umysł pracuje inaczej, kojarzy wolniej, bo zmniejszają się możliwości intelektualne. W silnym stresie umysł pracuje najlepiej, gdy ma jasną instrukcję “krok po kroku”. W silnym stresie, pod presją, nie wyobrażaj sobie, że będziesz myślał jasno. Wtedy najlepszym rozwiązaniem dla rozsądnego działania jest “cheat sheet”.

Check lista to instrukcja co robić krok po kroku

Cheat sheet pozwala zachować właściwą ścieżkę i uniknąć błędów.

  • O wiele łatwiej zapamiętasz, co powinieneś zrobić, jeśli informacje będą podane w formie prostych poleceń i każde z nich będzie umieszczone jedno pod drugim.
  • Cheat sheet powinieneś używać co najmniej przez rok. Nie ma znaczenia, że już “wszystko wiesz”. Chodzi o to, żeby w każdej chwili zajrzeć do notatek, jeśli pojawią się jakieś wątpliwości.

Check lista powinieneś używać co najmniej przez rok. Nie ma znaczenia, że już “wszystko wiesz”. Chodzi o to, by w każdej chwili zajrzeć do notatek, jeśli pojawią się jakieś wątpliwości.
Praca według zasad uspokaja, a proces podejmowania decyzji jest lepszy.

Z tego powodu podczas słynnego awaryjnego lądowania w Warszawie, gdzie gigantyczny Boeing “siedział” bez podwozia jeden z członków załogi czytał odpowiednią procedurę, a inni wykonywali ją punkt po punkcie.

Od prawidłowego wykonania procedury lądowania zależało życie wszystkich pasażerów i członków załogi – dlatego nie polegali oni na pamięci, która w sytuacji stresowej bywa zawodna. Cała załoga skupiła się na prawidłowym wykonaniu instrukcji do lądowania bez podwozia przewidzianego dla tego modelu samolotu.

W każdym samolocie znajduje się zestaw instrukcji postępowania w każdej możliwej sytuacji. Gdy dzieje się coś nietypowego – załoga zagląda do instrukcji i zaczyna wdrażać odpowiednie wskazówki krok po kroku.

Ta wiedza przybliży Cię do sukcesu rynkowego.

Przygotuj kompletny cheat sheet dla każdego typu setupu, jeśli jeszcze go nie masz. Jeśli masz kilka rodzajów setupów – dla każdego z nich powinna być instrukcja na osobnym arkuszu. Jest to podstawowy dokument, z którego należy korzystać będąc na rynku.

Jeśli Twój system przewiduje dwie części: analizę wstępną i realizację zlecenia, po jednej stronie zapisz analizę przed złożeniem zlecenia, a po drugiej – instrukcję realizacji transakcji.

W którym momencie wejść na rynek?

Jakie warunki muszą wystąpić na rynku, aby wejść idealnie? Zwróć na nie uwagę.

  • Jak zarządzasz zleceniem?
  • Jeśli rynek to zrobi – robię to.
  • Jeśli rynek zrobi x – robię to.
  • Jeśli rynek zrobi y – zamykam zlecenie z ręki.
  • Jakie scenariusze mogą się zdarzyć? Bądź przygotowany na wszystko.
  • Gdzie jest wyjście?
  • …

Jakie scenariusze mogą się zdarzyć? Bądź przygotowany na wszystko. Bardzo ważne jest przygotowanie i późniejsze dopracowanie cheat sheet. W trakcie jego tworzenia i późniejszego doskonalenia pojawi się wiele pytań. Wtedy będziesz miał czas na znalezienie odpowiedzi.

“Ale nie wiem co zrobić, gdy na rynku dzieje się coś takiego …”

Czy myślisz, że dowiesz się, kiedy będziesz na rynku?

Pod presją będziesz podejmował gorsze decyzje i jedyne co Ci pozostanie to albo “mieć nadzieję” albo “modlić się” – a te dwa toksyczne stany prowadzą do strat.

Będziesz podejmował gorsze decyzje pod presją i jedyne co Ci pozostanie to albo “mieć nadzieję” albo “modlić się” – a te dwa toksyczne stany prowadzą do strat.

Miejsce na modlitwę jest w kościele, na żywym rynku jest już za późno 😉 Jeśli podczas handlu pojawi się jedna z nich – rozważ wyjście z rynku, nie jesteś jeszcze dobrze przygotowany.

Jest to fragment szkolenia Top Investor.

Sprawdź Całość!
Read More

Jaki system tradingowy jest dla Ciebie najlepszy?

Wyobraź sobie, że masz łatwy do zrozumienia i użycia system. Spędzasz na rynku nie więcej niż połowę miesiąca, a w tym czasie zarabiasz wystarczająco dużo, aby nie tylko pokryć swoje miesięczne wydatki, ale także będziesz mógł przeznaczyć więcej kapitału na kolejne transakcje i na powiększanie pozycji. Na trading poświęcasz do 2 tygodni w miesiącu. Resztę czasu możesz wykorzystać na co tylko chcesz np. na relaks, odwiedzanie rodziny i przyjaciół, to co Cię interesuje…

Większość początkujących traderów, których spotkałem, chce nauczyć się systemu, który pozwoli im jak najszybciej zarabiać pieniądze. Najlepiej bardzo szybko i bardzo dużo. ALE zamiast osiągnąć swój cel, stają się dostarczycielami kapitału na rynek. Wynika to właśnie z takiego podejścia.

Chcę, abyś uświadomił sobie, że istnieje cała branża: książki, dostawcy systemów, analitycy, media – która wie jak zwabić nowicjusza na rynek i wyciągnąć od niego pieniądze. Aby to zrobić, używają prostych sztuczek – celują w Twoją chciwość: “możesz zarobić dużo pieniędzy, bardzo szybko, oto przepis, oto magiczny wskaźnik, fantastyczny system, który uczyni Cię bogatym bardzo szybko, Święty Graal”… i tak dalej.

Więcej na ten temat powiem następnym razem. Teraz chcę, abyś uświadomił sobie, że początkujący traderzy są wabieni w pułapkę przez to, że ktoś wykorzystał sposób, w jaki ich umysł wyznacza cele, aby nimi manipulować.

Dzisiaj wykorzystamy podobny mechanizm umysłu, ale w zupełnie innym celu.

Rozpoczęliśmy tę lekcję od opisania idealnej sytuacji. Może Cię to zaskoczy, ale jest to właściwe i “jedyne właściwe” podejście! Dla mnie jest to punkt wyjścia do wyjaśnienia Ci, jakiego systemu potrzebujesz. Jest to bardzo ważne – przez to staniesz się bardzo odporny na prymitywne manipulacje.

Rozłóżmy to na czynniki pierwsze:

  • Pracujesz dwa tygodnie w miesiącu, co daje Ci 10 dni handlowych, resztę przeznaczasz na inne aktywacje.
  • Twoje całkowite koszty miesięczne to… (X)
  • Załóżmy, że chcesz “zarabiać na życie” czyli pokryć miesięczne koszty, ale także zaoszczędzić trochę pieniędzy i zwiększyć swój kapitał handlowy (X).
  • Zatem, poprzez proste obliczenia dowiadujemy się, że powinieneś co miesiąc zyskiwać na rynku (W): W = X + Y
  • Zastanów się teraz, ile dla Ciebie wynosi “X” i “Y”? To będzie temat dzisiejszego zadania na koniec lekcji.

Kwota pieniędzy oznaczona jako ‘W’ będzie naszym punktem odniesienia: potrzebujesz systemu, który da Ci dokładnie
‘W’ lub więcej miesięcznie. Potrzebujesz systemu, który pozwoli Ci to zrobić w ciągu 10 dni handlowych lub mniej (tak jak planowaliśmy).

Kontynuujmy:

10 dni handlowych można zrobić 20-30 transakcji (na max). 3 transakcje dziennie to naprawdę dużo! Ważne, żeby były dobre, dobrze przygotowane – wtedy mają szansę przynieść Ci oczekiwany rezultat. Niezależnie od systemu, prawdopodobnie/średnio 10-12 z nich będzie zyskownych, reszta będzie stratna lub dojdzie do progu rentowności lub blisko niego.

Większość traderów po dokonaniu tych prostych obliczeń:

  • zmienia sposób postrzegania swojego systemu, zmienia perspektywę, oznacza to, że zaczynają postrzegać system jako to czym powinien być: dobrym narzędziem do osiągania własnych celów.
  • Uspokajają się, wiedzą czego szukają i wiedzą, że mają podstawy do stworzenia realistycznego planu realizacji swoich celów.
  • Są mniej podatni na prymitywne manipulacje wynikające z chciwości – na które jesteśmy podatni dopóki nie staniemy się dorośli.

Podstawy do zmiany spojrzenia na zyski – jako konieczny efekt działań i straty – jako nieusuwalny efekt systemu. I na koniec tej części lekcji odpowiedzmy bezpośrednio na pytanie… Jaki więc system wybrać? – Ten, który pomoże Ci osiągnąć Twoje cele.

Wyciągnij z tego jeszcze więcej!

Jest to mały fragment zaczerpnięty z jednej z lekcji kompleksowego szkolenia dla traderów “Top Investor“.

  • Dowiesz się co składa się na udany trading w kontekście kluczowych czynników: system, dyscyplina, podejmowanie decyzji.
  • Dowiesz się jak myślą i podejmują decyzje tradingowe Best Traderzy, Market Masterzy, International Champion, World Trade Masters.
  • Poznasz techniki i metody pracy ze swoją psychiką, budowania pewności siebie i profesjonalizmu jako tradera.
  • Kurs pomoże Ci skupić się na najlepszych płacących setupach.
  • Podczas kursu możesz rozwinąć samodyscyplinę i wgląd w siebie, które są niezbędne do długoterminowej zyskowności.
  • Poznasz kilka sprawdzonych ćwiczeń pozwalających na kontrolowanie swoich emocji i poziomu stresu.
  • Jeśli kiedykolwiek pod wpływem emocji lub stresu podjąłeś nie do końca przemyślaną decyzję, to wyobraź sobie, że po tym kursie osiągniesz niezrównany poziom samokontroli w najtrudniejszych sytuacjach tradingowych i życiowych.
Sprawdź!
Read More

Główne zasady tradingu według najlepszych traderów na świecie

Pewnego dnia wpadłem na pomysł, aby znaleźć najlepszych traderów na świecie, a następnie zapytać ich o wszystko, co jest istotne dla osiągnięcia sukcesu na rynku. Chciałem poznać ich pełną historię – od początku, aż do teraz. W efekcie przeprowadziłem wywiady z prawie 100 traderami z całego świata. Jedno z pytań brzmiało “Jakie są kardynalne zasady tradingu według Ciebie?”. Sprawdź, co powiedzieli mi niektórzy z nich…

“Widziałem wiele list kardynalnych zasad. Prawie wszystkie są takie same. Ja przedstawię Ci inną listę zasad. Taką, której prawdopodobnie nigdy wcześniej nie widziałeś. Nie ma żadnego prawa, które zabraniałoby stosowania którejkolwiek z tych rzeczy:

  • Pasja do handlu,
  • Samokontrola,
  • Pokora,
  • Wiara w siebie i swój trading plan,
  • Bycie dobrym w czytaniu wykresów,
  • Bycie miłym dla innych i nie próbowanie zdobycia wszystkiego,
  • Bycie cierpliwym w oczekiwaniu na swoją transakcję,
  • Bycie w pokoju z samym sobą i z rynkami,
  • Bycie radosnym z wiedzy, że możesz wygrać na rynkach,

Wszystkie powyższe cechy składają się na prawdziwą miłość do handlu: MIŁOŚCI, ponieważ “Doskonała miłość odpędza strach”.

– Joe Ross

“Tak naprawdę nie mam kardynalnych zasad innych niż ograniczenie swoich potencjalnych strat. Jeśli cierpisz zbyt wiele z konsekwentnego drawdownu, wycofaj się z handlu na jakiś czas. To jest coś typowego, co powie Ci większość doświadczonych ludzi. Przestań handlować i dowiedz się co robisz źle.

Uświadom sobie również, że trading może nie być dla Ciebie. Zawsze używam przykładu, że próbowałem nauczyć się hiszpańskiego przez ostatnie dwa lub trzy lata, ale języki nie są dla mnie. Uważam, że to bardzo trudne, a hiszpański jest prawdopodobnie najłatwiejszym językiem do nauki, dla osoby mówiącej po angielsku. Po prostu mam straszny okres. Nawet nie pomyślałbym o tym, że mógłbym zarabiać na życie, gdybym musiał mówić po hiszpańsku.

Tak wiele osób powinno zdać sobie sprawę, że handel może po prostu nie być dla nich odpowiednim biznesem. Jeśli chodzi o kardynalne zasady, to ja ich nie mam. To sprawia, że brzmi to tak, jakby było zbyt proste, jeśli stworzymy kilka zasad i odniesiemy sukces. A tak nie jest.”
– Rober Miner

“Zbuduj plan. Nie mogę powiedzieć: trend-following jest lepszy niż counter-trending, swing trading jest lepszy niż scalping. Każdy musi znaleźć, jakie podejście jest najlepsze dla jego osobowości. Niezależnie od tego co wybierzesz, zbuduj plan tego co zamierzasz robić.

Zawsze mówię, że ciężko jest podejmować decyzje i wyobraź sobie jak ciężko jest podejmować decyzje, gdy jesteś w stresie. A kiedy handlujesz, na pewno jesteś pod wpływem stresu, to normalne.

Decyzje powinny być podejmowane przed kliknięciem myszką. Po kliknięciu wszystko powinno być już postanowione i powinieneś wiedzieć, co masz zamiar zrobić dalej.”
– Andrea Unger

“Planuj handel, handluj planem. Zdefiniuj rynek.”
– Mostafa Belkhayate

  • “Naucz się pozwalać sobie na straty lub brak racji.
  • Opracuj procedurę lub trading plan.
  • Niezależnie od tego czy dyskrecjonalny czy automatyczny planuj handel, handluj planem.
  • Nigdy nie łap spadającego noża.
  • Byki zarabiają pieniądze, niedźwiedzie zarabiają pieniądze, świnie zostają zarżnięte.
  • Określ swoje cele i stop w oparciu o oczekiwania.
  • Rynek jest zawsze obecny. Handluj, by walczyć kolejnego dnia.”
    – Albert Bruno

“Przestrzegam moich 3 podstawowych zasad tradingu. Kiedy trafiam na coś, czego nie jestem pewien, odsuwam się na bok, wracam do 3 podstawowych zasad i jeśli nadal nie jesteś pewien, zostaw to. Zawsze znajdzie się inna okazja handlowa.

Lepiej jest być poza rynkiem i żałować, że się na nim nie jest, niż na rynku i żałować, że się z niego nie jest. Zawsze wiedz co zamierzasz zrobić, kiedy zamierzasz to zrobić i dlaczego. Nigdy nie ścigaj transakcji. Jeśli przegapię transakcję, niech tak będzie.”
– Phil Newton

“Zasada 1: Handluj tym, co widzisz, a nie tym, co masz nadzieję zobaczyć.
Zasada 2: Podstawową zasadą jest to, że rynek nie dba o to, jakiego rodzaju analizy stosujesz, ani jak bardzo jesteś inteligentny – zawsze ma rację.
Zasada 3: Nigdy nie miej nadziei, życzeń ani modlitw, ponieważ jest to pewny znak, że jesteś w złej transakcji.
Zasada 4: Kiedy się mylisz, jesteś w błędzie i po prostu wyjdź z transakcji natychmiast.
Zasada 5: Nie bądź niecierpliwy i nie zmuszaj do zawierania transakcji.
Zasada 6: Nigdy nie wchodź w transakcję bez planu zarządzania pieniędzmi.
Zasada 7: Posiadaj dokładną strategię wejścia i wyjścia z każdej transakcji i nigdy od niej nie odstępuj.”
– Jeff Wilde

“1. Planuj swoje transakcje i handluj zgodnie z planem bez wahania!
2. Wykonuj taniec, którego cię nauczono, dopóki nie nauczysz się własnego tańca. Innymi słowy, nie zmieniaj systemu, którego się nauczyłeś, dopóki nie zrozumiesz w pełni systemu, rynku i siebie!
3. Trading to biznes, więc znaj swoje numery wyników!”
– Todd Judkins


Tak, napisałem e/book zawierający wybrane wywiady z najlepszymi z nich. Znajdziesz tam opinie światowej sławy traderów, milionerów, zwycięzców międzynarodowych konkursów oraz ludzi, którzy mieli kontrolę nad rynkiem i mają w tej materii mnóstwo osobistych doświadczeń. Niektórzy z moich rozmówców mieli ponad 50-letnie doświadczenie na wszystkich możliwych rynkach.

Jest tego więcej!

Napisałem e/book zawierający wybrane wywiady z najlepszymi z nich. Znajdziesz tam opinie światowej sławy traderów, milionerów, zwycięzców międzynarodowych konkursów oraz ludzi, którzy mieli kontrolę nad rynkiem i mają w tej materii mnóstwo osobistych doświadczeń. Niektórzy z moich rozmówców mieli ponad 50-letnie doświadczenie na wszystkich możliwych rynkach.

Sprawdź: “Conversations with Forex Market Masters“

Zadałem ponad 80 pytań takich jak to powyżej. Miałem szczerą nadzieję odkryć wszystko, co decyduje o sukcesie tych najlepszych, wszystkie problemy stojące na drodze do rentowności i możliwe ich rozwiązania.

Lista książek o tradingu - Conversations with Forex Market Masters
DARMOWY DOSTĘP DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA - wideo

Jak rozpoznać, że system jest dobry?

Read More